【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	002569	博时裕弘纯债债券A	1.1260	1.3141	1.1249	1.3130	0.0011	0.10%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
2	002109	博时裕丰3个月定开债发起式	1.0222	1.3140	1.0216	1.3134	0.0006	0.06%	暂停	暂停	0.8%	0.08%	购买
3	003682	博时安弘一年定开债发起式A	1.1479	1.3075	1.1467	1.3063	0.0012	0.10%	暂停	暂停	0.6%	0.06%	购买
4	003258	博时富祥纯债债券A	1.0706	1.3065	1.0703	1.3062	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
5	004689	博时丰庆纯债债券	1.1334	1.3060	1.1332	1.3058	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
6	002466	博时裕新纯债债券	1.0226	1.3041	1.0221	1.3036	0.0005	0.05%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
7	160523	博时安丰18个月定开债(LOF)C	1.0037	1.3037	1.0029	1.3029	0.0008	0.08%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
8	003260	博时利发纯债债券A	1.0612	1.3033	1.0606	1.3027	0.0006	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
9	005820	博时富兴3个月定开债发起式	1.0482	1.3020	1.0480	1.3018	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
10	004334	博时广利3个月定开债发起式	1.0706	1.3011	1.0702	1.3007	0.0004	0.04%	暂停	暂停	0.8%	0.08%	购买
11	003210	博时智臻纯债债券A	1.0721	1.3007	1.0721	1.3007	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
12	003259	博时聚利3个月定开债发起式	1.0539	1.2987	1.0533	1.2981	0.0006	0.06%	暂停	暂停	0.8%	0.08%	购买
13	019067	博时安盈债券E	1.2649	1.2968	1.2647	1.2966	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	003730	博时富华纯债债券A	1.0095	1.2928	1.0095	1.2928	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
15	003703	博时富鑫纯债债券A	1.1428	1.2906	1.1422	1.2900	0.0006	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
16	002206	博时裕康纯债债券A	1.0887	1.2834	1.0881	1.2828	0.0006	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
17	002812	博时裕通3个月定开债发起式C	1.0734	1.2831	1.0729	1.2826	0.0005	0.05%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
18	004307	博时富元纯债债券	1.0287	1.2823	1.0284	1.2820	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
19	003566	博时臻选纯债债券A	1.0886	1.2806	1.0881	1.2801	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
20	005622	博时富安3个月定开债发起式	1.1839	1.2801	1.1831	1.2793	0.0008	0.07%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
21	002970	博时裕昂纯债债券A	1.0501	1.2789	1.0493	1.2781	0.0008	0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
22	002140	博时裕诚纯债债券A	1.0618	1.2778	1.0610	1.2770	0.0008	0.08%	开放	开放	0.8%	0.6%	购买
23	003708	博时民丰纯债债券A	1.0391	1.2771	1.0387	1.2767	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
24	002716	博时裕通3个月定开债发起式A	1.0836	1.2764	1.0831	1.2759	0.0005	0.05%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
25	006848	博时中债5-10农发行A	1.1026	1.2762	1.1009	1.2745	0.0017	0.15%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
26	004168	博时富嘉纯债债券	1.0854	1.2747	1.0848	1.2741	0.0006	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
27	003162	博时富宁纯债债券	1.0395	1.2742	1.0391	1.2738	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
28	003683	博时安弘一年定开债发起式C	1.1285	1.2720	1.1273	1.2708	0.0012	0.11%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
29	002625	博时安怡6个月定开债A	1.1309	1.2719	1.1304	1.2714	0.0005	0.04%	暂停	开放	0.6%	0.06%	购买
30	006849	博时中债5-10农发行C	1.1012	1.2709	1.0994	1.2691	0.0018	0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	004479	博时富和纯债债券	1.0776	1.2693	1.0767	1.2684	0.0009	0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
32	004458	博时华盈纯债债券A	1.0123	1.2682	1.0114	1.2673	0.0009	0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
33	003651	博时丰达6个月定开债发起式	1.0233	1.2656	1.0227	1.2650	0.0006	0.06%	暂停	暂停	0.8%	0.08%	购买
34	002905	博时安仁一年定开债发起式C	1.1282	1.2633	1.1280	1.2631	0.0002	0.02%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
35	009168	博时富祥纯债债券C	1.0695	1.2630	1.0693	1.2628	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
36	004136	博时民泽纯债债券A	1.1068	1.2629	1.1062	1.2623	0.0006	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
37	005631	博时富乾3个月定开债发起式	1.1019	1.2625	1.1011	1.2617	0.0008	0.07%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
38	004366	博时汇享纯债债券A	1.1135	1.2568	1.1131	1.2564	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
39	002930	博时聚润纯债债券A	1.0312	1.2541	1.0306	1.2535	0.0006	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
40	006242	宝盈盈润纯债债券A	1.0604	1.2510	1.0599	1.2505	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
41	003607	博时富益纯债债券	1.0245	1.2492	1.0242	1.2489	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
42	002568	博时裕发纯债	1.0311	1.2471	1.0307	1.2467	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
43	004367	博时汇享纯债债券C	1.1005	1.2459	1.1001	1.2455	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	003709	博时民丰纯债债券C	1.0352	1.2456	1.0347	1.2451	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	002578	博时裕泉纯债债券	1.1090	1.2430	1.1090	1.2430	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
46	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0490	1.2390	1.0482	1.2382	0.0008	0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
47	003023	博时景发纯债债券A	1.1962	1.2385	1.1957	1.2380	0.0005	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
48	006929	博时富融纯债债券	1.0330	1.2258	1.0327	1.2255	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
49	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2162	1.2162	1.2156	1.2156	0.0006	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	003866	博时富诚纯债债券	1.1321	1.2147	1.1315	1.2141	0.0006	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买

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