每日开放式基金净值一览|共272只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 |
累计净值
|
单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 010753 | 招商招旭纯债D | 1.3800 | 1.3800 | 1.3806 | 1.3806 | -0.0006 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 2 | 003859 | 招商招旭纯债A | 1.3796 | 1.3796 | 1.3802 | 1.3802 | -0.0006 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 3 | 002276 | 中邮纯债恒利债券A | 1.2600 | 1.3710 | 1.2580 | 1.3690 | 0.0020 | 0.16% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 4 | 000504 | 中信建投景和中短债C | 1.1078 | 1.3688 | 1.1078 | 1.3688 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 000298 | 中海纯债债券A | 1.1530 | 1.3680 | 1.1540 | 1.3690 | -0.0010 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 6 | 002474 | 中邮睿信增强债券 | 1.1060 | 1.3680 | 1.1040 | 1.3660 | 0.0020 | 0.18% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 7 | 002341 | 招商招瑞纯债发起式A | 1.1531 | 1.3671 | 1.1533 | 1.3673 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 8 | 003157 | 招商招悦纯债C | 1.1088 | 1.3645 | 1.1093 | 1.3650 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 165517 | 中信保诚双盈债券(LOF)A | 0.9620 | 1.3620 | 0.9626 | 1.3626 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 10 | 003417 | 中加丰泽纯债债券A | 1.0832 | 1.3612 | 1.0839 | 1.3619 | -0.0007 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 11 | 000299 | 中海纯债债券C | 1.1710 | 1.3590 | 1.1720 | 1.3600 | -0.0010 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 003265 | 招商招坤纯债A | 1.3361 | 1.3544 | 1.3366 | 1.3549 | -0.0005 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 13 | 002277 | 中邮纯债恒利债券C | 1.2420 | 1.3520 | 1.2400 | 1.3500 | 0.0020 | 0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 002520 | 招商招瑞纯债发起式C | 1.1395 | 1.3495 | 1.1397 | 1.3497 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 003978 | 中信建投稳祥A | 1.0584 | 1.3329 | 1.0589 | 1.3334 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 16 | 002882 | 中加丰润纯债债券C | 1.1136 | 1.3286 | 1.1144 | 1.3294 | -0.0008 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 004105 | 中信保诚稳鑫债券C | 1.0953 | 1.3268 | 1.0954 | 1.3269 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 002961 | 中欧双利债券A | 1.1241 | 1.3250 | 1.1229 | 1.3238 | 0.0012 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 19 | 004104 | 中信保诚稳鑫债券A | 1.0931 | 1.3241 | 1.0933 | 1.3243 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 20 | 003863 | 招商招祥纯债A | 1.1438 | 1.3235 | 1.1443 | 1.3240 | -0.0005 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 21 | 003979 | 中信建投稳祥C | 1.0580 | 1.3130 | 1.0585 | 1.3135 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 003266 | 招商招坤纯债C | 1.2937 | 1.3120 | 1.2942 | 1.3125 | -0.0005 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 003226 | 中信保诚稳健债券A | 1.0112 | 1.3103 | 1.0425 | 1.3105 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 24 | 003227 | 中信保诚稳健债券C | 1.0113 | 1.3094 | 1.0426 | 1.3096 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 550013 | 中信保诚景华C | 1.2112 | 1.3078 | 1.2130 | 1.3096 | -0.0018 | -0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 002994 | 招商招裕纯债A | 1.0076 | 1.2934 | 1.0078 | 1.2936 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 27 | 003614 | 中信保诚景瑞债券A | 1.0435 | 1.2904 | 1.0446 | 1.2915 | -0.0011 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 28 | 004106 | 中信保诚稳丰A | 1.0832 | 1.2898 | 1.0835 | 1.2901 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 29 | 004108 | 中信保诚稳泰债券A | 1.0213 | 1.2894 | 1.0215 | 1.2896 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 30 | 002962 | 中欧双利债券C | 1.0890 | 1.2867 | 1.0879 | 1.2856 | 0.0011 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 002279 | 浙商惠盈纯债A | 1.0323 | 1.2858 | 1.0325 | 1.2860 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 32 | 003220 | 浙商惠利纯债 | 1.0326 | 1.2834 | 1.0331 | 1.2839 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 33 | 004107 | 中信保诚稳丰C | 1.0800 | 1.2832 | 1.0804 | 1.2836 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 004109 | 中信保诚稳泰债券C | 1.0364 | 1.2825 | 1.0366 | 1.2827 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 004156 | 中信保诚至泰中短债C | 1.2798 | 1.2798 | 1.2801 | 1.2801 | -0.0003 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 003454 | 招商招通纯债A | 1.0424 | 1.2794 | 1.0425 | 1.2795 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 37 | 003615 | 中信保诚景瑞债券C | 1.0412 | 1.2777 | 1.0423 | 1.2788 | -0.0011 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 003549 | 浙商惠裕纯债A | 1.0197 | 1.2769 | 1.0198 | 1.2770 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 39 | 004728 | 中欧瑾泰债券A | 1.0367 | 1.2759 | 1.0372 | 1.2764 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 40 | 003618 | 招商招旺纯债A | 1.0571 | 1.2746 | 1.0575 | 1.2750 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 41 | 003619 | 招商招旺纯债C | 1.0560 | 1.2733 | 1.0564 | 1.2737 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 004910 | 中加颐享纯债债券A | 1.0240 | 1.2729 | 1.0242 | 1.2731 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 43 | 003455 | 招商招通纯债C | 1.0419 | 1.2712 | 1.0419 | 1.2712 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 002995 | 招商招裕纯债C | 1.0229 | 1.2678 | 1.0231 | 1.2680 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 004102 | 中信保诚稳悦债券A | 1.0320 | 1.2660 | 1.0319 | 1.2659 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 46 | 006177 | 中信保诚稳达A | 1.0773 | 1.2639 | 1.0791 | 1.2657 | -0.0018 | -0.17% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 47 | 004103 | 中信保诚稳悦债券C | 1.0296 | 1.2626 | 1.0295 | 1.2625 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 003314 | 浙商惠南纯债 | 1.0668 | 1.2612 | 1.0669 | 1.2613 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 49 | 002920 | 中欧短债债券A | 1.0432 | 1.2610 | 1.0433 | 1.2611 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 50 | 003287 | 中信保诚稳益A | 1.0797 | 1.2567 | 1.0800 | 1.2570 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 |
