【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	006011	中信保诚稳鸿A	5.2478	7.9190	5.2455	7.9167	0.0023	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
2	021521	中信保诚稳鸿E	5.2452	5.2452	5.2429	5.2429	0.0023	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	550016	中信保诚至远动力混合C	2.6240	2.6240	2.6893	2.6893	-0.0653	-2.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	217003	招商安泰债券A	1.3044	2.3103	1.3037	2.3096	0.0007	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
5	217008	招商安本增利债券C	1.5038	2.2678	1.5169	2.2809	-0.0131	-0.86%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	217203	招商安泰债券B	1.3242	2.2409	1.3235	2.2402	0.0007	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	217011	招商安心收益债券C	1.8745	2.2215	1.8739	2.2209	0.0006	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	002881	中加丰润纯债债券A	1.1210	2.2148	1.1202	2.2140	0.0008	0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
9	217022	招商产业债券A	1.7961	2.0361	1.7955	2.0355	0.0006	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
10	165509	中信保诚增强收益债券(LOF)	1.0746	1.9999	1.0739	1.9992	0.0007	0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
11	001868	招商产业债券C	1.7088	1.9488	1.7083	1.9483	0.0005	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	008383	招商安心收益债券A	1.9009	1.9009	1.9003	1.9003	0.0006	0.03%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
13	161713	招商信用添利债券(LOF)A	1.0528	1.8859	1.0524	1.8855	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
14	550015	中信保诚至远动力混合A	1.8596	1.8596	1.9058	1.9058	-0.0462	-2.42%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
15	550004	中信保诚三得益债券A	1.1709	1.8567	1.1705	1.8563	0.0004	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
16	217024	招商安盈债券A	1.1150	1.8385	1.1202	1.8437	-0.0052	-0.46%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
17	395001	中海稳健收益债券	1.0500	1.7960	1.0550	1.8010	-0.0050	-0.47%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	550005	中信保诚三得益债券B	1.1476	1.7714	1.1472	1.7710	0.0004	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	007555	中航瑞明纯债A	1.0605	1.7295	1.0602	1.7292	0.0003	0.03%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
20	161716	招商双债增强债券(LOF)C	1.5625	1.7015	1.5618	1.7008	0.0007	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
21	550018	中信保诚优质纯债债券A	1.0995	1.7015	1.0990	1.7010	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
22	003860	招商招旭纯债C	1.3608	1.6818	1.3602	1.6812	0.0006	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	000914	中加纯债债券	1.0848	1.6606	1.0843	1.6600	0.0006	0.05%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
24	014775	招商安本增利债券A	1.5153	1.6593	1.5285	1.6725	-0.0132	-0.86%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
25	590009	中邮稳定收益债券A	1.1100	1.6580	1.1110	1.6590	-0.0010	-0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
26	550019	中信保诚优质纯债债券B	1.0811	1.6311	1.0805	1.6305	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	002592	中欧纯债债券(LOF)E	1.0863	1.6303	1.0853	1.6293	0.0010	0.09%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
28	166010	中欧鼎利债券A	1.0877	1.6179	1.1015	1.6317	-0.0138	-1.25%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
29	007556	中航瑞明纯债C	1.0827	1.6151	1.0823	1.6147	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	217018	招商安瑞进取债券A	1.6116	1.6116	1.6463	1.6463	-0.0347	-2.11%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
31	217023	招商信用增强债券A	1.0848	1.6109	1.0875	1.6136	-0.0027	-0.25%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
32	590010	中邮稳定收益债券C	1.1040	1.6100	1.1050	1.6110	-0.0010	-0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.0784	1.5954	1.0775	1.5945	0.0009	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	001889	中欧增强回报债券(LOF)E	1.0377	1.5850	1.0379	1.5852	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
35	166008	中欧增强回报债券(LOF)A	1.0429	1.5839	1.0430	1.5840	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
36	395011	中海增强收益债券A	1.1170	1.5690	1.1230	1.5750	-0.0060	-0.53%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
37	006102	浙商丰利增强债券	1.5652	1.5652	1.5920	1.5920	-0.0268	-1.68%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
38	009580	招商双债增强债券(LOF)D	1.5620	1.5620	1.5613	1.5613	0.0007	0.04%	开放	开放	0.45%	0.05%	购买
39	002274	中邮纯债聚利债券A	1.1770	1.5566	1.1767	1.5563	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
40	003297	招商双债增强债券(LOF)E	1.5353	1.5353	1.5346	1.5346	0.0007	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	163907	中海惠裕纯债债券发起式(LOF)	0.8120	1.5160	0.8120	1.5160	0.0000	0.00%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
42	686868	浙商聚盈纯债债券A	1.1090	1.5098	1.1082	1.5090	0.0008	0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
43	395012	中海增强收益债券C	1.0730	1.4890	1.0780	1.4940	-0.0050	-0.46%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	002275	中邮纯债聚利债券C	1.1717	1.4782	1.1714	1.4779	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	686869	浙商聚盈纯债债券C	1.1046	1.4732	1.1038	1.4724	0.0008	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	004596	中科沃土沃安中短利率债券A	1.2963	1.4332	1.2962	1.4331	0.0001	0.01%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
47	012233	招商安盈债券C	1.1087	1.4250	1.1139	1.4302	-0.0052	-0.47%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	000503	中信建投景和中短债A	1.1053	1.4143	1.1051	1.4141	0.0002	0.02%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
49	002474	中邮睿信增强债券	1.1280	1.3900	1.1390	1.4010	-0.0110	-0.97%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
50	013391	招商安泰债券D	1.3003	1.3899	1.2996	1.3892	0.0007	0.05%	开放	开放	0.45%	0.05%	购买

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