自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 003214 | 易方达富惠纯债债券A | 1.0242 | 1.3042 | 1.0239 | 1.3039 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
2 | 519622 | 银河君怡债券 | 1.0658 | 1.2482 | 1.0657 | 1.2481 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
3 | 006837 | 银华信用四季红债券C | 1.0192 | 1.2457 | 1.0187 | 1.2452 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 519654 | 银河丰利债券 | 1.0060 | 1.2080 | 1.0056 | 1.2076 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
5 | 007172 | 易方达中债3-5年国开行债券指数C | 1.0125 | 1.2044 | 1.0116 | 1.2035 | 0.0009 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 007171 | 易方达中债3-5年国开行债券指数A | 1.0127 | 1.2040 | 1.0118 | 1.2031 | 0.0009 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
7 | 005771 | 银华可转债债券 | 1.1726 | 1.1726 | 1.1968 | 1.1968 | -0.0242 | -2.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
8 | 007169 | 易方达中债1-3年国开行债券指数A | 1.0117 | 1.1719 | 1.0114 | 1.1716 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
9 | 007635 | 银河天盈中短债A | 1.1619 | 1.1669 | 1.1615 | 1.1665 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
10 | 007170 | 易方达中债1-3年国开行债券指数C | 1.0117 | 1.1667 | 1.0114 | 1.1664 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 006496 | 银华安盈短债债券A | 1.0648 | 1.1628 | 1.0642 | 1.1622 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
12 | 006319 | 易方达安瑞短债债券A | 1.0146 | 1.1616 | 1.0146 | 1.1616 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
13 | 006662 | 易方达安悦超短债债券A | 1.0139 | 1.1599 | 1.0138 | 1.1598 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
14 | 006664 | 易方达安悦超短债债券F | 1.0136 | 1.1586 | 1.0135 | 1.1585 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 006907 | 银华安鑫短债债券A | 1.0642 | 1.1542 | 1.0640 | 1.1540 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
16 | 006663 | 易方达安悦超短债债券C | 1.0132 | 1.1517 | 1.0131 | 1.1516 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 007636 | 银河天盈中短债C | 1.1459 | 1.1509 | 1.1455 | 1.1505 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 006320 | 易方达安瑞短债债券C | 1.0104 | 1.1504 | 1.0104 | 1.1504 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 006497 | 银华安盈短债债券C | 1.0512 | 1.1492 | 1.0506 | 1.1486 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 007364 | 易方达中债1-3年政金债指数A | 1.0066 | 1.1452 | 1.0063 | 1.1449 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
21 | 006908 | 银华安鑫短债债券C | 1.0498 | 1.1398 | 1.0496 | 1.1396 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 010174 | 英大智享债券A | 1.1235 | 1.1235 | 1.1311 | 1.1311 | -0.0076 | -0.67% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
23 | 008556 | 易方达裕富债券A | 1.0381 | 1.1221 | 1.0430 | 1.1270 | -0.0049 | -0.47% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
24 | 009298 | 英大安惠纯债A | 1.0551 | 1.1151 | 1.0547 | 1.1147 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
25 | 110051 | 易方达安和中短债债券A | 1.0748 | 1.1148 | 1.0746 | 1.1146 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
26 | 008242 | 英大通盈纯债债券A | 1.0416 | 1.1136 | 1.0410 | 1.1130 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
27 | 010175 | 英大智享债券C | 1.1075 | 1.1075 | 1.1150 | 1.1150 | -0.0075 | -0.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 110050 | 易方达安和中短债债券C | 1.0651 | 1.1051 | 1.0650 | 1.1050 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 008557 | 易方达裕富债券C | 1.0302 | 1.1042 | 1.0351 | 1.1091 | -0.0049 | -0.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 009299 | 英大安惠纯债C | 1.0412 | 1.1012 | 1.0407 | 1.1007 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 008243 | 英大通盈纯债债券C | 1.0334 | 1.0994 | 1.0327 | 1.0987 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 017621 | 易方达富惠纯债债券C | 1.0223 | 1.0893 | 1.0220 | 1.0890 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 014511 | 英大安盈30天滚动持有债券发起式A | 1.0611 | 1.0611 | 1.0605 | 1.0605 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
34 | 014512 | 英大安盈30天滚动持有债券发起式C | 1.0567 | 1.0567 | 1.0561 | 1.0561 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 015350 | 银河季季盈90天滚动持有短债A | 1.0551 | 1.0551 | 1.0550 | 1.0550 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
36 | 015351 | 银河季季盈90天滚动持有短债C | 1.0512 | 1.0512 | 1.0510 | 1.0510 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 017440 | 英大安旸纯债债券A | 1.0275 | 1.0495 | 1.0269 | 1.0489 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
38 | 017441 | 英大安旸纯债债券C | 1.0226 | 1.0446 | 1.0220 | 1.0440 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 018798 | 易方达安裕60天持有债券A | 1.0444 | 1.0444 | 1.0442 | 1.0442 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.2% | 0.02% | 购买 | ||
40 | 018799 | 易方达安裕60天持有债券C | 1.0429 | 1.0429 | 1.0427 | 1.0427 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 017989 | 易方达安益90天持有债券A | 1.0411 | 1.0411 | 1.0410 | 1.0410 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
42 | 017990 | 易方达安益90天持有债券C | 1.0392 | 1.0392 | 1.0391 | 1.0391 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 020050 | 英大安华纯债债券A | 1.0267 | 1.0347 | 1.0259 | 1.0339 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
44 | 020051 | 英大安华纯债债券C | 1.0245 | 1.0325 | 1.0238 | 1.0318 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 018527 | 银河星汇30天持有债券A | 1.0321 | 1.0321 | 1.0317 | 1.0317 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
46 | 018528 | 银河星汇30天持有债券C | 1.0304 | 1.0304 | 1.0300 | 1.0300 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 019579 | 易方达安汇120天持有债券A | 1.0219 | 1.0219 | 1.0219 | 1.0219 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
48 | 019580 | 易方达安汇120天持有债券C | 1.0207 | 1.0207 | 1.0206 | 1.0206 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 020149 | 易方达安泽180天持有期债券A | 1.0188 | 1.0188 | 1.0187 | 1.0187 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
50 | 020150 | 易方达安泽180天持有期债券C | 1.0178 | 1.0178 | 1.0177 | 1.0177 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |