【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	151002	银河收益混合	1.8755	3.5155	1.8811	3.5211	-0.0056	-0.30%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	110027	易方达安心回报债券A	1.8958	2.9948	1.9067	3.0057	-0.0109	-0.57%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
3	110028	易方达安心回报债券B	1.8552	2.9022	1.8658	2.9128	-0.0106	-0.57%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	110017	易方达增强回报债券A	1.3740	2.5610	1.3780	2.5650	-0.0040	-0.29%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
5	161115	易方达岁丰添利债券(LOF)A	1.6478	2.5588	1.6488	2.5598	-0.0010	-0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
6	110008	易方达稳健收益债券B	1.3368	2.4814	1.3453	2.4899	-0.0085	-0.63%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
7	110018	易方达增强回报债券B	1.3560	2.4610	1.3610	2.4660	-0.0050	-0.37%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	110007	易方达稳健收益债券A	1.3242	2.4158	1.3327	2.4243	-0.0085	-0.64%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	000171	易方达裕丰回报债券A	1.7280	2.1950	1.7340	2.2010	-0.0060	-0.35%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
10	110035	易方达双债增强债券A	1.6830	2.1930	1.6990	2.2090	-0.0160	-0.94%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
11	110036	易方达双债增强债券C	1.6270	2.0990	1.6420	2.1140	-0.0150	-0.91%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	519667	银河银信添利债券A	0.9981	1.8862	1.0015	1.8896	-0.0034	-0.34%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
13	180015	银华增强收益债券	1.1350	1.8600	1.1420	1.8670	-0.0070	-0.61%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
14	519660	银河增利债券A	1.5432	1.8532	1.5430	1.8530	0.0002	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
15	519666	银河银信添利债券B	0.9969	1.8155	1.0003	1.8189	-0.0034	-0.34%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	519661	银河增利债券C	1.4880	1.7880	1.4878	1.7878	0.0002	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	519676	银河强化债券	1.0310	1.7720	1.0340	1.7750	-0.0030	-0.29%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
18	002351	易方达裕祥回报债券A	1.5600	1.7710	1.5680	1.7790	-0.0080	-0.51%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
19	016479	易方达裕丰回报债券C	1.7130	1.7130	1.7200	1.7200	-0.0070	-0.41%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	519669	银河领先债券A	1.1810	1.7050	1.1810	1.7050	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
21	161119	易方达中债新综指发起式(LOF)A	1.6987	1.6987	1.6971	1.6971	0.0016	0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
22	180025	银华信用双利债券A	1.1350	1.6950	1.1390	1.6990	-0.0040	-0.35%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
23	519675	银河泰利债券A	1.0226	1.6665	1.0226	1.6665	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
24	161120	易方达中债新综指发起式(LOF)C	1.6407	1.6407	1.6391	1.6391	0.0016	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	017156	易方达岁丰添利债券(LOF)C	1.6406	1.6406	1.6417	1.6417	-0.0011	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	1.1701	1.6331	1.1695	1.6325	0.0006	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
27	180026	银华信用双利债券C	1.1100	1.6250	1.1150	1.6300	-0.0050	-0.45%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	000194	银华信用四季红债券A	1.0895	1.6115	1.0890	1.6110	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
29	000205	易方达投资级信用债债券A	1.1690	1.6080	1.1687	1.6077	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
30	161505	银河通利债券(LOF)A	1.2000	1.5900	1.2030	1.5930	-0.0030	-0.25%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
31	000032	易方达信用债债券A	1.1415	1.5875	1.1407	1.5867	0.0008	0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
32	110037	易方达纯债债券A	1.1161	1.5851	1.1154	1.5844	0.0007	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
33	000206	易方达投资级信用债债券C	1.1671	1.5781	1.1667	1.5777	0.0004	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	650001	英大纯债债券A	1.1372	1.5732	1.1392	1.5752	-0.0020	-0.18%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
35	161506	银河通利债券(LOF)C	1.2180	1.5680	1.2210	1.5710	-0.0030	-0.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	000286	银华信用季季红债券A	1.0596	1.5336	1.0598	1.5338	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.7%	0.07%	购买
37	000033	易方达信用债债券C	1.1384	1.5334	1.1376	1.5326	0.0008	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	110038	易方达纯债债券C	1.1139	1.5299	1.1132	1.5292	0.0007	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	000147	易方达高等级信用债债券A	1.1856	1.5076	1.1849	1.5069	0.0007	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
40	650002	英大纯债债券C	1.1292	1.5022	1.1312	1.5042	-0.0020	-0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	000148	易方达高等级信用债债券C	1.1697	1.4777	1.1690	1.4770	0.0007	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	000189	易方达丰华债券A	1.2597	1.4720	1.2675	1.4801	-0.0081	-0.62%	开放	开放	0.8%	0.6%	购买
43	002969	易方达丰和债券A	1.3320	1.4410	1.3385	1.4475	-0.0065	-0.49%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
44	003133	易方达裕鑫债券A	1.3060	1.3750	1.3190	1.3880	-0.0130	-0.99%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
45	003134	易方达裕鑫债券C	1.3013	1.3603	1.3143	1.3733	-0.0130	-0.99%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	003358	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.2873	1.3544	1.2848	1.3519	0.0025	0.19%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
47	009803	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	1.2815	1.3486	1.2790	1.3461	0.0025	0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	006867	易方达丰华债券C	1.2345	1.3375	1.2422	1.3452	-0.0077	-0.62%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3258	1.3258	1.3246	1.3246	0.0012	0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
50	016699	易方达丰和债券C	1.3223	1.3223	1.3288	1.3288	-0.0065	-0.49%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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