【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	007296	天弘安益C	1.0436	1.1960	1.0428	1.1952	0.0008	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	003124	天治鑫利纯债债券C	1.1595	1.1923	1.1592	1.1920	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	007418	泰康信用精选债券C	1.1217	1.1830	1.1208	1.1821	0.0009	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	009735	天弘增强回报E	1.1820	1.1820	1.1884	1.1884	-0.0064	-0.54%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1195	1.1800	1.1192	1.1797	0.0003	0.03%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
6	020709	同泰恒盛债券D	1.1698	1.1698	1.1683	1.1683	0.0015	0.13%	开放	开放	0.3%	0.3%	购买
7	005872	太平恒利纯债	1.0838	1.1684	1.0836	1.1682	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
8	009625	天弘中债3-5年政策性金融债A	1.0526	1.1684	1.0514	1.1672	0.0012	0.11%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
9	006978	泰康安欣纯债债券A	1.0827	1.1593	1.0818	1.1584	0.0009	0.08%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
10	007740	天弘信益A	1.0635	1.1583	1.0622	1.1570	0.0013	0.12%	暂停	暂停	0.8%	0.08%	购买
11	970039	天风六个月滚动债A	1.1556	1.1556	1.1557	1.1557	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
12	008738	天弘兴享一年定开	1.0262	1.1518	1.0262	1.1518	0.0000	0.00%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
13	007823	天弘弘择短债A	1.1516	1.1516	1.1516	1.1516	0.0000	0.00%	开放	开放	0.35%	0.04%	购买
14	009510	天弘同利债券(LOF)E	1.1500	1.1500	1.1497	1.1497	0.0003	0.03%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
15	006979	泰康安欣纯债债券C	1.0412	1.1492	1.0404	1.1484	0.0008	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	020374	天弘弘择短债D	1.1490	1.1490	1.1489	1.1489	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	009343	泰康长江经济带债券A	1.0750	1.1481	1.0743	1.1474	0.0007	0.07%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
18	009087	太平中债1-3年政策性金融债A	1.0422	1.1414	1.0418	1.1410	0.0004	0.04%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
19	007741	天弘信益C	1.0696	1.1406	1.0683	1.1393	0.0013	0.12%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
20	007824	天弘弘择短债C	1.1381	1.1381	1.1381	1.1381	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	009344	泰康长江经济带债券C	1.0753	1.1372	1.0745	1.1364	0.0008	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	009278	同泰恒兴纯债A	1.0117	1.1337	1.0104	1.1324	0.0013	0.13%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
23	019482	泰康信用精选债券D	1.1335	1.1335	1.1326	1.1326	0.0009	0.08%	开放	开放	0.7%	0.7%	购买
24	019483	泰康信用精选债券E	1.1308	1.1308	1.1299	1.1299	0.0009	0.08%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
25	008646	天弘增利短债A	1.1243	1.1302	1.1242	1.1301	0.0001	0.01%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
26	011656	天弘京津冀A	1.0625	1.1288	1.0614	1.1277	0.0011	0.10%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
27	008762	天弘恒享一年定开	1.1287	1.1287	1.1282	1.1282	0.0005	0.04%	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
28	008730	天弘纯享一年定开	1.0178	1.1276	1.0171	1.1269	0.0007	0.07%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
29	970040	天风六个月滚动债C	1.1273	1.1273	1.1274	1.1274	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	009279	同泰恒兴纯债C	1.0189	1.1249	1.0176	1.1236	0.0013	0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	008647	天弘增利短债C	1.1233	1.1233	1.1232	1.1232	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	009088	太平中债1-3年政策性金融债C	1.0279	1.1211	1.0276	1.1208	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	013585	天弘齐享债券发起A	1.0366	1.1202	1.0360	1.1196	0.0006	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
34	009512	天弘添利债券(LOF)E	1.0595	1.1195	1.0790	1.1390	-0.0195	-1.81%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
35	011657	天弘京津冀C	1.0517	1.1180	1.0507	1.1170	0.0010	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	012858	天弘睿选利率债发起式A	1.0417	1.1177	1.0409	1.1169	0.0008	0.08%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
37	010168	天弘安利短债A	1.1170	1.1170	1.1168	1.1168	0.0002	0.02%	开放	开放	0.35%	0.04%	购买
38	008933	天弘中债1-3年国开债发起A	1.0167	1.1159	1.0164	1.1156	0.0003	0.03%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
39	009118	太平恒睿纯债	1.0702	1.1152	1.0699	1.1149	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
40	015791	天弘中债1-3年国开债发起C	1.0166	1.1139	1.0163	1.1136	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	970142	太平洋证券30天滚动持有债券A	1.0900	1.1130	1.0899	1.1129	0.0001	0.01%	开放	开放	0.1%	0.1%	购买
42	010169	天弘安利短债C	1.1126	1.1126	1.1124	1.1124	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	012063	天弘中债1-5年政策性金融债A	1.0348	1.1119	1.0338	1.1109	0.0010	0.10%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
44	013586	天弘齐享债券发起C	1.0286	1.1118	1.0280	1.1112	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	012859	天弘睿选利率债发起式C	1.0378	1.1112	1.0371	1.1105	0.0007	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	010803	天弘庆享A	1.0160	1.1021	1.0157	1.1018	0.0003	0.03%	暂停	开放	0.6%	0.6%	购买
47	011655	天弘兴益一年定开	0.9986	1.0995	0.9958	1.0967	0.0028	0.28%	暂停	暂停	0.3%	0.3%	购买
48	012265	天弘安怡30天滚动持有	1.0992	1.0992	1.0991	1.0991	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
49	021043	天弘弘利债券E	1.0979	1.0979	1.0971	1.0971	0.0008	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	021042	天弘弘利债券C	1.0977	1.0977	1.0969	1.0969	0.0008	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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