【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	008729	同泰恒利纯债C	1.5848	2.3588	1.6631	2.3571	0.0017	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	008728	同泰恒利纯债A	1.5738	2.3438	1.6521	2.3421	0.0017	0.10%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
3	020710	同泰恒利纯债D	1.6389	2.2359	1.7202	2.2342	0.0017	0.10%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
4	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.0843	2.1613	1.0828	2.1598	0.0015	0.14%	暂停	暂停	0.3%	0.03%	购买
5	013707	同泰泰和三个月定开债C	1.0810	2.1580	1.0795	2.1565	0.0015	0.14%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
6	350006	天治稳健双盈债券	1.0152	2.0408	1.0146	2.0402	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	164208	天弘丰利债券(LOF)E	1.2881	2.0065	1.2882	2.0066	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
8	420102	天弘永利债券B	1.1881	1.9866	1.1932	1.9917	-0.0051	-0.43%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
9	420002	天弘永利债券A	1.1850	1.9146	1.1902	1.9198	-0.0052	-0.44%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	164206	天弘添利债券(LOF)C	1.2230	1.9075	1.2456	1.9301	-0.0226	-1.81%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2723	1.8263	1.2720	1.8260	0.0003	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	290009	泰信周期回报债券	1.1250	1.7200	1.1250	1.7200	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
13	290003	泰信双息双利债券	1.0091	1.6936	1.0129	1.6974	-0.0038	-0.38%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	290007	泰信债券增强收益A	1.1290	1.6065	1.1290	1.6065	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
15	000306	天弘弘利债券A	1.0986	1.5610	1.0977	1.5601	0.0009	0.08%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
16	291007	泰信债券增强收益C	1.1210	1.5395	1.1210	1.5395	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	002246	泰康稳健增利债券C	1.5209	1.5209	1.5212	1.5212	-0.0003	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	002529	泰康安益纯债债券C	1.0529	1.4471	1.0526	1.4468	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	420008	天弘增益回报债券发起式A	1.2599	1.4449	1.2644	1.4494	-0.0045	-0.36%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
20	000080	天治可转债增强债券A	1.4421	1.4421	1.4486	1.4486	-0.0065	-0.45%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
21	010476	太平恒久纯债	1.0439	1.4059	1.0434	1.4054	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
22	002245	泰康稳健增利债券A	1.3978	1.3978	1.3980	1.3980	-0.0002	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
23	000081	天治可转债增强债券C	1.3819	1.3819	1.3881	1.3881	-0.0062	-0.45%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	002794	天弘永利债券E	1.0953	1.3782	1.1001	1.3830	-0.0048	-0.44%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
25	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.1979	1.3769	1.2021	1.3811	-0.0042	-0.35%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	007128	天弘增强回报A	1.3346	1.3346	1.3418	1.3418	-0.0072	-0.54%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
27	002986	泰康丰盈债券A	1.3279	1.3279	1.3315	1.3315	-0.0036	-0.27%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
28	019109	泰康丰盈债券C	1.3246	1.3246	1.3282	1.3282	-0.0036	-0.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	003824	天弘信利债券A	1.0490	1.3141	1.0477	1.3128	0.0013	0.12%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
30	002528	泰康安益纯债债券A	1.0874	1.3105	1.0871	1.3102	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
31	007129	天弘增强回报C	1.3074	1.3074	1.3145	1.3145	-0.0071	-0.54%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	003078	泰康安惠纯债债券A	1.1801	1.3069	1.1800	1.3068	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
33	003825	天弘信利债券C	1.0472	1.2991	1.0460	1.2979	0.0012	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.2489	1.2980	1.2465	1.2956	0.0024	0.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	000606	天弘优选债券A	1.0634	1.2957	1.0622	1.2945	0.0012	0.11%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
36	017622	同泰恒盛债券A	1.1698	1.2918	1.1683	1.2903	0.0015	0.13%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
37	017623	同泰恒盛债券C	1.0440	1.2870	1.0427	1.2857	0.0013	0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	020920	天弘同利债券(LOF)F	1.2665	1.2665	1.2661	1.2661	0.0004	0.03%	暂停	暂停	0.5%	0.05%	购买
39	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.2618	1.2618	1.2663	1.2663	-0.0045	-0.36%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
40	005871	天弘荣享	1.0422	1.2552	1.0418	1.2548	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
41	021067	泰康瑞坤纯债债券A	1.2490	1.2490	1.2467	1.2467	0.0023	0.18%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
42	015661	天弘同利债券(LOF)D	1.2486	1.2486	1.2483	1.2483	0.0003	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	009610	天弘永利债券C	1.0662	1.2306	1.0708	1.2352	-0.0046	-0.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	006865	泰康安惠纯债债券C	1.1728	1.2193	1.1727	1.2192	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	007295	天弘安益A	1.0648	1.2088	1.0640	1.2080	0.0008	0.08%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
46	007545	太平恒安三个月定开债	1.0248	1.2088	1.0242	1.2082	0.0006	0.06%	暂停	暂停	0.5%	0.05%	购买
47	006207	泰康裕泰债券A	1.2061	1.2061	1.2059	1.2059	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
48	006208	泰康裕泰债券C	1.1994	1.1994	1.1992	1.1992	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	007417	泰康信用精选债券A	1.1336	1.1987	1.1327	1.1978	0.0009	0.08%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
50	007220	天弘华享三个月定开	1.1012	1.1986	1.1005	1.1979	0.0007	0.06%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买

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