【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	008729	同泰恒利纯债C	1.6631	2.3571	1.6603	2.3543	0.0028	0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	008728	同泰恒利纯债A	1.6521	2.3421	1.6493	2.3393	0.0028	0.17%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
3	350006	天治稳健双盈债券	1.0146	2.0402	1.0136	2.0392	0.0010	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	164208	天弘丰利债券(LOF)E	1.2882	2.0066	1.2866	2.0050	0.0016	0.12%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
5	420102	天弘永利债券B	1.1932	1.9917	1.1938	1.9923	-0.0006	-0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
6	164206	天弘添利债券(LOF)C	1.2456	1.9301	1.2572	1.9417	-0.0116	-0.92%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	420002	天弘永利债券A	1.1902	1.9198	1.1908	1.9204	-0.0006	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2720	1.8260	1.2716	1.8256	0.0004	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	290009	泰信周期回报债券	1.1250	1.7200	1.1240	1.7190	0.0010	0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
10	290003	泰信双息双利债券	1.0129	1.6974	1.0141	1.6986	-0.0012	-0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	290007	泰信债券增强收益A	1.1290	1.6065	1.1287	1.6062	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
12	000306	天弘弘利债券A	1.0977	1.5601	1.0967	1.5591	0.0010	0.09%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
13	291007	泰信债券增强收益C	1.1210	1.5395	1.1208	1.5393	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	002246	泰康稳健增利债券C	1.5212	1.5212	1.5207	1.5207	0.0005	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	420008	天弘增益回报债券发起式A	1.2644	1.4494	1.2632	1.4482	0.0012	0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
16	000080	天治可转债增强债券A	1.4486	1.4486	1.4527	1.4527	-0.0041	-0.28%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
17	002529	泰康安益纯债债券C	1.0526	1.4468	1.0518	1.4460	0.0008	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	010476	太平恒久纯债	1.0434	1.4054	1.0429	1.4049	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
19	002245	泰康稳健增利债券A	1.3980	1.3980	1.3975	1.3975	0.0005	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
20	000081	天治可转债增强债券C	1.3881	1.3881	1.3922	1.3922	-0.0041	-0.29%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	002794	天弘永利债券E	1.1001	1.3830	1.1006	1.3835	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
22	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2021	1.3811	1.2011	1.3801	0.0010	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	007128	天弘增强回报A	1.3418	1.3418	1.3424	1.3424	-0.0006	-0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
24	002986	泰康丰盈债券A	1.3315	1.3315	1.3299	1.3299	0.0016	0.12%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
25	019109	泰康丰盈债券C	1.3282	1.3282	1.3266	1.3266	0.0016	0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	007129	天弘增强回报C	1.3145	1.3145	1.3151	1.3151	-0.0006	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	003824	天弘信利债券A	1.0477	1.3128	1.0461	1.3112	0.0016	0.15%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
28	002528	泰康安益纯债债券A	1.0871	1.3102	1.0863	1.3094	0.0008	0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
29	003078	泰康安惠纯债债券A	1.1800	1.3068	1.1796	1.3064	0.0004	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
30	003825	天弘信利债券C	1.0460	1.2979	1.0444	1.2963	0.0016	0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.2465	1.2956	1.2453	1.2944	0.0012	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	000606	天弘优选债券A	1.0622	1.2945	1.0602	1.2925	0.0020	0.19%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
33	017622	同泰恒盛债券A	1.1683	1.2903	1.1674	1.2894	0.0009	0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
34	017623	同泰恒盛债券C	1.0427	1.2857	1.0419	1.2849	0.0008	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.2663	1.2663	1.2651	1.2651	0.0012	0.09%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
36	015661	天弘同利债券(LOF)D	1.2483	1.2483	1.2479	1.2479	0.0004	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	009610	天弘永利债券C	1.0708	1.2352	1.0714	1.2358	-0.0006	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	006865	泰康安惠纯债债券C	1.1727	1.2192	1.1723	1.2188	0.0004	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	007295	天弘安益A	1.0640	1.2080	1.0629	1.2069	0.0011	0.10%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
40	006207	泰康裕泰债券A	1.2059	1.2059	1.2055	1.2055	0.0004	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
41	006208	泰康裕泰债券C	1.1992	1.1992	1.1989	1.1989	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	007417	泰康信用精选债券A	1.1327	1.1978	1.1314	1.1965	0.0013	0.11%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
43	007296	天弘安益C	1.0428	1.1952	1.0417	1.1941	0.0011	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	003124	天治鑫利纯债债券C	1.1592	1.1920	1.1587	1.1915	0.0005	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	009735	天弘增强回报E	1.1884	1.1884	1.1889	1.1889	-0.0005	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	007418	泰康信用精选债券C	1.1208	1.1821	1.1195	1.1808	0.0013	0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1192	1.1797	1.1187	1.1792	0.0005	0.04%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
48	005872	太平恒利纯债	1.0836	1.1682	1.0831	1.1677	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
49	009625	天弘中债3-5年政策性金融债A	1.0514	1.1672	1.0494	1.1652	0.0020	0.19%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
50	006978	泰康安欣纯债债券A	1.0818	1.1584	1.0804	1.1570	0.0014	0.13%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买

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