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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 |
累计净值
![]() |
单位净值 | 累计净值 |
1 | 015978 | 安信恒鑫增强债券A | 1.0242 | 1.0242 | 1.0235 | 1.0235 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
2 | 015979 | 安信恒鑫增强债券C | 1.0222 | 1.0222 | 1.0215 | 1.0215 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 021439 | 安信30天滚动持有债券A | 1.0129 | 1.0129 | 1.0128 | 1.0128 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.2% | 0.02% | 购买 | ||
4 | 021440 | 安信30天滚动持有债券C | 1.0126 | 1.0126 | 1.0126 | 1.0126 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 020941 | 安信青享纯债A | 1.0118 | 1.0118 | 1.0118 | 1.0118 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
6 | 020942 | 安信青享纯债C | 1.0111 | 1.0111 | 1.0111 | 1.0111 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 021332 | 安信60天滚动持有债券A | 1.0064 | 1.0064 | 1.0064 | 1.0064 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.2% | 0.02% | 购买 | ||
8 | 021347 | 安信60天滚动持有债券C | 1.0060 | 1.0060 | 1.0061 | 1.0061 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 020785 | 安信长鑫增强债券A | 0.9997 | 0.9997 | 0.9985 | 0.9985 | 0.0012 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
10 | 020786 | 安信长鑫增强债券C | 0.9979 | 0.9979 | 0.9967 | 0.9967 | 0.0012 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 970091 | 安信资管瑞丰6个月持有债券B | 0.9728 | 0.9728 | 0.9742 | 0.9742 | -0.0014 | -0.14% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
12 | 970092 | 安信资管瑞丰6个月持有债券C | 0.9632 | 0.9632 | 0.9645 | 0.9645 | -0.0013 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 970078 | 安信资管瑞鑫一年持有期B | 0.9130 | 0.9130 | 0.9114 | 0.9114 | 0.0016 | 0.18% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
14 | 970079 | 安信资管瑞鑫一年持有期C | 0.9058 | 0.9058 | 0.9042 | 0.9042 | 0.0016 | 0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 021267 | 安信180天持有债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.2% | 0.02% | 购买 | ||
16 | 021268 | 安信180天持有债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 |