自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 970029 | 安信资管瑞元添利A | 1.1292 | 1.9978 | 1.1308 | 1.9994 | -0.0016 | -0.14% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
2 | 000310 | 安信永利信用债券A | 1.3726 | 1.7226 | 1.3773 | 1.7273 | -0.0047 | -0.34% | 暂停 | 暂停 | 0.7% | 0.07% | 购买 | ||
3 | 750002 | 安信目标收益债券A | 1.3182 | 1.7152 | 1.3239 | 1.7209 | -0.0057 | -0.43% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
4 | 000335 | 安信永利信用债券C | 1.3425 | 1.6675 | 1.3471 | 1.6721 | -0.0046 | -0.34% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 750003 | 安信目标收益债券C | 1.2819 | 1.6499 | 1.2874 | 1.6554 | -0.0055 | -0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 970154 | 安信资管瑞安30天持有期中短债A | 1.0711 | 1.6390 | 1.0710 | 1.6389 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
7 | 970003 | 安信瑞鸿中短债A | 1.1644 | 1.6158 | 1.1642 | 1.6156 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
8 | 167501 | 安信宝利债券(LOF)D | 1.0575 | 1.5925 | 1.0574 | 1.5924 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
9 | 970090 | 安信资管瑞丰6个月持有债券A | 0.9906 | 1.4710 | 0.9969 | 1.4773 | -0.0063 | -0.63% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
10 | 970077 | 安信资管瑞鑫一年持有期A | 0.9313 | 1.4055 | 0.9355 | 1.4097 | -0.0042 | -0.45% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
11 | 003637 | 安信永鑫增强债券A | 1.0461 | 1.2971 | 1.0499 | 1.3009 | -0.0038 | -0.36% | 开放 | 开放 | 0.7% | 0.07% | 购买 | ||
12 | 167504 | 安信中短利率债(LOF)A | 1.1053 | 1.2949 | 1.1049 | 1.2945 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
13 | 003638 | 安信永鑫增强债券C | 1.0454 | 1.2834 | 1.0492 | 1.2872 | -0.0038 | -0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 003395 | 安信尊享纯债 | 1.0598 | 1.2823 | 1.0594 | 1.2819 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
15 | 009605 | 安信永顺一年定开债券 | 1.1707 | 1.2277 | 1.1704 | 1.2274 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
16 | 005678 | 安信尊享添益债券A | 1.2087 | 1.2087 | 1.2086 | 1.2086 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
17 | 005677 | 安信永盛定开债券 | 1.0928 | 1.1918 | 1.0926 | 1.1916 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
18 | 010407 | 安信中债1-3政金债指数C | 1.0351 | 1.1862 | 1.0349 | 1.1860 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 007099 | 安信尊享添益债券C | 1.1831 | 1.1831 | 1.1830 | 1.1830 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 007245 | 安信鑫日享中短债A | 1.1211 | 1.1749 | 1.1209 | 1.1747 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
21 | 011029 | 安信永盈一年定开债券 | 1.1138 | 1.1658 | 1.1132 | 1.1652 | 0.0006 | 0.05% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
22 | 009784 | 安信尊享添利利率债A | 1.0576 | 1.1656 | 1.0570 | 1.1650 | 0.0006 | 0.06% | 暂停 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
23 | 970004 | 安信瑞鸿中短债B | 1.1642 | 1.1642 | 1.1641 | 1.1641 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
24 | 167505 | 安信中短利率债(LOF)C | 1.0161 | 1.1601 | 1.0157 | 1.1597 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 007246 | 安信鑫日享中短债C | 1.1062 | 1.1595 | 1.1060 | 1.1593 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 009785 | 安信尊享添利利率债C | 1.0485 | 1.1565 | 1.0480 | 1.1560 | 0.0005 | 0.05% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 970005 | 安信瑞鸿中短债C | 1.1498 | 1.1498 | 1.1497 | 1.1497 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 014448 | 安信永宁一年定开债券发起式 | 1.0447 | 1.1367 | 1.0437 | 1.1357 | 0.0010 | 0.10% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
29 | 970030 | 安信资管瑞元添利B | 1.1290 | 1.1290 | 1.1305 | 1.1305 | -0.0015 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
30 | 970031 | 安信资管瑞元添利C | 1.1183 | 1.1183 | 1.1198 | 1.1198 | -0.0015 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 018952 | 安信宝利债券(LOF)E | 1.0573 | 1.1113 | 1.0572 | 1.1112 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
32 | 021290 | 安信宝利债券(LOF)F | 1.1113 | 1.1113 | 1.1112 | 1.1112 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 020738 | 安信宝利债券(LOF)C | 1.0569 | 1.1109 | 1.0568 | 1.1108 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 008523 | 安信丰泽39个月定开债券 | 1.0078 | 1.1090 | 1.0077 | 1.1089 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
35 | 010406 | 安信中债1-3政金债指数A | 1.0256 | 1.1013 | 1.0254 | 1.1011 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
36 | 010053 | 安信聚利增强债券B | 1.0950 | 1.0950 | 1.1018 | 1.1018 | -0.0068 | -0.62% | 开放 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
37 | 006839 | 安信聚利增强债券A | 1.0950 | 1.0950 | 1.1018 | 1.1018 | -0.0068 | -0.62% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
38 | 970058 | 安信资管瑞盈3个月滚动持有A | 1.0834 | 1.0834 | 1.0839 | 1.0839 | -0.0005 | -0.05% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
39 | 970059 | 安信资管瑞盈3个月滚动持有B | 1.0834 | 1.0834 | 1.0839 | 1.0839 | -0.0005 | -0.05% | 暂停 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
40 | 006840 | 安信聚利增强债券C | 1.0833 | 1.0833 | 1.0901 | 1.0901 | -0.0068 | -0.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 970060 | 安信资管瑞盈3个月滚动持有C | 1.0735 | 1.0735 | 1.0740 | 1.0740 | -0.0005 | -0.05% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 005271 | 安信恒利增强债券A | 1.0734 | 1.0734 | 1.0746 | 1.0746 | -0.0012 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
43 | 970155 | 安信资管瑞安30天持有期中短债B | 1.0709 | 1.0709 | 1.0707 | 1.0707 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
44 | 970156 | 安信资管瑞安30天持有期中短债C | 1.0662 | 1.0662 | 1.0661 | 1.0661 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 016108 | 安信臻享三个月定开债券 | 1.0390 | 1.0590 | 1.0382 | 1.0582 | 0.0008 | 0.08% | 暂停 | 暂停 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
46 | 015447 | 安信华享纯债A | 1.0281 | 1.0561 | 1.0274 | 1.0554 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
47 | 005272 | 安信恒利增强债券C | 1.0539 | 1.0539 | 1.0550 | 1.0550 | -0.0011 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 015448 | 安信华享纯债C | 1.0276 | 1.0536 | 1.0270 | 1.0530 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 019122 | 安信中短利率债(LOF)D | 1.0162 | 1.0475 | 1.0158 | 1.0471 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 015978 | 安信恒鑫增强债券A | 1.0343 | 1.0343 | 1.0370 | 1.0370 | -0.0027 | -0.26% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 |