【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	750002	安信目标收益债券A	1.3182	1.7152	1.3239	1.7209	-0.0057	-0.43%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
2	750003	安信目标收益债券C	1.2819	1.6499	1.2874	1.6554	-0.0055	-0.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	167501	安信宝利债券(LOF)D	1.0575	1.5925	1.0574	1.5924	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
4	003637	安信永鑫增强债券A	1.0461	1.2971	1.0499	1.3009	-0.0038	-0.36%	开放	开放	0.7%	0.07%	购买
5	167504	安信中短利率债(LOF)A	1.1053	1.2949	1.1049	1.2945	0.0004	0.04%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
6	003638	安信永鑫增强债券C	1.0454	1.2834	1.0492	1.2872	-0.0038	-0.36%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	003395	安信尊享纯债	1.0598	1.2823	1.0594	1.2819	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
8	005678	安信尊享添益债券A	1.2087	1.2087	1.2086	1.2086	0.0001	0.01%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
9	010407	安信中债1-3政金债指数C	1.0351	1.1862	1.0349	1.1860	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	007099	安信尊享添益债券C	1.1831	1.1831	1.1830	1.1830	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	007245	安信鑫日享中短债A	1.1211	1.1749	1.1209	1.1747	0.0002	0.02%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
12	167505	安信中短利率债(LOF)C	1.0161	1.1601	1.0157	1.1597	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	007246	安信鑫日享中短债C	1.1062	1.1595	1.1060	1.1593	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	020738	安信宝利债券(LOF)C	1.0569	1.1109	1.0568	1.1108	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	010406	安信中债1-3政金债指数A	1.0256	1.1013	1.0254	1.1011	0.0002	0.02%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
16	006839	安信聚利增强债券A	1.0950	1.0950	1.1018	1.1018	-0.0068	-0.62%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
17	006840	安信聚利增强债券C	1.0833	1.0833	1.0901	1.0901	-0.0068	-0.62%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	005271	安信恒利增强债券A	1.0734	1.0734	1.0746	1.0746	-0.0012	-0.11%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
19	015447	安信华享纯债A	1.0281	1.0561	1.0274	1.0554	0.0007	0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
20	005272	安信恒利增强债券C	1.0539	1.0539	1.0550	1.0550	-0.0011	-0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	015448	安信华享纯债C	1.0276	1.0536	1.0270	1.0530	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	015978	安信恒鑫增强债券A	1.0343	1.0343	1.0370	1.0370	-0.0027	-0.26%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
23	015979	安信恒鑫增强债券C	1.0323	1.0323	1.0350	1.0350	-0.0027	-0.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	020391	安信90天滚动持有债券A	1.0280	1.0280	1.0277	1.0277	0.0003	0.03%	开放	开放	0.2%	0.02%	购买
25	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0268	1.0268	1.0266	1.0266	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	020941	安信青享纯债A	1.0106	1.0106	1.0099	1.0099	0.0007	0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
27	020942	安信青享纯债C	1.0100	1.0100	1.0093	1.0093	0.0007	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	021439	安信30天滚动持有债券A	1.0076	1.0076	1.0075	1.0075	0.0001	0.01%	开放	开放	0.2%	0.02%	购买
29	021440	安信30天滚动持有债券C	1.0074	1.0074	1.0074	1.0074	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	020785	安信长鑫增强债券A	1.0035	1.0035	1.0045	1.0045	-0.0010	-0.10%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
31	020786	安信长鑫增强债券C	1.0020	1.0020	1.0030	1.0030	-0.0010	-0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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