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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-23 | 2024-08-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 |
累计净值
![]() |
单位净值 | 累计净值 |
1 | 970198 | 申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B | 1.0697 | 1.1053 | 1.0697 | 1.1053 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
2 | 012423 | 山证超短债基金E | 1.1046 | 1.1046 | 1.1047 | 1.1047 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 015494 | 尚正臻惠一年定开债券发起式 | 1.0477 | 1.1046 | 1.0480 | 1.1049 | -0.0003 | -0.03% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
4 | 009544 | 申万菱信安泰富利三年定期开放债券C | 1.0222 | 1.1032 | -- | -- | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 015175 | 申万菱信稳益宝债券C | 1.0790 | 1.0990 | 1.0790 | 1.0990 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 013325 | 申万菱信恒利三个月定期开放债券 | 1.0490 | 1.0985 | 1.0486 | 1.0981 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
7 | 014476 | 山西证券90天滚动持有短债A | 1.0962 | 1.0962 | 1.0963 | 1.0963 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
8 | 970122 | 上证弘利债券A | 1.0944 | 1.0944 | 1.0945 | 1.0945 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
9 | 014477 | 山西证券90天滚动持有短债C | 1.0906 | 1.0906 | 1.0907 | 1.0907 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 015500 | 山西证券裕辰债券发起式 | 1.0584 | 1.0884 | 1.0583 | 1.0883 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
11 | 021011 | 上银中债5-10年国开行债券指数C | 1.0878 | 1.0878 | 1.0873 | 1.0873 | 0.0005 | 0.05% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 021138 | 上银中债1-3年国开行债券指数C | 1.0794 | 1.0874 | 1.0788 | 1.0868 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 014383 | 申万菱信集利三个月定期开放债 | 1.0422 | 1.0862 | 1.0414 | 1.0854 | 0.0008 | 0.08% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
14 | 970026 | 申万宏源灵通快利短债债券 | 1.0650 | 1.0850 | 1.0652 | 1.0852 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 970189 | 申万宏源双季增享6个月债券B | 1.0539 | 1.0849 | 1.0538 | 1.0848 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
16 | 015942 | 上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A | 1.0843 | 1.0843 | 1.0844 | 1.0844 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
17 | 012750 | 上银慧鼎利债券A | 1.0103 | 1.0840 | 1.0107 | 1.0844 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
18 | 015943 | 上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C | 1.0798 | 1.0798 | 1.0799 | 1.0799 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 018252 | 上银聚合益一年定开债券发起式 | 1.0551 | 1.0741 | 1.0550 | 1.0740 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
20 | 015335 | 上银慧信利三个月定开债券 | 1.0501 | 1.0701 | 1.0506 | 1.0706 | -0.0005 | -0.05% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
21 | 970123 | 上证弘利债券C | 1.0700 | 1.0700 | 1.0701 | 1.0701 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 970197 | 申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A | 1.0661 | 1.0661 | 1.0661 | 1.0661 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
23 | 016999 | 上银聚嘉益一年定开债券发起式 | 1.0645 | 1.0645 | 1.0647 | 1.0647 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
24 | 015949 | 上银聚恒益一年定开债券发起式 | 1.0216 | 1.0616 | 1.0217 | 1.0617 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
25 | 970199 | 申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C | 1.0616 | 1.0616 | 1.0617 | 1.0617 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 016750 | 申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式 | 1.0246 | 1.0546 | -- | -- | 0.0022 | 0.22% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
27 | 016881 | 山西证券裕景30天持有期债券发起式A | 1.0539 | 1.0539 | 1.0540 | 1.0540 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
28 | 016882 | 山西证券裕景30天持有期债券发起式C | 1.0503 | 1.0503 | 1.0504 | 1.0504 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 018697 | 尚正臻元债券 | 1.0250 | 1.0487 | 1.0254 | 1.0491 | -0.0004 | -0.04% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
30 | 970188 | 申万宏源双季增享6个月债券A | 1.0482 | 1.0482 | 1.0482 | 1.0482 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
31 | 017201 | 山西证券丰盈180天滚动持有中短债A | 1.0318 | 1.0468 | 1.0320 | 1.0470 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
32 | 016748 | 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A | 1.0468 | 1.0468 | 1.0465 | 1.0465 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.2% | 0.02% | 购买 | ||
33 | 016885 | 山西证券裕泽债券发起式A | 1.0461 | 1.0461 | 1.0461 | 1.0461 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
34 | 014779 | 尚正臻利债券A | 1.0457 | 1.0457 | 1.0459 | 1.0459 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
35 | 015923 | 申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A | 1.0445 | 1.0445 | 1.0445 | 1.0445 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 | 0.2% | 0.02% | 购买 | ||
36 | 014780 | 尚正臻利债券C | 1.0442 | 1.0442 | 1.0444 | 1.0444 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 017202 | 山西证券丰盈180天滚动持有中短债C | 1.0296 | 1.0438 | 1.0297 | 1.0439 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 016749 | 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C | 1.0438 | 1.0438 | 1.0436 | 1.0436 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 970190 | 申万宏源双季增享6个月债券C | 1.0436 | 1.0436 | 1.0435 | 1.0435 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 015924 | 申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C | 1.0403 | 1.0403 | 1.0403 | 1.0403 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 018047 | 申万菱信安泰景利纯债 | 1.0323 | 1.0383 | 1.0316 | 1.0376 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
42 | 019082 | 山西证券中债1-3年国开债指数C | 1.0378 | 1.0378 | 1.0374 | 1.0374 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 015489 | 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A | 1.0346 | 1.0346 | 1.0344 | 1.0344 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.2% | 0.02% | 购买 | ||
44 | 019081 | 山西证券中债1-3年国开债指数A | 1.0314 | 1.0314 | 1.0310 | 1.0310 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
45 | 015490 | 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C | 1.0295 | 1.0295 | 1.0294 | 1.0294 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 015445 | 申万菱信绿色纯债债券型发起式A | 1.0249 | 1.0249 | 1.0248 | 1.0248 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
47 | 015239 | 山西证券裕享增强发起式A | 1.0183 | 1.0183 | 1.0197 | 1.0197 | -0.0014 | -0.14% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
48 | 020432 | 上银聚泽益债券 | 1.0183 | 1.0183 | 1.0184 | 1.0184 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
49 | 020550 | 上银慧诚利60天持有期债券A | 1.0170 | 1.0170 | 1.0172 | 1.0172 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
50 | 020551 | 上银慧诚利60天持有期债券C | 1.0162 | 1.0162 | 1.0164 | 1.0164 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |