【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	970198	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	1.0697	1.1053	1.0697	1.1053	0.0000	0.00%	暂停	暂停	--	--	购买
2	012423	山证超短债基金E	1.1046	1.1046	1.1047	1.1047	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
3	015494	尚正臻惠一年定开债券发起式	1.0477	1.1046	1.0480	1.1049	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
4	009544	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	1.0222	1.1032	--	--	0.0003	0.03%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
5	015175	申万菱信稳益宝债券C	1.0790	1.0990	1.0790	1.0990	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券	1.0490	1.0985	1.0486	1.0981	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
7	014476	山西证券90天滚动持有短债A	1.0962	1.0962	1.0963	1.0963	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	0.3%	0.3%	购买
8	970122	上证弘利债券A	1.0944	1.0944	1.0945	1.0945	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.3%	0.3%	购买
9	014477	山西证券90天滚动持有短债C	1.0906	1.0906	1.0907	1.0907	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
10	015500	山西证券裕辰债券发起式	1.0584	1.0884	1.0583	1.0883	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.6%	0.6%	购买
11	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0878	1.0878	1.0873	1.0873	0.0005	0.05%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
12	021138	上银中债1-3年国开行债券指数C	1.0794	1.0874	1.0788	1.0868	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	014383	申万菱信集利三个月定期开放债	1.0422	1.0862	1.0414	1.0854	0.0008	0.08%	暂停	暂停	0.8%	0.08%	购买
14	970026	申万宏源灵通快利短债债券	1.0650	1.0850	1.0652	1.0852	-0.0002	-0.02%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
15	970189	申万宏源双季增享6个月债券B	1.0539	1.0849	1.0538	1.0848	0.0001	0.01%	暂停	暂停	--	--	购买
16	015942	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	1.0843	1.0843	1.0844	1.0844	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	0.3%	0.3%	购买
17	012750	上银慧鼎利债券A	1.0103	1.0840	1.0107	1.0844	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
18	015943	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	1.0798	1.0798	1.0799	1.0799	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
19	018252	上银聚合益一年定开债券发起式	1.0551	1.0741	1.0550	1.0740	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
20	015335	上银慧信利三个月定开债券	1.0501	1.0701	1.0506	1.0706	-0.0005	-0.05%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
21	970123	上证弘利债券C	1.0700	1.0700	1.0701	1.0701	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	970197	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	1.0661	1.0661	1.0661	1.0661	0.0000	0.00%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
23	016999	上银聚嘉益一年定开债券发起式	1.0645	1.0645	1.0647	1.0647	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
24	015949	上银聚恒益一年定开债券发起式	1.0216	1.0616	1.0217	1.0617	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
25	970199	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	1.0616	1.0616	1.0617	1.0617	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	016750	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	1.0246	1.0546	--	--	0.0022	0.22%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
27	016881	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	1.0539	1.0539	1.0540	1.0540	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.3%	0.3%	购买
28	016882	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	1.0503	1.0503	1.0504	1.0504	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	018697	尚正臻元债券	1.0250	1.0487	1.0254	1.0491	-0.0004	-0.04%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
30	970188	申万宏源双季增享6个月债券A	1.0482	1.0482	1.0482	1.0482	0.0000	0.00%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
31	017201	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	1.0318	1.0468	1.0320	1.0470	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.3%	0.3%	购买
32	016748	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	1.0468	1.0468	1.0465	1.0465	0.0003	0.03%	开放	开放	0.2%	0.02%	购买
33	016885	山西证券裕泽债券发起式A	1.0461	1.0461	1.0461	1.0461	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.6%	0.6%	购买
34	014779	尚正臻利债券A	1.0457	1.0457	1.0459	1.0459	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
35	015923	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	1.0445	1.0445	1.0445	1.0445	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.2%	0.02%	购买
36	014780	尚正臻利债券C	1.0442	1.0442	1.0444	1.0444	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	017202	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	1.0296	1.0438	1.0297	1.0439	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	016749	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	1.0438	1.0438	1.0436	1.0436	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	970190	申万宏源双季增享6个月债券C	1.0436	1.0436	1.0435	1.0435	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	015924	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	1.0403	1.0403	1.0403	1.0403	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
41	018047	申万菱信安泰景利纯债	1.0323	1.0383	1.0316	1.0376	0.0007	0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
42	019082	山西证券中债1-3年国开债指数C	1.0378	1.0378	1.0374	1.0374	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	015489	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.0346	1.0346	1.0344	1.0344	0.0002	0.02%	开放	开放	0.2%	0.02%	购买
44	019081	山西证券中债1-3年国开债指数A	1.0314	1.0314	1.0310	1.0310	0.0004	0.04%	开放	开放	0.3%	0.3%	购买
45	015490	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	1.0295	1.0295	1.0294	1.0294	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	015445	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	1.0249	1.0249	1.0248	1.0248	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.6%	0.06%	购买
47	015239	山西证券裕享增强发起式A	1.0183	1.0183	1.0197	1.0197	-0.0014	-0.14%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
48	020432	上银聚泽益债券	1.0183	1.0183	1.0184	1.0184	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
49	020550	上银慧诚利60天持有期债券A	1.0170	1.0170	1.0172	1.0172	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.3%	0.3%	购买
50	020551	上银慧诚利60天持有期债券C	1.0162	1.0162	1.0164	1.0164	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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