每日开放式基金净值一览|共127只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 |
累计净值
|
单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 310508 | 申万菱信稳益宝债券A | -- | -- | 1.0740 | 1.6710 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 2 | 310518 | 申万菱信可转债债券A | -- | -- | 1.7530 | 1.9030 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 3 | 002486 | 上银慧添利债券 | -- | -- | 1.0652 | 1.3869 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 005666 | 上银慧佳盈债券 | -- | -- | 1.0164 | 1.2399 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 5 | 005936 | 申万菱信安泰惠利纯债债券A | -- | -- | 1.0200 | 1.2358 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 6 | 005990 | 申万菱信安泰惠利纯债债券C | -- | -- | 1.0168 | 1.2309 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 006017 | 申万菱信安泰聚利纯债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 8 | 006018 | 申万菱信安泰聚利纯债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 006626 | 山证超短债基金A | -- | -- | 1.1278 | 1.2138 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 10 | 006627 | 山证超短债基金C | -- | -- | 1.1302 | 1.1922 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 007269 | 山证裕睿6个月定开C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 007268 | 山证裕睿6个月定开A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 13 | 007390 | 上银中债1-3年农发行债券指数 | -- | -- | 1.0621 | 1.1356 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 14 | 007212 | 山证裕泰3个月定开 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 15 | 007392 | 申万菱信安泰丰利债券C | -- | -- | 1.1799 | 1.1799 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 007391 | 申万菱信安泰丰利债券A | -- | -- | 1.1847 | 1.1847 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 17 | 007240 | 申万菱信安泰瑞利中短债债券C | -- | -- | 1.0877 | 1.1492 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 006609 | 申万菱信安泰瑞利中短债债券A | -- | -- | 1.1034 | 1.1677 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 19 | 007492 | 上银政策性金融债债券A | -- | -- | 1.0803 | 1.1951 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 20 | 007755 | 上银慧永利中短期债券C | -- | -- | 1.0583 | 1.1213 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 007754 | 上银慧永利中短期债券A | -- | -- | 1.0379 | 1.1317 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 22 | 008968 | 申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 23 | 009084 | 申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券 | -- | -- | 1.0655 | 1.1285 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 24 | 009544 | 申万菱信安泰富利三年定期开放债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 009543 | 申万菱信安泰富利三年定期开放债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.45% | 0.05% | 购买 | ||
| 26 | 009560 | 上银中债1-3年国开行债券指数A | -- | -- | 1.0746 | 1.1439 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 27 | 009577 | 上银聚永益一年定开债券 | -- | -- | 1.0231 | 1.1649 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 28 | 009851 | 上银聚远盈42个月定开债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 29 | 008028 | 申万菱信安泰广利63个月定期开放债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.45% | 0.45% | 购买 | ||
| 30 | 010639 | 上银聚远鑫87个月定开债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 31 | 010974 | 申万菱信聚源宝债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 32 | 010975 | 申万菱信聚源宝债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 010899 | 上银慧恒收益增强债券A | -- | -- | 0.8140 | 0.8140 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 34 | 011529 | 上银慧兴盈债券 | -- | -- | 1.0388 | 1.1144 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 35 | 011929 | 申万菱信安泰稳利纯债一年定开债券发起式 | -- | -- | 1.1564 | 1.1564 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 36 | 011985 | 申万菱信合利纯债A | -- | -- | 1.0071 | 1.2495 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 37 | 011986 | 申万菱信合利纯债C | -- | -- | 1.0096 | 1.2436 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 970026 | 申万宏源灵通快利短债债券 | -- | -- | 1.0643 | 1.0843 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 012423 | 山证超短债基金E | -- | -- | 1.1034 | 1.1034 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 012465 | 上银慧嘉利债券 | -- | -- | 1.0430 | 1.1095 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 41 | 013138 | 上银中债5-10年国开行债券指数A | -- | -- | 1.0787 | 1.1537 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 42 | 012626 | 申万菱信汇元宝债券A | -- | -- | 0.8923 | 0.8923 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 43 | 012627 | 申万菱信汇元宝债券C | -- | -- | 1.5346 | 1.5346 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 013325 | 申万菱信恒利三个月定期开放债券 | -- | -- | 1.0410 | 1.0905 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 45 | 014383 | 申万菱信集利三个月定期开放债 | -- | -- | 1.0397 | 1.0837 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 46 | 014477 | 山西证券90天滚动持有短债C | -- | -- | 1.0895 | 1.0895 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 014476 | 山西证券90天滚动持有短债A | -- | -- | 1.0950 | 1.0950 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
| 48 | 970123 | 上证弘利债券C | -- | -- | 1.0692 | 1.0692 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 970122 | 上证弘利债券A | -- | -- | 1.0933 | 1.0933 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
| 50 | 014116 | 上银慧恒收益增强债券C | -- | -- | 0.8087 | 0.8087 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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