【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	005301	前海开源弘泽债券A	1.1198	1.8248	1.1197	1.8247	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
2	005302	前海开源弘泽债券C	1.0957	1.7957	1.0956	1.7956	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	003255	前海开源鼎裕债券C	0.9813	1.7313	0.9828	1.7328	-0.0015	-0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	003254	前海开源鼎裕债券A	0.9786	1.7286	0.9801	1.7301	-0.0015	-0.15%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
5	006145	前海开源鼎欣债券A	1.1413	1.6713	1.1402	1.6702	0.0011	0.10%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
6	006146	前海开源鼎欣债券C	1.1344	1.6644	1.1332	1.6632	0.0012	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	003218	前海开源祥和债券A	1.4790	1.5490	1.4808	1.5508	-0.0018	-0.12%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
8	003219	前海开源祥和债券C	1.4513	1.5213	1.4532	1.5232	-0.0019	-0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	005138	前海开源弘丰债券A	1.0178	1.5078	1.0189	1.5089	-0.0011	-0.11%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
10	000536	前海开源可转债债券	1.1370	1.5070	1.1470	1.5170	-0.0100	-0.87%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
11	005139	前海开源弘丰债券C	0.9877	1.4777	0.9888	1.4788	-0.0011	-0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	003498	前海联合添和纯债A	1.1337	1.4097	1.1332	1.4092	0.0005	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
13	003361	前海开源瑞和债券C	1.0452	1.3952	1.0445	1.3945	0.0007	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	004602	前海开源润和债券A	1.1969	1.3169	1.1946	1.3146	0.0023	0.19%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
15	004603	前海开源润和债券C	1.1954	1.3004	1.1931	1.2981	0.0023	0.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	002971	前海开源鼎安债券A	1.2780	1.2780	1.2800	1.2800	-0.0020	-0.16%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
17	003499	前海联合添和纯债C	1.0878	1.2524	1.0873	1.2519	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	002972	前海开源鼎安债券C	1.2470	1.2470	1.2490	1.2490	-0.0020	-0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	003181	前海联合添利债券C	1.1638	1.2218	1.1666	1.2246	-0.0028	-0.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	003360	前海开源瑞和债券A	1.0451	1.2201	1.0444	1.2194	0.0007	0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
21	003471	前海联合添鑫3个月定开债券A	1.1612	1.2140	1.1615	1.2143	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
22	003167	前海开源鼎瑞债券A	1.0425	1.2125	1.0437	1.2137	-0.0012	-0.11%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
23	003180	前海联合添利债券A	1.1395	1.1975	1.1422	1.2002	-0.0027	-0.24%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
24	003168	前海开源鼎瑞债券C	1.0365	1.1765	1.0377	1.1777	-0.0012	-0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	003472	前海联合添鑫3个月定开债券C	1.1053	1.1513	1.1057	1.1517	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	007765	前海开源1-3年国开债A	1.0974	1.1374	1.0968	1.1368	0.0006	0.05%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
27	008010	前海联合润盈短债A	1.0628	1.1228	1.0625	1.1225	0.0003	0.03%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
28	008011	前海联合润盈短债C	1.0469	1.1069	1.0466	1.1066	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	007766	前海开源1-3年国开债C	1.0649	1.0999	1.0643	1.0993	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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