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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 |
累计净值
![]() |
单位净值 | 累计净值 |
1 | 015626 | 平安添润债券C | 1.0603 | 1.0603 | 1.0602 | 1.0602 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 016662 | 平安元福短债发起式A | 1.0589 | 1.0589 | 1.0590 | 1.0590 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
3 | 016663 | 平安元福短债发起式C | 1.0528 | 1.0528 | 1.0529 | 1.0529 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 020060 | 鹏扬淳旭债券A | 1.0493 | 1.0493 | 1.0491 | 1.0491 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
5 | 008070 | 鹏扬富利增强C | 1.0478 | 1.0478 | 1.0475 | 1.0475 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 020061 | 鹏扬淳旭债券C | 1.0467 | 1.0467 | 1.0466 | 1.0466 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 020545 | 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券A | 1.0383 | 1.0383 | 1.0384 | 1.0384 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
8 | 020546 | 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券C | 1.0378 | 1.0378 | 1.0378 | 1.0378 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 020547 | 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券E | 1.0373 | 1.0373 | 1.0374 | 1.0374 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 009943 | 浦银安盛稳健丰利债券A | 1.0306 | 1.0306 | 1.0307 | 1.0307 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
11 | 020915 | 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A | 1.0243 | 1.0243 | 1.0072 | 1.0072 | 0.0171 | 1.70% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
12 | 020916 | 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券C | 1.0243 | 1.0243 | 1.0069 | 1.0069 | 0.0174 | 1.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 020917 | 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券E | 1.0234 | 1.0234 | 1.0066 | 1.0066 | 0.0168 | 1.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 009944 | 浦银安盛稳健丰利债券C | 1.0178 | 1.0178 | 1.0179 | 1.0179 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 020262 | 平安鑫惠90天持有债券A | 1.0178 | 1.0178 | 1.0181 | 1.0181 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
16 | 020263 | 平安鑫惠90天持有债券C | 1.0165 | 1.0165 | 1.0169 | 1.0169 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 020818 | 鹏扬永利90天持有债券A | 1.0071 | 1.0071 | 1.0066 | 1.0066 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
18 | 020819 | 鹏扬永利90天持有债券C | 1.0060 | 1.0060 | 1.0055 | 1.0055 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 021507 | 平安CFETS0-3年期政金债指数A | 1.0046 | 1.0046 | 1.0048 | 1.0048 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
20 | 021508 | 平安CFETS0-3年期政金债指数C | 1.0042 | 1.0042 | 1.0044 | 1.0044 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 021409 | 平安元利90天持有债券A | 1.0033 | 1.0033 | 1.0035 | 1.0035 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 暂停 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
22 | 021410 | 平安元利90天持有债券C | 1.0028 | 1.0028 | 1.0030 | 1.0030 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 021675 | 平安双季鑫6个月持有债券A | 0.9989 | 0.9989 | 0.9989 | 0.9989 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 暂停 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
24 | 021676 | 平安双季鑫6个月持有债券C | 0.9987 | 0.9987 | 0.9988 | 0.9988 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 000290 | 鹏华全球高收益债(QDII)人民币 | -- | -- | 0.5991 | 0.9336 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 |