【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	015626	平安添润债券C	1.0603	1.0603	1.0602	1.0602	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	016662	平安元福短债发起式A	1.0589	1.0589	1.0590	1.0590	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
3	016663	平安元福短债发起式C	1.0528	1.0528	1.0529	1.0529	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	020060	鹏扬淳旭债券A	1.0493	1.0493	1.0491	1.0491	0.0002	0.02%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
5	008070	鹏扬富利增强C	1.0478	1.0478	1.0475	1.0475	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	020061	鹏扬淳旭债券C	1.0467	1.0467	1.0466	1.0466	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	020545	鹏扬季季鑫90天滚动持有债券A	1.0383	1.0383	1.0384	1.0384	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
8	020546	鹏扬季季鑫90天滚动持有债券C	1.0378	1.0378	1.0378	1.0378	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	020547	鹏扬季季鑫90天滚动持有债券E	1.0373	1.0373	1.0374	1.0374	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	009943	浦银安盛稳健丰利债券A	1.0306	1.0306	1.0307	1.0307	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
11	020915	鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A	1.0243	1.0243	1.0072	1.0072	0.0171	1.70%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
12	020916	鹏扬稳鑫120天滚动持有债券C	1.0243	1.0243	1.0069	1.0069	0.0174	1.73%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	020917	鹏扬稳鑫120天滚动持有债券E	1.0234	1.0234	1.0066	1.0066	0.0168	1.67%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	009944	浦银安盛稳健丰利债券C	1.0178	1.0178	1.0179	1.0179	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	020262	平安鑫惠90天持有债券A	1.0178	1.0178	1.0181	1.0181	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
16	020263	平安鑫惠90天持有债券C	1.0165	1.0165	1.0169	1.0169	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	020818	鹏扬永利90天持有债券A	1.0071	1.0071	1.0066	1.0066	0.0005	0.05%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
18	020819	鹏扬永利90天持有债券C	1.0060	1.0060	1.0055	1.0055	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0046	1.0046	1.0048	1.0048	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
20	021508	平安CFETS0-3年期政金债指数C	1.0042	1.0042	1.0044	1.0044	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	021409	平安元利90天持有债券A	1.0033	1.0033	1.0035	1.0035	-0.0002	-0.02%	开放	暂停	0.3%	0.03%	购买
22	021410	平安元利90天持有债券C	1.0028	1.0028	1.0030	1.0030	-0.0002	-0.02%	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
23	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	0.9989	0.9989	0.9989	0.9989	0.0000	0.00%	开放	暂停	0.3%	0.03%	购买
24	021676	平安双季鑫6个月持有债券C	0.9987	0.9987	0.9988	0.9988	-0.0001	-0.01%	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
25	000290	鹏华全球高收益债(QDII)人民币	--	--	0.5991	0.9336	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买

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