【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	007565	鹏扬淳明债券C	1.0434	1.1604	1.0437	1.1607	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	018666	鹏扬利沣短债D	1.1598	1.1598	1.1599	1.1599	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	006060	鹏扬泓利债券C	0.9840	1.1560	0.9835	1.1555	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	007515	鹏华稳利短债A	1.1524	1.1524	1.1525	1.1525	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
5	006830	鹏扬利沣短债C	1.1500	1.1500	1.1500	1.1500	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	009203	鹏扬稳利债券A	1.1492	1.1492	1.1489	1.1489	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
7	008911	平安元丰中短债债券A	1.1014	1.1414	1.1015	1.1415	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
8	009204	鹏扬稳利债券C	1.1316	1.1316	1.1314	1.1314	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	007956	鹏华稳利短债C	1.1305	1.1305	1.1306	1.1306	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	008913	平安元丰中短债债券E	1.1193	1.1293	1.1195	1.1295	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	007064	浦银安盛上清所优选短融A	1.0760	1.1260	1.0761	1.1261	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
12	010035	平安高等级债E	1.0504	1.1224	1.0508	1.1228	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	012902	平安添悦债券A	1.0306	1.1173	1.0314	1.1181	-0.0008	-0.08%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
14	007065	浦银安盛上清所优选短融C	1.0670	1.1170	1.0671	1.1171	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1151	1.1151	1.1152	1.1152	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
16	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1151	1.1151	1.1154	1.1154	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
17	021001	平安惠利纯债C	1.1120	1.1120	1.1125	1.1125	-0.0005	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	021003	平安惠利纯债E	1.1115	1.1115	1.1121	1.1121	-0.0006	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	012903	平安添悦债券C	1.0362	1.1097	1.0371	1.1106	-0.0009	-0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	012932	平安双季盈6个月持有债券C	1.1074	1.1074	1.1077	1.1077	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	013375	平安元鑫120天滚动持有中短债A	1.1074	1.1074	1.1077	1.1077	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
22	010241	平安季季享3个月持有债券C	1.1054	1.1054	1.1056	1.1056	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	014504	鹏扬淳开债券D	1.0374	1.1054	1.0371	1.1051	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
24	020319	鹏扬淳合债券D	1.0874	1.1024	1.0872	1.1022	0.0002	0.02%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
25	013376	平安元鑫120天滚动持有中短债C	1.1013	1.1013	1.1016	1.1016	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	013579	鹏扬丰利一年持有债券A	1.1004	1.1004	1.0983	1.0983	0.0021	0.19%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
27	008501	鹏扬聚利六个月债券A	1.0960	1.0960	1.0955	1.0955	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
28	014101	鹏扬中债3-5年国开债指数A	1.0479	1.0959	1.0485	1.0965	-0.0006	-0.06%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
29	013864	平安元泓30天滚动持有短债A	1.0942	1.0942	1.0943	1.0943	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
30	014102	鹏扬中债3-5年国开债指数C	1.0480	1.0940	1.0487	1.0947	-0.0007	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	014097	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	1.0928	1.0928	1.0928	1.0928	0.0000	0.00%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
32	013580	鹏扬丰利一年持有债券C	1.0906	1.0906	1.0885	1.0885	0.0021	0.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	014098	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	1.0899	1.0899	1.0899	1.0899	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	013865	平安元泓30天滚动持有短债C	1.0870	1.0870	1.0872	1.0872	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	016447	平安双盈添益债券A	1.0799	1.0799	1.0802	1.0802	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
36	015530	鹏华稳福中短债债券A	1.0789	1.0789	1.0790	1.0790	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
37	014468	平安元和90天滚动持有短债A	1.0788	1.0788	1.0790	1.0790	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
38	008502	鹏扬聚利六个月债券C	1.0760	1.0760	1.0755	1.0755	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	015532	鹏华稳福中短债债券E	1.0745	1.0745	1.0746	1.0746	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	014469	平安元和90天滚动持有短债C	1.0739	1.0739	1.0740	1.0740	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	015531	鹏华稳福中短债债券C	1.0727	1.0727	1.0728	1.0728	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	016448	平安双盈添益债券C	1.0724	1.0724	1.0727	1.0727	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	015720	平安元悦60天滚动持有短债A	1.0711	1.0711	1.0713	1.0713	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
44	008912	平安元丰中短债债券C	1.0680	1.0680	1.0680	1.0680	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	015625	平安添润债券A	1.0672	1.0672	1.0671	1.0671	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
46	018253	平安利率债A	1.0670	1.0670	1.0679	1.0679	-0.0009	-0.08%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
47	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.0664	1.0664	1.0666	1.0666	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	008069	鹏扬富利增强A	1.0662	1.0662	1.0658	1.0658	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
49	018254	平安利率债C	1.0653	1.0653	1.0662	1.0662	-0.0009	-0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	020930	平安鼎信债券C	1.0343	1.0643	1.0346	1.0646	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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