【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	160602	鹏华普天债券A	1.3604	2.1505	1.3603	2.1504	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
2	160608	鹏华普天债券B	1.2968	2.0324	1.2968	2.0324	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	160618	鹏华丰泽债券(LOF)	1.5485	1.9135	1.5487	1.9137	-0.0002	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	160612	鹏华丰收债券	0.9990	1.8120	0.9980	1.8110	0.0010	0.10%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
5	206003	鹏华信用增利债券A	1.2641	1.7731	1.2639	1.7729	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
6	519111	浦银安盛优化收益债券A	1.5468	1.7668	1.5465	1.7665	0.0003	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
7	000143	鹏华双债加利债券A	1.5652	1.7572	1.5561	1.7481	0.0091	0.58%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
8	700005	平安添利债券A	1.1231	1.7538	1.1227	1.7534	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
9	206004	鹏华信用增利债券B	1.3420	1.7381	1.3418	1.7379	0.0002	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	160617	鹏华丰润债券(LOF)	1.1103	1.7177	1.1109	1.7183	-0.0006	-0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
11	160621	鹏华丰和债券(LOF)A	1.3583	1.7003	1.3582	1.7002	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
12	206018	鹏华产业债债券A	1.1059	1.6857	1.1045	1.6843	0.0014	0.13%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
13	700006	平安添利债券C	1.1219	1.6809	1.1215	1.6805	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	519112	浦银安盛优化收益债券C	1.4724	1.6724	1.4722	1.6722	0.0002	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	206015	鹏华纯债债券	1.0361	1.5446	1.0361	1.5446	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
16	206008	鹏华丰盛债券	1.0040	1.5090	1.0040	1.5090	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	160622	鹏华丰利债券(LOF)A	1.0431	1.4960	1.0406	1.4935	0.0025	0.24%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
18	003547	鹏华丰禄债券	1.0450	1.4351	1.0457	1.4358	-0.0007	-0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
19	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.0894	1.4129	1.0894	1.4129	0.0000	0.00%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
20	004388	鹏华丰享债券	1.2386	1.3996	1.2390	1.4000	-0.0004	-0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
21	519122	浦银安盛6个月持有期债券C	1.0848	1.3846	1.0848	1.3846	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	004127	鹏华丰康债券A	1.0962	1.3814	1.0962	1.3814	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
23	005451	鹏扬双利债券A	1.0842	1.3342	1.0824	1.3324	0.0018	0.17%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
24	166401	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	1.0721	1.3171	1.0711	1.3161	0.0010	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	004126	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	1.0911	1.3121	1.0900	1.3110	0.0011	0.10%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
26	005452	鹏扬双利债券C	1.0775	1.3035	1.0757	1.3017	0.0018	0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	006055	鹏扬淳合债券A	1.0877	1.2747	1.0875	1.2745	0.0002	0.02%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
28	519328	浦银安盛盛泰纯债债券A	1.1372	1.2521	1.1371	1.2520	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
29	004614	鹏扬利泽债券A	1.0911	1.2501	1.0910	1.2500	0.0001	0.01%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
30	004585	鹏扬汇利债券A	1.0627	1.2497	1.0625	1.2495	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
31	000297	鹏华可转债债券A	1.1860	1.2430	1.1734	1.2304	0.0126	1.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
32	004615	鹏扬利泽债券C	1.0809	1.2299	1.0809	1.2299	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	006513	鹏扬淳享债券A	1.0477	1.2237	1.0477	1.2237	0.0000	0.00%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
34	004586	鹏扬汇利债券C	1.0482	1.2182	1.0480	1.2180	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	519329	浦银安盛盛泰纯债债券C	1.1110	1.2173	1.1110	1.2173	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	006057	鹏华丰和债券(LOF)C	1.2163	1.2163	1.2163	1.2163	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	007017	平安如意中短债A	1.0971	1.2144	1.0974	1.2147	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
38	007018	平安如意中短债C	1.0942	1.2081	1.0944	1.2083	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	007408	鹏扬淳开债券A	1.0376	1.2006	1.0373	1.2003	0.0003	0.03%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
40	006514	鹏扬淳享债券C	1.0433	1.1993	1.0433	1.1993	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	010048	平安短债I	1.1955	1.1955	1.1957	1.1957	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	006436	浦银安盛中短债A	1.0831	1.1941	1.0830	1.1940	0.0001	0.01%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
43	007019	平安如意中短债E	1.0897	1.1928	1.0900	1.1931	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	006832	鹏扬添利增强A	1.0441	1.1891	1.0439	1.1889	0.0002	0.02%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
45	006437	浦银安盛中短债C	1.0651	1.1851	1.0650	1.1850	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	007409	鹏扬淳开债券C	1.0361	1.1801	1.0358	1.1798	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	006059	鹏扬泓利债券A	0.9909	1.1799	0.9903	1.1793	0.0006	0.06%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
48	006833	鹏扬添利增强C	1.0411	1.1711	1.0410	1.1710	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	007564	鹏扬淳明债券A	1.0426	1.1676	1.0428	1.1678	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
50	006829	鹏扬利沣短债A	1.1647	1.1647	1.1647	1.1647	0.0000	0.00%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买

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