每日开放式基金净值一览|共90只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 |
累计净值
|
单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 016596 | 民生加银月月乐30天持有期短债A | 1.0541 | 1.0541 | 1.0539 | 1.0539 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 2 | 020297 | 民生加银瑞怡3个月定开债券 | 1.0532 | 1.0532 | 1.0507 | 1.0507 | 0.0025 | 0.24% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 3 | 016597 | 民生加银月月乐30天持有期短债C | 1.0501 | 1.0501 | 1.0498 | 1.0498 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 016210 | 摩根瑞享纯债债券A | 1.0497 | 1.0497 | 1.0491 | 1.0491 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 5 | 016211 | 摩根瑞享纯债债券C | 1.0480 | 1.0480 | 1.0475 | 1.0475 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 020959 | 摩根纯债丰利债券D | 1.0425 | 1.0478 | 1.0418 | 1.0471 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 7 | 018922 | 民生加银恒源债券 | 1.0425 | 1.0425 | 1.0408 | 1.0408 | 0.0017 | 0.16% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 8 | 019460 | 摩根瑞锦纯债债券A | 1.0361 | 1.0361 | 1.0349 | 1.0349 | 0.0012 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 9 | 019461 | 摩根瑞锦纯债债券C | 1.0351 | 1.0351 | 1.0339 | 1.0339 | 0.0012 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 020209 | 明亚稳利3个月持有期债券A | 1.0337 | 1.0337 | 1.0333 | 1.0333 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 11 | 020210 | 明亚稳利3个月持有期债券C | 1.0313 | 1.0313 | 1.0309 | 1.0309 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 010475 | 摩根安享回报一年持有债券A | 1.0219 | 1.0219 | 1.0256 | 1.0256 | -0.0037 | -0.36% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 13 | 015055 | 摩根安享回报一年持有债券C | 1.0137 | 1.0137 | 1.0173 | 1.0173 | -0.0036 | -0.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 021235 | 摩根瑞欣利率债债券A | 1.0072 | 1.0072 | 1.0067 | 1.0067 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 15 | 021236 | 摩根瑞欣利率债债券C | 1.0070 | 1.0070 | 1.0065 | 1.0065 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 018604 | 民生加银添润债券A | 1.0060 | 1.0060 | 1.0113 | 1.0113 | -0.0053 | -0.52% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 17 | 018617 | 民生加银添润债券C | 1.0032 | 1.0032 | 1.0085 | 1.0085 | -0.0053 | -0.53% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 003382 | 民生加银鑫享债券A | 0.8496 | 0.8576 | 0.8667 | 0.8747 | -0.0171 | -1.97% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 19 | 003383 | 民生加银鑫享债券C | 0.8291 | 0.8371 | 0.8458 | 0.8538 | -0.0167 | -1.97% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 009826 | 民生加银家盈6个月持有期债券A | 0.8050 | 0.8050 | 0.8100 | 0.8100 | -0.0050 | -0.62% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 21 | 009827 | 民生加银家盈6个月持有期债券C | 0.7938 | 0.7938 | 0.7988 | 0.7988 | -0.0050 | -0.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 007955 | 民生加银鑫享债券D | 0.7245 | 0.7245 | 0.7391 | 0.7391 | -0.0146 | -1.98% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 690012 | 民生加银丰鑫债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 24 | 000089 | 民生加银高等级信用债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 000090 | 民生加银高等级信用债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 26 | 000715 | 民生加银高等级信用债债券E | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 001785 | 民生加银岁岁增利债券D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 000799 | 民生加银半年理财A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 005425 | 民生加银睿通3个月定开发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 30 | 007736 | 民生加银聚鑫三年定开债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 31 | 008760 | 摩根瑞泰38个月定期开放债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 008759 | 摩根瑞泰38个月定期开放债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.75% | 0.75% | 购买 | ||
| 33 | 009431 | 民生加银汇众18个月定开债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 009430 | 民生加银汇众18个月定开债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 35 | 016576 | 民生加银瑞丰一年定开债券发起 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 36 | 020246 | 民生加银半年理财C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 968000 | 摩根亚洲总收益人民币 | -- | -- | 12.0000 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 38 | 968001 | 摩根亚洲总收益人民币现金红利 | -- | -- | 7.0400 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 39 | 968003 | 摩根亚洲总收益美元 | -- | -- | 10.9600 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 40 | 968004 | 摩根亚洲总收益美元现金红利 | -- | -- | 7.1100 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 |
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