每日开放式基金净值一览|共90只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 |
累计净值
|
单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 371120 | 摩根纯债债券B | -- | -- | 1.2527 | 1.5984 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 371020 | 摩根纯债债券A | -- | -- | 1.2892 | 1.6809 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 3 | 690202 | 民生加银增强收益债券C | -- | -- | 1.2640 | 1.9340 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 690002 | 民生加银增强收益债券A | -- | -- | 1.3000 | 2.0250 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 5 | 372010 | 摩根强化回报债券A | -- | -- | 1.5658 | 1.6158 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 6 | 372110 | 摩根强化回报债券B | -- | -- | 1.4907 | 1.5377 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 690012 | 民生加银丰鑫债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 8 | 000068 | 民生加银转债优选C | -- | -- | 0.7380 | 1.1280 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 000067 | 民生加银转债优选A | -- | -- | 0.7650 | 1.1650 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 10 | 000089 | 民生加银高等级信用债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 000090 | 民生加银高等级信用债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 12 | 000137 | 民生加银岁岁增利债券A | -- | -- | 1.2003 | 1.6533 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 13 | 000138 | 民生加银岁岁增利债券C | -- | -- | 1.1714 | 1.5994 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 000377 | 摩根双债增利债券A | -- | -- | 1.0158 | 1.4808 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 15 | 000378 | 摩根双债增利债券C | -- | -- | 1.0063 | 1.4383 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 000715 | 民生加银高等级信用债债券E | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 000839 | 摩根纯债丰利债券A | -- | -- | 1.0419 | 1.2641 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 18 | 000840 | 摩根纯债丰利债券C | -- | -- | 1.0445 | 1.2474 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 001785 | 民生加银岁岁增利债券D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 002452 | 民生加银和鑫定开债券发起式 | -- | -- | 1.0632 | 1.4827 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 21 | 003382 | 民生加银鑫享债券A | -- | -- | 0.8667 | 0.8747 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 22 | 003383 | 民生加银鑫享债券C | -- | -- | 0.8458 | 0.8538 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 004124 | 民生加银鑫升纯债债券 | -- | -- | 1.0313 | 1.3033 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 24 | 003656 | 民生加银鑫元纯债债券A | -- | -- | 1.0469 | 1.4058 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 25 | 003657 | 民生加银鑫元纯债债券C | -- | -- | 1.1351 | 1.4815 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 000799 | 民生加银半年理财A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 005366 | 摩根丰瑞债券A | -- | -- | 1.0812 | 1.2339 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 28 | 005367 | 摩根丰瑞债券C | -- | -- | 1.0776 | 1.2317 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 005951 | 民生加银恒益纯债A | -- | -- | 1.0666 | 1.2294 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 30 | 005952 | 民生加银恒益纯债C | -- | -- | 1.0678 | 1.2796 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 005425 | 民生加银睿通3个月定开发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 32 | 007088 | 民生加银恒裕债券 | -- | -- | 1.0035 | 1.1496 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 33 | 007201 | 民生加银聚益纯债债券 | -- | -- | 1.0550 | 1.1701 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 34 | 007259 | 民生加银中债1-3年农发债指数 | -- | -- | 1.0467 | 1.1582 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 35 | 007292 | 民生加银兴盈债券 | -- | -- | 1.1172 | 1.1810 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 36 | 007736 | 民生加银聚鑫三年定开债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 37 | 007454 | 民生加银嘉盈债券 | -- | -- | 1.0579 | 1.6738 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 38 | 007330 | 摩根瑞益纯债债券C | -- | -- | 1.1012 | 1.1312 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 007329 | 摩根瑞益纯债债券A | -- | -- | 1.1087 | 1.1387 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 40 | 007955 | 民生加银鑫享债券D | -- | -- | 0.7391 | 0.7391 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 008693 | 民生加银聚享39个月定开纯债债券 | -- | -- | 1.0159 | 1.1266 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 42 | 008760 | 摩根瑞泰38个月定期开放债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 008759 | 摩根瑞泰38个月定期开放债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.75% | 0.75% | 购买 | ||
| 44 | 009256 | 民生加银鑫通债券 | -- | -- | 1.0892 | 1.1372 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 45 | 009295 | 民生加银睿智一年定开债券发起式 | -- | -- | 1.0424 | 1.1024 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 46 | 008756 | 民生加银瑞夏一年定开债券发起式 | -- | -- | 1.0949 | 1.1254 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 47 | 009431 | 民生加银汇众18个月定开债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 009430 | 民生加银汇众18个月定开债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 49 | 008868 | 民生加银嘉益债券 | -- | -- | 1.0767 | 1.2909 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 50 | 008825 | 民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式 | -- | -- | 1.1124 | 1.1424 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 |
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