建信债券型基金净值_每日建信债券型基金净值查询

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1	530020	建信转债增强债券A	2.6640	2.6640	2.6310	2.6310	0.0330	1.25%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
2	531020	建信转债增强债券C	2.5480	2.5480	2.5170	2.5170	0.0310	1.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	530008	建信稳定增利债券C	1.9040	2.2170	1.8950	2.2080	0.0090	0.47%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	531008	建信稳定增利债券A	1.7640	2.0370	1.7560	2.0290	0.0080	0.46%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
5	530009	建信收益增强债券A	1.4640	1.9290	1.4620	1.9270	0.0020	0.14%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
6	531009	建信收益增强债券C	1.3770	1.8220	1.3750	1.8200	0.0020	0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	165311	建信信用增强债券(LOF)A	1.6210	1.7720	1.6190	1.7700	0.0020	0.12%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
8	530017	建信双息红利债券A	0.9610	1.6980	0.9520	1.6890	0.0090	0.95%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
9	530021	建信纯债债券A	1.6323	1.6403	1.6319	1.6399	0.0004	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
10	021930	建信纯债债券F	1.6322	1.6322	1.6319	1.6319	0.0003	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	531021	建信纯债债券C	1.5631	1.5701	1.5628	1.5698	0.0003	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	165314	建信信用增强债券(LOF)C	1.5630	1.5630	1.5620	1.5620	0.0010	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	000875	建信稳定得利债券A	1.4010	1.5210	1.3990	1.5190	0.0020	0.14%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
14	000876	建信稳定得利债券C	1.3440	1.4640	1.3410	1.4610	0.0030	0.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	000207	建信双债增强债券A	1.2360	1.4460	1.2350	1.4450	0.0010	0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
16	531017	建信双息红利债券C	0.9350	1.4160	0.9270	1.4080	0.0080	0.86%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	000208	建信双债增强债券C	1.2080	1.3880	1.2080	1.3880	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	003583	建信稳定鑫利债券A	1.0827	1.3077	1.0825	1.3075	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
19	002377	建信睿怡纯债债券A	1.1228	1.2790	1.1225	1.2787	0.0003	0.03%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
20	003584	建信稳定鑫利债券C	1.0692	1.2747	1.0690	1.2745	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	007094	建信中债3-5年国开行债券指数A	1.0567	1.2167	1.0564	1.2164	0.0003	0.03%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
22	007095	建信中债3-5年国开行债券指数C	1.0542	1.2112	1.0539	1.2109	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	006989	建信中短债纯债债券A	1.0590	1.2037	1.0589	1.2036	0.0001	0.01%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
24	007026	建信中债1-3年国开行债券指数A	1.0567	1.1837	1.0566	1.1836	0.0001	0.01%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
25	006990	建信中短债纯债债券C	1.0556	1.1831	1.0555	1.1830	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	007027	建信中债1-3年国开行债券指数C	1.0528	1.1788	1.0527	1.1787	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	006500	建信润利增强债券A	1.0222	1.1442	1.0211	1.1431	0.0011	0.11%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
28	008022	建信短债债券F	1.1310	1.1420	1.1309	1.1419	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	530028	建信短债债券C	1.1274	1.1374	1.1273	1.1373	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	010767	建信利率债策略纯债债券A	1.0745	1.1295	1.0743	1.1293	0.0002	0.02%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
31	006501	建信润利增强债券C	1.0114	1.1204	1.0104	1.1194	0.0010	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	010768	建信利率债策略纯债债券C	1.0601	1.1141	1.0599	1.1139	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	013075	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	1.1096	1.1096	1.1095	1.1095	0.0001	0.01%	开放	开放	0.2%	0.02%	购买
34	013076	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	1.1031	1.1031	1.1029	1.1029	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	013169	建信彭博政策性银行债券1-5年A	1.0417	1.0967	1.0414	1.0964	0.0003	0.03%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
36	013170	建信彭博政策性银行债券1-5年C	1.0386	1.0936	1.0384	1.0934	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	014250	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	1.0899	1.0899	1.0898	1.0898	0.0001	0.01%	开放	开放	0.2%	0.02%	购买
38	014251	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.0842	1.0842	1.0841	1.0841	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	016799	建信鑫和30天持有债券A	1.0813	1.0813	1.0811	1.0811	0.0002	0.02%	开放	开放	0.2%	0.02%	购买
40	015516	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	1.0799	1.0799	1.0796	1.0796	0.0003	0.03%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
41	014856	建信鑫享短债债券A	1.0794	1.0794	1.0792	1.0792	0.0002	0.02%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
42	016800	建信鑫和30天持有债券C	1.0794	1.0794	1.0792	1.0792	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	014858	建信鑫享短债债券F	1.0793	1.0793	1.0791	1.0791	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	015517	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	1.0776	1.0776	1.0774	1.0774	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	014857	建信鑫享短债债券C	1.0770	1.0770	1.0768	1.0768	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	016497	建信鑫享短债债券D	1.0759	1.0759	1.0757	1.0757	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	016034	建信鑫福60天持有期中短债债券A	1.0707	1.0707	1.0706	1.0706	0.0001	0.01%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
48	016035	建信鑫福60天持有期中短债债券C	1.0685	1.0685	1.0683	1.0683	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	011942	建信泓利一年持有期债券	1.0511	1.0511	1.0485	1.0485	0.0026	0.25%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
50	017456	建信宁安30天持有期中短债债券A	1.0511	1.0511	1.0509	1.0509	0.0002	0.02%	开放	开放	0.2%	0.02%	购买

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