每日开放式基金净值一览|共2579只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 |
累计净值
|
单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 010084 | 蜂巢丰瑞债券A | 1.0769 | 1.7279 | 1.0776 | 1.7286 | -0.0007 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 2 | 660109 | 农银增强收益债券C | 1.6568 | 1.7278 | 1.6559 | 1.7269 | 0.0009 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 100051 | 富国可转换债券A | 1.7270 | 1.7270 | 1.7220 | 1.7220 | 0.0050 | 0.29% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 4 | 360014 | 光大保德信信用添益债券C | 0.8210 | 1.7250 | 0.8120 | 1.7160 | 0.0090 | 1.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 519669 | 银河领先债券A | 1.2010 | 1.7250 | 1.2010 | 1.7250 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 6 | 470078 | 汇添富增强收益债券C | 1.1532 | 1.7242 | 1.1532 | 1.7242 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 162105 | 金鹰持久增利债券(LOF)C | 1.2184 | 1.7241 | 1.2110 | 1.7167 | 0.0074 | 0.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 290009 | 泰信周期回报债券 | 1.1290 | 1.7240 | 1.1290 | 1.7240 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 9 | 519519 | 华泰柏瑞稳本增利债券A | 1.0423 | 1.7239 | 1.0424 | 1.7240 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 10 | 519683 | 交银双利债券A/B | 1.3826 | 1.7206 | 1.3836 | 1.7216 | -0.0010 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 11 | 003255 | 前海开源鼎裕债券C | 0.9700 | 1.7200 | 0.9697 | 1.7197 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 003254 | 前海开源鼎裕债券A | 0.9678 | 1.7178 | 0.9674 | 1.7174 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 13 | 160617 | 鹏华丰润债券(LOF) | 1.1103 | 1.7177 | 1.1109 | 1.7183 | -0.0006 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 14 | 100058 | 富国产业债债券A | 1.1987 | 1.7137 | 1.1983 | 1.7133 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 15 | 080003 | 长盛积极配置债券 | 1.1350 | 1.7130 | 1.1340 | 1.7120 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 16 | 270029 | 广发聚财信用债券A | 1.2110 | 1.7120 | 1.2100 | 1.7110 | 0.0010 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 17 | 000236 | 工银月月薪定期支付债券A | 1.7100 | 1.7100 | 1.7110 | 1.7110 | -0.0010 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 18 | 000149 | 华安双债添利债券A | 1.3246 | 1.7096 | 1.3246 | 1.7096 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 19 | 161614 | 融通四季添利债券(LOF)A | 1.1218 | 1.7085 | 1.1217 | 1.7084 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 20 | 161119 | 易方达中债新综指发起式(LOF)A | 1.7047 | 1.7047 | 1.7051 | 1.7051 | -0.0004 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 21 | 519187 | 万家稳健增利债券C | 0.9971 | 1.7038 | 0.9981 | 1.7048 | -0.0010 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 550018 | 中信保诚优质纯债债券A | 1.1016 | 1.7036 | 1.1018 | 1.7038 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 23 | 161716 | 招商双债增强债券(LOF)C | 1.5642 | 1.7032 | 1.5648 | 1.7038 | -0.0006 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 24 | 007235 | 广发聚利债券C | 1.6078 | 1.7030 | 1.6094 | 1.7046 | -0.0016 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 070020 | 嘉实稳固收益债券C | 1.1130 | 1.7020 | 1.1130 | 1.7020 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 016479 | 易方达裕丰回报债券C | 1.7020 | 1.7020 | 1.7020 | 1.7020 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 160621 | 鹏华丰和债券(LOF)A | 1.3583 | 1.7003 | 1.3582 | 1.7002 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 28 | 290003 | 泰信双息双利债券 | 1.0057 | 1.6902 | 1.0048 | 1.6893 | 0.0009 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 750002 | 安信目标收益债券A | 1.2916 | 1.6886 | 1.2804 | 1.6774 | 0.0112 | 0.87% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 30 | 180025 | 银华信用双利债券A | 1.1260 | 1.6860 | 1.1260 | 1.6860 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 31 | 206018 | 鹏华产业债债券A | 1.1059 | 1.6857 | 1.1045 | 1.6843 | 0.0014 | 0.13% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 32 | 253020 | 国联安增利债券A | 1.4388 | 1.6838 | 1.4389 | 1.6839 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 33 | 371020 | 摩根纯债债券A | 1.2918 | 1.6835 | 1.2921 | 1.6838 | -0.0003 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 34 | 003860 | 招商招旭纯债C | 1.3623 | 1.6833 | 1.3629 | 1.6839 | -0.0006 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 070025 | 嘉实信用债券A | 1.3038 | 1.6832 | 1.3042 | 1.6836 | -0.0004 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 36 | 700006 | 平安添利债券C | 1.1219 | 1.6809 | 1.1215 | 1.6805 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 270048 | 广发纯债债券A | 1.2540 | 1.6797 | 1.2544 | 1.6801 | -0.0004 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 38 | 202105 | 南方广利回报债券A/B | 1.3464 | 1.6784 | 1.3425 | 1.6745 | 0.0039 | 0.29% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 39 | 530017 | 建信双息红利债券A | 0.9410 | 1.6780 | 0.9280 | 1.6650 | 0.0130 | 1.40% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 40 | 006145 | 前海开源鼎欣债券A | 1.1432 | 1.6732 | 1.1436 | 1.6736 | -0.0004 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 41 | 310508 | 申万菱信稳益宝债券A | 1.0760 | 1.6730 | 1.0760 | 1.6730 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 42 | 519112 | 浦银安盛优化收益债券C | 1.4724 | 1.6724 | 1.4722 | 1.6722 | 0.0002 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 519675 | 银河泰利债券A | 1.0281 | 1.6720 | 1.0280 | 1.6719 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 44 | 000142 | 融通增强收益债券A | 1.1170 | 1.6719 | 1.1192 | 1.6747 | -0.0028 | -0.20% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 45 | 050027 | 博时信用债纯债债券A | 1.1380 | 1.6680 | 1.1383 | 1.6683 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 46 | 006146 | 前海开源鼎欣债券C | 1.1361 | 1.6661 | 1.1365 | 1.6665 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 040036 | 华安安心收益债券A | 0.9290 | 1.6650 | 0.9260 | 1.6620 | 0.0030 | 0.32% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 48 | 460003 | 华泰柏瑞稳本增利债券B | 1.0380 | 1.6640 | 1.0382 | 1.6642 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 000024 | 大摩双利增强债券A | 1.1717 | 1.6625 | 1.1734 | 1.6642 | -0.0017 | -0.14% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 50 | 015167 | 申万菱信可转债债券C | 1.6620 | 1.6620 | 1.6670 | 1.6670 | -0.0050 | -0.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
