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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 |
累计净值
![]() |
单位净值 | 累计净值 |
1 | 217024 | 招商安盈债券A | 1.1083 | 1.8318 | 1.1086 | 1.8321 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
2 | 000386 | 景顺长城景颐双利债券C | 1.5540 | 1.8310 | 1.5520 | 1.8290 | 0.0020 | 0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 164210 | 天弘同利债券(LOF)C | 1.2736 | 1.8276 | 1.2738 | 1.8278 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 005301 | 前海开源弘泽债券A | 1.1212 | 1.8262 | 1.1205 | 1.8255 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
5 | 519682 | 交银增利债券C | 1.0337 | 1.8257 | 1.0335 | 1.8255 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 000185 | 工银添福债券B | 1.6790 | 1.8240 | 1.6780 | 1.8230 | 0.0010 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 450006 | 国富强化收益债券C | 1.0458 | 1.8239 | 1.0457 | 1.8238 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 164902 | 交银信用添利债券(LOF) | 1.2119 | 1.8239 | 1.2126 | 1.8246 | -0.0007 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
9 | 519030 | 海富通稳固收益债券C | 1.1928 | 1.8238 | 1.1910 | 1.8220 | 0.0018 | 0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 531009 | 建信收益增强债券C | 1.3770 | 1.8220 | 1.3770 | 1.8220 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 310518 | 申万菱信可转债债券A | 1.6690 | 1.8190 | 1.6740 | 1.8240 | -0.0050 | -0.30% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
12 | 000045 | 工银产业债券A | 1.4100 | 1.8150 | 1.4090 | 1.8140 | 0.0010 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
13 | 519666 | 银河银信添利债券B | 0.9941 | 1.8127 | 0.9923 | 1.8109 | 0.0018 | 0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 160612 | 鹏华丰收债券 | 0.9990 | 1.8120 | 0.9980 | 1.8110 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
15 | 001013 | 华夏希望债券C | 1.2364 | 1.8114 | 1.2362 | 1.8112 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 660009 | 农银增强收益债券A | 1.7315 | 1.8025 | 1.7305 | 1.8015 | 0.0010 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
17 | 000131 | 大成景兴信用债债券C | 1.5015 | 1.8015 | 1.5012 | 1.8012 | 0.0003 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 020012 | 国泰金龙债券C | 1.0070 | 1.8000 | 1.0030 | 1.7960 | 0.0040 | 0.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 519078 | 汇添富增强收益债券A | 1.2218 | 1.7968 | 1.2218 | 1.7968 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
20 | 005302 | 前海开源弘泽债券C | 1.0966 | 1.7966 | 1.0960 | 1.7960 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 200009 | 长城稳健增利债券A | 1.1709 | 1.7965 | 1.1717 | 1.7973 | -0.0008 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
22 | 630103 | 华商收益增强债券B | 1.2890 | 1.7950 | 1.2870 | 1.7930 | 0.0020 | 0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 160514 | 博时稳健回报债券(LOF)C | 1.6903 | 1.7903 | 1.6874 | 1.7874 | 0.0029 | 0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 519661 | 银河增利债券C | 1.4883 | 1.7883 | 1.4876 | 1.7876 | 0.0007 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 000692 | 汇添富双利债券C | 1.6932 | 1.7802 | 1.6902 | 1.7772 | 0.0030 | 0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 395001 | 中海稳健收益债券 | 1.0280 | 1.7740 | 1.0230 | 1.7690 | 0.0050 | 0.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 206003 | 鹏华信用增利债券A | 1.2641 | 1.7731 | 1.2639 | 1.7729 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
28 | 519186 | 万家稳健增利债券A | 0.9973 | 1.7727 | 0.9983 | 1.7737 | -0.0010 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
29 | 360013 | 光大保德信信用添益债券A | 0.8240 | 1.7720 | 0.8160 | 1.7640 | 0.0080 | 0.98% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
30 | 165311 | 建信信用增强债券(LOF)A | 1.6200 | 1.7710 | 1.6200 | 1.7710 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
31 | 550005 | 中信保诚三得益债券B | 1.1457 | 1.7695 | 1.1465 | 1.7703 | -0.0008 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 320008 | 诺安增利债券A | 1.6030 | 1.7680 | 1.6050 | 1.7700 | -0.0020 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
33 | 519676 | 银河强化债券 | 1.0270 | 1.7680 | 1.0270 | 1.7680 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
34 | 519111 | 浦银安盛优化收益债券A | 1.5468 | 1.7668 | 1.5465 | 1.7665 | 0.0003 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
35 | 002441 | 德邦新添利债券C | 1.0999 | 1.7599 | 1.1002 | 1.7602 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 000143 | 鹏华双债加利债券A | 1.5652 | 1.7572 | 1.5561 | 1.7481 | 0.0091 | 0.58% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
37 | 700005 | 平安添利债券A | 1.1231 | 1.7538 | 1.1227 | 1.7534 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
38 | 002351 | 易方达裕祥回报债券A | 1.5400 | 1.7510 | 1.5390 | 1.7500 | 0.0010 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
39 | 164509 | 国富恒利债券(LOF)A | 0.8200 | 1.7494 | 0.8202 | 1.7496 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
40 | 550015 | 中信保诚至远动力混合A | 1.7491 | 1.7491 | 1.7549 | 1.7549 | -0.0058 | -0.33% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
41 | 100035 | 富国优化增强债券A/B | 1.4320 | 1.7470 | 1.4150 | 1.7300 | 0.0170 | 1.20% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
42 | 000174 | 汇添富高息债债券A | 1.7100 | 1.7450 | 1.7116 | 1.7466 | -0.0016 | -0.09% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
43 | 000046 | 工银产业债券B | 1.3630 | 1.7420 | 1.3630 | 1.7420 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 206004 | 鹏华信用增利债券B | 1.3420 | 1.7381 | 1.3418 | 1.7379 | 0.0002 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 161221 | 国投瑞银双债债券C | 1.2370 | 1.7370 | 1.2380 | 1.7380 | -0.0010 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 000200 | 博时岁岁增利一年持有期债券A | 1.2264 | 1.7362 | 1.2272 | 1.7372 | -0.0010 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
47 | 040019 | 华安稳固收益债券C | 1.1980 | 1.7340 | 1.1980 | 1.7340 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 660102 | 农银恒久增利债券C | 1.1736 | 1.7334 | 1.1716 | 1.7314 | 0.0020 | 0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 007555 | 中航瑞明纯债A | 1.0605 | 1.7295 | 1.0611 | 1.7301 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
50 | 360008 | 光大保德信增利收益债券A | 1.2060 | 1.7280 | 1.1990 | 1.7210 | 0.0070 | 0.58% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 |