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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 |
累计净值
![]() |
单位净值 | 累计净值 |
1 | 161015 | 富国天盈债券(LOF)C | 1.2410 | 1.9586 | 1.2377 | 1.9544 | 0.0042 | 0.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 070015 | 嘉实多元债券A | 1.2070 | 1.9520 | 1.2060 | 1.9510 | 0.0010 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
3 | 001868 | 招商产业债券C | 1.7091 | 1.9491 | 1.7096 | 1.9496 | -0.0005 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 340009 | 兴全磐稳增利债券A | 1.3925 | 1.9475 | 1.3822 | 1.9372 | 0.0103 | 0.75% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
5 | 014035 | 长城悦享增利债券C | 1.9432 | 1.9432 | 1.9432 | 1.9432 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | 1.1424 | 1.9409 | 1.1269 | 1.9254 | 0.0155 | 1.38% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
7 | 690002 | 民生加银增强收益债券A | 1.2140 | 1.9390 | 1.2050 | 1.9300 | 0.0090 | 0.75% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
8 | 161216 | 国投瑞银双债债券(LOF)A | 1.2550 | 1.9390 | 1.2550 | 1.9390 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
9 | 162299 | 宏利集利债券C | 1.1918 | 1.9378 | 1.1927 | 1.9387 | -0.0009 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 040009 | 华安稳定收益债券A | 1.1157 | 1.9367 | 1.1126 | 1.9336 | 0.0031 | 0.28% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
11 | 162215 | 宏利聚利债券(LOF) | 1.0150 | 1.9350 | 1.0150 | 1.9350 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
12 | 002534 | 华安稳固收益债券A | 1.2500 | 1.9310 | 1.2510 | 1.9320 | -0.0010 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
13 | 470058 | 汇添富可转换债券A | 1.6493 | 1.9309 | 1.6372 | 1.9188 | 0.0121 | 0.74% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
14 | 530009 | 建信收益增强债券A | 1.4640 | 1.9290 | 1.4640 | 1.9290 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
15 | 202103 | 南方多利增强债券A | 1.1075 | 1.9244 | 1.1040 | 1.9209 | 0.0035 | 0.32% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
16 | 004401 | 金信民兴债券C | 1.0872 | 1.9164 | 1.0879 | 1.9171 | -0.0007 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 001296 | 长城悦享增利债券A | 1.0901 | 1.9136 | 1.0900 | 1.9135 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
18 | 160618 | 鹏华丰泽债券(LOF) | 1.5485 | 1.9135 | 1.5487 | 1.9137 | -0.0002 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 000385 | 景顺长城景颐双利债券A | 1.6220 | 1.9070 | 1.6200 | 1.9050 | 0.0020 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
20 | 450005 | 国富强化收益债券A | 1.0503 | 1.9052 | 1.0503 | 1.9052 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
21 | 420002 | 天弘永利债券A | 1.1730 | 1.9026 | 1.1735 | 1.9031 | -0.0005 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 008383 | 招商安心收益债券A | 1.9015 | 1.9015 | 1.9021 | 1.9021 | -0.0006 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
23 | 000047 | 华夏双债债券A | 1.5992 | 1.9013 | 1.5943 | 1.8964 | 0.0049 | 0.31% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
24 | 470010 | 汇添富多元收益债券A | 1.2275 | 1.9005 | 1.2312 | 1.9042 | -0.0037 | -0.30% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
25 | 630107 | 华商稳健双利债券B | 1.4540 | 1.8990 | 1.4530 | 1.8980 | 0.0010 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 519680 | 交银增利债券A/B | 1.0378 | 1.8988 | 1.0375 | 1.8985 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
27 | 233013 | 大摩多元收益债券C | 1.1712 | 1.8969 | 1.1732 | 1.8989 | -0.0020 | -0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 070016 | 嘉实多元债券B | 1.2000 | 1.8920 | 1.1980 | 1.8900 | 0.0020 | 0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 161713 | 招商信用添利债券(LOF)A | 1.0532 | 1.8863 | 1.0534 | 1.8865 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
30 | 630003 | 华商收益增强债券A | 1.3590 | 1.8840 | 1.3570 | 1.8820 | 0.0020 | 0.15% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
31 | 519667 | 银河银信添利债券A | 0.9957 | 1.8838 | 0.9939 | 1.8820 | 0.0018 | 0.18% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
32 | 001011 | 华夏希望债券A | 1.2665 | 1.8765 | 1.2664 | 1.8764 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
33 | 040013 | 华安强化收益债券B | 1.0587 | 1.8754 | 1.0510 | 1.8677 | 0.0077 | 0.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 202102 | 南方多利增强债券C | 1.1041 | 1.8729 | 1.1007 | 1.8695 | 0.0034 | 0.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 000130 | 大成景兴信用债债券A | 1.5711 | 1.8711 | 1.5707 | 1.8707 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
36 | 020020 | 国泰双利债券C | 1.4810 | 1.8700 | 1.4790 | 1.8680 | 0.0020 | 0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 164206 | 天弘添利债券(LOF)C | 1.1831 | 1.8676 | 1.1615 | 1.8460 | 0.0216 | 1.86% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 270009 | 广发增强债券C | 1.2812 | 1.8652 | 1.2796 | 1.8636 | 0.0016 | 0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 000184 | 工银添福债券A | 1.7170 | 1.8630 | 1.7160 | 1.8620 | 0.0010 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
40 | 040010 | 华安稳定收益债券B | 1.1017 | 1.8619 | 1.0986 | 1.8588 | 0.0031 | 0.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 164703 | 汇添富纯债债券(LOF) | 0.8153 | 1.8602 | 0.8153 | 1.8602 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
42 | 550004 | 中信保诚三得益债券A | 1.1690 | 1.8548 | 1.1698 | 1.8556 | -0.0008 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
43 | 519660 | 银河增利债券A | 1.5441 | 1.8541 | 1.5433 | 1.8533 | 0.0008 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
44 | 660002 | 农银恒久增利债券A | 1.1959 | 1.8516 | 1.1938 | 1.8495 | 0.0021 | 0.18% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
45 | 180015 | 银华增强收益债券 | 1.1250 | 1.8500 | 1.1240 | 1.8490 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
46 | 690202 | 民生加银增强收益债券C | 1.1800 | 1.8500 | 1.1710 | 1.8410 | 0.0090 | 0.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 000048 | 华夏双债债券C | 1.5575 | 1.8492 | 1.5528 | 1.8445 | 0.0047 | 0.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 020002 | 国泰金龙债券A | 1.0770 | 1.8490 | 1.0720 | 1.8440 | 0.0050 | 0.47% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
49 | 470059 | 汇添富可转换债券C | 1.5579 | 1.8395 | 1.5466 | 1.8282 | 0.0113 | 0.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 470011 | 汇添富多元收益债券C | 1.2206 | 1.8393 | 1.2243 | 1.8430 | -0.0037 | -0.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |