【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	090002	大成债券A/B	1.0594	2.3442	1.0602	2.3450	-0.0008	-0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
2	008728	同泰恒利纯债A	1.5738	2.3438	1.6521	2.3421	0.0017	0.10%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
3	021237	合煦智远嘉悦利率债A	2.3275	2.3275	2.3273	2.3273	0.0002	0.01%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
4	021238	合煦智远嘉悦利率债C	2.3266	2.3266	2.3265	2.3265	0.0001	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	003384	金鹰添盈纯债债券A	1.1579	2.3265	1.1571	2.3257	0.0008	0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
6	217003	招商安泰债券A	1.3044	2.3103	1.3037	2.3096	0.0007	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
7	519976	长信可转债债券C	1.4032	2.3102	1.4261	2.3331	-0.0229	-1.61%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	519060	海富通纯债债券C	1.0995	2.2995	1.1011	2.3011	-0.0016	-0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	050106	博时稳定价值债券A	1.3152	2.2852	1.3183	2.2883	-0.0031	-0.24%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
10	010837	格林泓景债券A	0.9133	2.2793	0.9157	2.2817	-0.0024	-0.26%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
11	092002	大成债券C	1.0699	2.2738	1.0706	2.2745	-0.0007	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	001001	华夏债券A/B	1.3477	2.2727	1.3488	2.2738	-0.0011	-0.08%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
13	217008	招商安本增利债券C	1.5038	2.2678	1.5169	2.2809	-0.0131	-0.86%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	217203	招商安泰债券B	1.3242	2.2409	1.3235	2.2402	0.0007	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	020710	同泰恒利纯债D	1.6389	2.2359	1.7202	2.2342	0.0017	0.10%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
16	485111	工银双利债券A	1.8120	2.2340	1.8150	2.2370	-0.0030	-0.17%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
17	000118	广发聚鑫债券A	1.4432	2.2324	1.4538	2.2430	-0.0106	-0.73%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
18	530008	建信稳定增利债券C	1.9140	2.2270	1.9230	2.2360	-0.0090	-0.47%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	217011	招商安心收益债券C	1.8745	2.2215	1.8739	2.2209	0.0006	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	002881	中加丰润纯债债券A	1.1210	2.2148	1.1202	2.2140	0.0008	0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
21	010838	格林泓景债券C	0.9005	2.2105	0.9030	2.2130	-0.0025	-0.28%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
22	485014	工银添颐债券B	2.2020	2.2020	2.2060	2.2060	-0.0040	-0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	001003	华夏债券C	1.3131	2.1981	1.3143	2.1993	-0.0012	-0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	050006	博时稳定价值债券B	1.3040	2.1980	1.3071	2.2011	-0.0031	-0.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	019682	尚正正享债券C	1.8034	2.1979	1.8032	2.1977	0.0002	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	000171	易方达裕丰回报债券A	1.7280	2.1950	1.7340	2.2010	-0.0060	-0.35%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
27	110035	易方达双债增强债券A	1.6830	2.1930	1.6990	2.2090	-0.0160	-0.94%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
28	161626	融通通福债券(LOF)A	1.2250	2.1921	1.2265	2.1945	-0.0024	-0.12%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
29	161603	融通债券A/B	1.1097	2.1847	1.1090	2.1840	0.0007	0.06%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
30	000119	广发聚鑫债券C	1.4372	2.1809	1.4477	2.1914	-0.0105	-0.73%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	001976	海富通一年定开债券C	1.1419	2.1769	1.1433	2.1783	-0.0014	-0.12%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
32	890011	长江聚利债券型A	1.0679	2.1751	1.0740	2.1812	-0.0061	-0.57%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
33	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.2670	2.1740	1.2710	2.1780	-0.0040	-0.31%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
34	233005	大摩强收益债券	1.3099	2.1724	1.3096	2.1721	0.0003	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
35	519051	海富通一年定开债券A	1.1357	2.1707	1.1371	2.1721	-0.0014	-0.12%	暂停	暂停	0.6%	0.06%	购买
36	004957	中银证券安誉债券C	2.1051	2.1705	2.1043	2.1697	0.0008	0.04%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
37	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.0843	2.1613	1.0828	2.1598	0.0015	0.14%	暂停	暂停	0.3%	0.03%	购买
38	013707	同泰泰和三个月定开债C	1.0810	2.1580	1.0795	2.1565	0.0015	0.14%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
39	160602	鹏华普天债券A	1.3587	2.1488	1.3585	2.1486	0.0002	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
40	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.1194	2.1439	1.1187	2.1432	0.0007	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	519989	长信利丰债券C	1.2890	2.1280	1.2900	2.1290	-0.0010	-0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	161693	融通债券C	1.0962	2.1272	1.0955	2.1265	0.0007	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	485011	工银双利债券B	1.7400	2.1270	1.7430	2.1300	-0.0030	-0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	485105	工银增强收益债券A	1.1459	2.1235	1.1462	2.1238	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
45	164105	华富强化回报债券(LOF)	1.6680	2.1190	1.6810	2.1320	-0.0130	-0.77%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
46	162712	广发聚利债券(LOF)A	1.6383	2.1134	1.6368	2.1119	0.0015	0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
47	630009	华商稳定增利债券A	1.7800	2.1100	1.7970	2.1270	-0.0170	-0.95%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
48	213007	宝盈增强收益债券A/B	1.3840	2.1092	1.3842	2.1094	-0.0002	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
49	110036	易方达双债增强债券C	1.6270	2.0990	1.6420	2.1140	-0.0150	-0.91%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	128112	国投瑞银优化增强债券C	1.2540	2.0970	1.2590	2.1020	-0.0050	-0.40%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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