【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

郑重申明：基金销售业务资格证书【000000302】众禄基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。众禄基金网不保证该信息（包含但不限于文字,数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字和数据等仅供参考，使用前请核实，风险自负。投资有风险，交易需谨慎。

风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	006011	中信保诚稳鸿A	5.2478	7.9190	5.2455	7.9167	0.0023	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
2	021521	中信保诚稳鸿E	5.2452	5.2452	5.2429	5.2429	0.0023	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	006210	东方臻宝纯债债券A	3.6610	4.5880	3.6604	4.5874	0.0006	0.02%	暂停	开放	0.8%	0.08%	购买
4	021883	南方宝元债券E	2.5378	3.9998	2.5574	4.0194	-0.0196	-0.77%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	202101	南方宝元债券A	2.5378	3.9998	2.5574	4.0194	-0.0196	-0.77%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
6	006585	南方宝元债券C	2.4536	3.9156	2.4726	3.9346	-0.0190	-0.77%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	151002	银河收益混合	1.8755	3.5155	1.8811	3.5211	-0.0056	-0.30%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	002521	永赢双利债券A	1.0846	3.1022	1.0867	3.1043	-0.0021	-0.19%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
9	050011	博时信用债券A/B	2.9746	3.0896	3.0173	3.1323	-0.0427	-1.42%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
10	110027	易方达安心回报债券A	1.8958	2.9948	1.9067	3.0057	-0.0109	-0.57%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
11	510080	长盛全债指数增强债券A	1.6050	2.9705	1.6068	2.9723	-0.0018	-0.11%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
12	050111	博时信用债券C	2.8557	2.9527	2.8967	2.9937	-0.0410	-1.42%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	018060	兴合锦安利率债C	2.1532	2.9214	2.1514	2.9196	0.0018	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	110028	易方达安心回报债券B	1.8552	2.9022	1.8658	2.9128	-0.0106	-0.57%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	100018	富国天利增长债券A	1.3397	2.8267	1.3406	2.8276	-0.0009	-0.07%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
16	018059	兴合锦安利率债A	2.0874	2.8104	2.0856	2.8086	0.0018	0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
17	004400	金信民兴债券A	1.0254	2.7600	1.0246	2.7592	0.0008	0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
18	015107	百嘉百顺纯债债券C	1.2542	2.7268	1.2535	2.7261	0.0007	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	015106	百嘉百顺纯债债券A	1.2499	2.7086	1.2493	2.7080	0.0006	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
20	003793	宏利溢利债券A	1.0344	2.6840	1.0338	2.6834	0.0006	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
21	530020	建信转债增强债券A	2.6830	2.6830	2.7290	2.7290	-0.0460	-1.69%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
22	019569	明亚久安90天持有期债券C	2.5066	2.6473	2.5060	2.6467	0.0006	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	006761	银河家盈债券	1.2346	2.6259	1.2337	2.6250	0.0009	0.07%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
24	550016	中信保诚至远动力混合C	2.6240	2.6240	2.6893	2.6893	-0.0653	-2.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	860005	光大阳光添利债券A	2.4464	2.6064	2.4568	2.6168	-0.0104	-0.42%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
26	019568	明亚久安90天持有期债券A	2.4569	2.5976	2.4563	2.5970	0.0006	0.02%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
27	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3301	2.5829	1.3295	2.5823	0.0006	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	320021	诺安双利债券发起	2.5730	2.5730	2.5800	2.5800	-0.0070	-0.27%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
29	531020	建信转债增强债券C	2.5670	2.5670	2.6110	2.6110	-0.0440	-1.69%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	110017	易方达增强回报债券A	1.3740	2.5610	1.3780	2.5650	-0.0040	-0.29%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
31	161115	易方达岁丰添利债券(LOF)A	1.6478	2.5588	1.6488	2.5598	-0.0010	-0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
32	007189	南华价值启航纯债债券A	1.3168	2.5559	1.3162	2.5553	0.0006	0.05%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
33	012404	东方中债1-5年政策性金融债C	1.3348	2.5348	1.3338	2.5338	0.0010	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	519746	交银丰享收益债券A	2.2825	2.5315	2.2813	2.5303	0.0012	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
35	070005	嘉实债券A	1.3683	2.5050	1.3677	2.5044	0.0006	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
36	163816	中银转债增强债券A	2.4976	2.4976	2.5453	2.5453	-0.0477	-1.87%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
37	110008	易方达稳健收益债券B	1.3368	2.4814	1.3453	2.4899	-0.0085	-0.63%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
38	410004	华富收益增强债券A	1.4638	2.4788	1.4653	2.4803	-0.0015	-0.10%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
39	110018	易方达增强回报债券B	1.3560	2.4610	1.3610	2.4660	-0.0050	-0.37%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	320004	诺安优化收益债券	1.7263	2.4599	1.7406	2.4742	-0.0143	-0.82%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	519977	长信可转债债券A	1.4605	2.4205	1.4843	2.4443	-0.0238	-1.60%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
42	860030	光大阳光添利债券C	2.4162	2.4162	2.4266	2.4266	-0.0104	-0.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	110007	易方达稳健收益债券A	1.3242	2.4158	1.3327	2.4243	-0.0085	-0.64%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	410005	华富收益增强债券B	1.4424	2.3804	1.4439	2.3819	-0.0015	-0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	163817	中银转债增强债券B	2.3800	2.3800	2.4255	2.4255	-0.0455	-1.88%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
46	240003	华宝宝康债券A	1.2402	2.3732	1.2400	2.3730	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
47	485114	工银添颐债券A	2.3630	2.3630	2.3670	2.3670	-0.0040	-0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	008729	同泰恒利纯债C	1.5848	2.3588	1.6631	2.3571	0.0017	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	519061	海富通纯债债券A	1.1215	2.3565	1.1231	2.3581	-0.0016	-0.14%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
50	161902	万家增强收益债券	1.1168	2.3482	1.1193	2.3509	-0.0027	-0.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

基金操作