【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	006011	中信保诚稳鸿A	5.2345	7.9057	5.2332	7.9044	0.0013	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
2	021521	中信保诚稳鸿E	5.2328	5.2328	5.2315	5.2315	0.0013	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	202101	南方宝元债券A	2.5577	4.0197	2.5622	4.0242	-0.0045	-0.18%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
4	151002	银河收益混合	1.8779	3.5179	1.8794	3.5194	-0.0015	-0.08%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	050011	博时信用债券A/B	3.0614	3.1764	3.0690	3.1840	-0.0076	-0.25%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
6	050111	博时信用债券C	2.9396	3.0366	2.9470	3.0440	-0.0074	-0.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	110027	易方达安心回报债券A	1.9161	3.0151	1.9204	3.0194	-0.0043	-0.22%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
8	510080	长盛全债指数增强债券A	1.6089	2.9744	1.6090	2.9745	-0.0001	-0.01%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
9	110028	易方达安心回报债券B	1.8755	2.9225	1.8797	2.9267	-0.0042	-0.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	018060	兴合锦安利率债C	2.1503	2.9185	2.1500	2.9182	0.0003	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	100018	富国天利增长债券A	1.3435	2.8305	1.3438	2.8308	-0.0003	-0.02%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
12	018059	兴合锦安利率债A	2.0843	2.8073	2.0840	2.8070	0.0003	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
13	530020	建信转债增强债券A	2.7620	2.7620	2.7810	2.7810	-0.0190	-0.68%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
14	004400	金信民兴债券A	1.0228	2.7574	1.0222	2.7568	0.0006	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
15	015107	百嘉百顺纯债债券C	1.2530	2.7256	1.2525	2.7251	0.0005	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	015106	百嘉百顺纯债债券A	1.2485	2.7072	1.2481	2.7068	0.0004	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
17	003793	宏利溢利债券A	1.0375	2.6820	1.0373	2.6818	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
18	531020	建信转债增强债券C	2.6440	2.6440	2.6620	2.6620	-0.0180	-0.68%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	550016	中信保诚至远动力混合C	2.6291	2.6291	2.6363	2.6363	-0.0072	-0.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	320021	诺安双利债券发起	2.5910	2.5910	2.5940	2.5940	-0.0030	-0.12%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
21	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3276	2.5804	1.3275	2.5803	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	110017	易方达增强回报债券A	1.4170	2.5640	1.4180	2.5650	-0.0010	-0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
23	161115	易方达岁丰添利债券(LOF)A	1.6498	2.5608	1.6501	2.5611	-0.0003	-0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
24	007189	南华价值启航纯债债券A	1.3143	2.5534	1.3141	2.5532	0.0002	0.02%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
25	012404	东方中债1-5年政策性金融债C	1.3318	2.5318	1.3310	2.5310	0.0008	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	519746	交银丰享收益债券A	2.2758	2.5248	2.2753	2.5243	0.0005	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
27	070005	嘉实债券A	1.3669	2.5036	1.3668	2.5035	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
28	320004	诺安优化收益债券	1.7648	2.4984	1.7684	2.5020	-0.0036	-0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	110008	易方达稳健收益债券B	1.3488	2.4934	1.3517	2.4963	-0.0029	-0.21%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
30	410004	华富收益增强债券A	1.4655	2.4805	1.4659	2.4809	-0.0004	-0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
31	110018	易方达增强回报债券B	1.4000	2.4650	1.4010	2.4660	-0.0010	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	110007	易方达稳健收益债券A	1.3364	2.4280	1.3392	2.4308	-0.0028	-0.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	410005	华富收益增强债券B	1.4444	2.3824	1.4448	2.3828	-0.0004	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	240003	华宝宝康债券A	1.2399	2.3729	1.2400	2.3730	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
35	485114	工银添颐债券A	2.3690	2.3690	2.3700	2.3700	-0.0010	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	519061	海富通纯债债券A	1.1315	2.3665	1.1327	2.3677	-0.0012	-0.11%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
37	161902	万家增强收益债券	1.1225	2.3543	1.1235	2.3554	-0.0011	-0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	008729	同泰恒利纯债C	1.6601	2.3541	1.6587	2.3527	0.0014	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	090002	大成债券A/B	1.0642	2.3490	1.0648	2.3496	-0.0006	-0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
40	008728	同泰恒利纯债A	1.6489	2.3389	1.6476	2.3376	0.0013	0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
41	003384	金鹰添盈纯债债券A	1.1536	2.3222	1.1532	2.3218	0.0004	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
42	519060	海富通纯债债券C	1.1095	2.3095	1.1107	2.3107	-0.0012	-0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	217003	招商安泰债券A	1.3016	2.3075	1.3011	2.3070	0.0005	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
44	050106	博时稳定价值债券A	1.3224	2.2924	1.3245	2.2945	-0.0021	-0.16%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
45	092002	大成债券C	1.0748	2.2787	1.0755	2.2794	-0.0007	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	217008	招商安本增利债券C	1.5131	2.2771	1.5151	2.2791	-0.0020	-0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	001001	华夏债券A/B	1.3517	2.2767	1.3521	2.2771	-0.0004	-0.03%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
48	530008	建信稳定增利债券C	1.9370	2.2500	1.9410	2.2540	-0.0040	-0.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	000118	广发聚鑫债券A	1.4528	2.2420	1.4512	2.2404	0.0016	0.11%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
50	110035	易方达双债增强债券A	1.7300	2.2400	1.7360	2.2460	-0.0060	-0.35%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买

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