每日开放式基金净值一览|共971只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
|
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 015363 | 汇添富鑫裕一年定开债发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 016673 | 华安鼎津一年定开债发起式 | -- | -- | 1.0408 | 1.0598 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 3 | 015166 | 华泰保兴长三角金融债一年定开债券 | -- | -- | 1.0199 | 1.0399 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 4 | 018623 | 海富通盈丰一年定开债券发起式 | -- | -- | 1.0193 | 1.0293 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 5 | 018179 | 华夏鼎庆一年定开债券发起式 | -- | -- | 1.1119 | 1.1119 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 6 | 018018 | 泓德裕盈三个月定开债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 018017 | 泓德裕盈三个月定开债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 8 | 020530 | 汇安中债0-3年政金债指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 9 | 020531 | 汇安中债0-3年政金债指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 019851 | 汇添富稳宏6个月持有债券A | -- | -- | 1.0020 | 1.0020 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 11 | 019852 | 汇添富稳宏6个月持有债券C | -- | -- | 1.0016 | 1.0016 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 006922 | 华宝宝裕债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 009890 | 华润元大润禧39个月定开债C | -- | -- | 1.0251 | 1.1283 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 009889 | 华润元大润禧39个月定开债A | -- | -- | 1.0293 | 1.1327 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.45% | 0.05% | 购买 | ||
| 15 | 008818 | 汇安恒鑫12个月定开纯债债券 | -- | -- | 1.0588 | 1.1504 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 16 | 005365 | 华夏鼎顺三个月定开债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 004708 | 红塔红土盛商一年定期开放债券A | -- | -- | 0.8903 | 1.1103 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 18 | 004709 | 红塔红土盛商一年定期开放债券C | -- | -- | 0.8726 | 1.0826 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 002924 | 华商瑞鑫定期开放债券 | -- | -- | 1.5380 | 1.5380 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 20 | 001061 | 华夏收益债券(QDII)A(人民币) | -- | -- | 1.4300 | 1.6947 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 21 | 001063 | 华夏收益债券(QDII)C | -- | -- | 1.3671 | 1.6235 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 001065 | 华夏收益债券(QDII)A(美元现汇) | -- | -- | 1.4300 | 1.7083 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 23 | 001066 | 华夏收益债券(QDII)A(美元现钞) | -- | -- | 1.4300 | 1.7083 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 24 | 020576 | 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C | -- | -- | 1.0010 | 1.0010 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 020575 | 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A | -- | -- | 1.0013 | 1.0013 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 26 | 021921 | 汇泉安阳纯债D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 27 | 005792 | 华夏鼎福三个月定开债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 020993 | 红土创新添益债券A | -- | -- | 1.0005 | 1.0005 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 29 | 020994 | 红土创新添益债券C | -- | -- | 1.0004 | 1.0004 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 970034 | 华安证券合赢三个月定期开放 | -- | -- | 1.0090 | 1.1390 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 008624 | 汇安裕鑫12个月定开纯债债券 | -- | -- | 1.0568 | 1.1991 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 32 | 008019 | 华富安兴39个月定期开放债券C | -- | -- | 1.0199 | 1.1671 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 008018 | 华富安兴39个月定期开放债券A | -- | -- | 1.0274 | 1.1424 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 34 | 005781 | 华富富瑞3个月定期开放债券 | -- | -- | 1.0228 | 1.2058 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 35 | 005858 | 汇添富鑫成定开债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 005863 | 华夏鼎禄三个月定开债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 000239 | 华安年年盈定期开放债券A | -- | -- | 1.0269 | 1.3659 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 38 | 000240 | 华安年年盈定期开放债券C | -- | -- | 1.0219 | 1.3359 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 004832 | 汇添富鑫泽定开债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 005591 | 汇添富鑫永定开债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 009748 | 汇丰晋信惠安纯债63个月定开债 | -- | -- | 1.0309 | 1.1419 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 42 | 008948 | 华夏鼎源债券C | 0.8135 | 0.8135 | 0.8139 | 0.8139 | -0.0004 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 164703 | 汇添富纯债债券(LOF) | 0.8153 | 1.8602 | 0.8153 | 1.8602 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 44 | 008947 | 华夏鼎源债券A | 0.8276 | 0.8276 | 0.8280 | 0.8280 | -0.0004 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 45 | 010980 | 华夏鼎润债券C | 0.8415 | 0.8415 | 0.8418 | 0.8418 | -0.0003 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 010979 | 华夏鼎润债券A | 0.8534 | 0.8534 | 0.8537 | 0.8537 | -0.0003 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 47 | 014501 | 华宸未来稳健添盈债券C | 0.8623 | 0.8623 | 0.8609 | 0.8609 | 0.0014 | 0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 000028 | 华富安鑫债券 | 0.8652 | 1.3312 | 0.8586 | 1.3246 | 0.0066 | 0.77% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 49 | 014500 | 华宸未来稳健添盈债券A | 0.8704 | 0.8704 | 0.8690 | 0.8690 | 0.0014 | 0.16% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 50 | 010270 | 汇安嘉盈一年持有期债券C | 0.8709 | 0.8709 | 0.8696 | 0.8696 | 0.0013 | 0.15% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
