【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	016484	国泰利盈60天滚动持有中短债C	1.0553	1.0553	1.0552	1.0552	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	008876	国寿安保尊恒利率债债券C	1.0554	1.1374	1.0553	1.1373	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	007384	国融稳益债券C	1.0556	1.0556	1.0556	1.0556	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	002925	广发集源债券A	1.0557	1.3279	1.0551	1.3273	0.0006	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
5	006673	广发招财短债C	1.0564	1.1380	1.0563	1.1379	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	006484	广发中债1-3年国开债指数A	1.0569	1.2000	1.0570	1.2001	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
7	017700	广发景泰债券C	1.0572	1.0572	1.0572	1.0572	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	007331	国泰惠融纯债债券	1.0572	1.1692	1.0575	1.1695	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
9	011311	国联恒阳纯债C	1.0575	1.0925	1.0578	1.0928	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	006955	国泰惠富纯债债券A	1.0584	1.1470	1.0586	1.1472	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
11	016483	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.0592	1.0592	1.0591	1.0591	0.0001	0.01%	开放	开放	0.35%	0.04%	购买
12	014993	广发景宏债券A	1.0602	1.0719	1.0604	1.0721	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
13	003014	国联恒泰纯债C	1.0606	1.2947	1.0611	1.2952	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	004629	国寿安保安瑞纯债债券	1.0619	1.2263	1.0622	1.2266	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
15	008109	国联安短债债券C	1.0622	1.1402	1.0622	1.1402	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	006999	广发景兴中短债C	1.0622	1.1517	1.0623	1.1518	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	003109	光大保德信安和债券A	1.0622	1.3395	1.0621	1.3394	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
18	010324	广发招财短债E	1.0623	1.1367	1.0623	1.1367	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	007383	国融稳益债券A	1.0629	1.0629	1.0629	1.0629	0.0000	0.00%	开放	开放	0.25%	0.03%	购买
20	008108	国联安短债债券A	1.0629	1.1509	1.0629	1.1509	0.0000	0.00%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
21	002720	国寿安保尊利增强回报债券A	1.0630	1.1500	1.0640	1.1510	-0.0010	-0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
22	253061	国联安信心增长债券B	1.0632	1.3617	1.0598	1.3583	0.0034	0.32%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	006672	广发招财短债A	1.0648	1.1593	1.0647	1.1592	0.0001	0.01%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
24	007598	广发民玉纯债A	1.0653	1.1320	1.0652	1.1319	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
25	019515	广发民玉纯债C	1.0657	1.0750	1.0657	1.0750	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	020644	国泰中债1-5年政金债E	1.0666	1.0766	1.0666	1.0766	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	002865	广发安泽短债C	1.0669	1.2460	1.0670	1.2461	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	016629	广发添财60天持有债券C	1.0673	1.0673	1.0674	1.0674	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	006738	工银添慧债券A	1.0675	1.0675	1.0681	1.0681	-0.0006	-0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
30	006998	广发景兴中短债A	1.0676	1.1670	1.0677	1.1671	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
31	253060	国联安信心增长债券A	1.0678	1.4063	1.0644	1.4029	0.0034	0.32%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
32	011310	国联恒阳纯债A	1.0681	1.1031	1.0684	1.1034	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
33	015581	国寿安保泰然纯债债券	1.0690	1.0690	1.0696	1.0696	-0.0006	-0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
34	020034	国泰民安增利债券C	1.0695	1.4960	1.0685	1.4950	0.0010	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	003196	光大保德信永利债券C	1.0696	1.2470	1.0698	1.2472	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.0701	1.0701	1.0714	1.0714	-0.0013	-0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	006596	国泰聚禾纯债债券	1.0701	1.2212	1.0705	1.2216	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
38	015312	国金及第中短债B	1.0710	1.1242	1.0713	1.1245	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	016628	广发添财60天持有债券A	1.0715	1.0715	1.0715	1.0715	0.0000	0.00%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
40	009530	国联中债1-5年国开行C	1.0718	1.1468	1.0719	1.1469	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	004028	广发景源纯债C	1.0721	1.2958	1.0723	1.2960	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	015810	国泰君安君添利中短债发起C	1.0730	1.0730	1.0734	1.0734	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	010232	国寿安保泰安纯债债券	1.0731	1.1451	1.0739	1.1459	-0.0008	-0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
44	003927	国联恒信纯债C	1.0731	1.2896	1.0736	1.2901	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	006475	国泰嘉睿纯债债券A	1.0732	1.2308	1.0738	1.2314	-0.0006	-0.06%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
46	008612	国投瑞银顺恒纯债债券	1.0734	1.0824	1.0737	1.0827	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
47	008875	国寿安保尊恒利率债债券A	1.0743	1.1563	1.0741	1.1561	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
48	002864	广发安泽短债A	1.0753	1.2674	1.0754	1.2675	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
49	011010	国寿安保尊弘短债债券E	1.0756	1.0756	1.0758	1.0758	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	009529	国联中债1-5年国开行A	1.0756	1.1506	1.0757	1.1507	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买

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