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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
![]() |
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 016484 | 国泰利盈60天滚动持有中短债C | 1.0553 | 1.0553 | 1.0552 | 1.0552 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 008876 | 国寿安保尊恒利率债债券C | 1.0554 | 1.1374 | 1.0553 | 1.1373 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 007384 | 国融稳益债券C | 1.0556 | 1.0556 | 1.0556 | 1.0556 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 002925 | 广发集源债券A | 1.0557 | 1.3279 | 1.0551 | 1.3273 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
5 | 006673 | 广发招财短债C | 1.0564 | 1.1380 | 1.0563 | 1.1379 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 006484 | 广发中债1-3年国开债指数A | 1.0569 | 1.2000 | 1.0570 | 1.2001 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
7 | 017700 | 广发景泰债券C | 1.0572 | 1.0572 | 1.0572 | 1.0572 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 007331 | 国泰惠融纯债债券 | 1.0572 | 1.1692 | 1.0575 | 1.1695 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
9 | 011311 | 国联恒阳纯债C | 1.0575 | 1.0925 | 1.0578 | 1.0928 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 006955 | 国泰惠富纯债债券A | 1.0584 | 1.1470 | 1.0586 | 1.1472 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
11 | 016483 | 国泰利盈60天滚动持有中短债A | 1.0592 | 1.0592 | 1.0591 | 1.0591 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.35% | 0.04% | 购买 | ||
12 | 014993 | 广发景宏债券A | 1.0602 | 1.0719 | 1.0604 | 1.0721 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
13 | 003014 | 国联恒泰纯债C | 1.0606 | 1.2947 | 1.0611 | 1.2952 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 004629 | 国寿安保安瑞纯债债券 | 1.0619 | 1.2263 | 1.0622 | 1.2266 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
15 | 008109 | 国联安短债债券C | 1.0622 | 1.1402 | 1.0622 | 1.1402 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 006999 | 广发景兴中短债C | 1.0622 | 1.1517 | 1.0623 | 1.1518 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 003109 | 光大保德信安和债券A | 1.0622 | 1.3395 | 1.0621 | 1.3394 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
18 | 010324 | 广发招财短债E | 1.0623 | 1.1367 | 1.0623 | 1.1367 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 007383 | 国融稳益债券A | 1.0629 | 1.0629 | 1.0629 | 1.0629 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.25% | 0.03% | 购买 | ||
20 | 008108 | 国联安短债债券A | 1.0629 | 1.1509 | 1.0629 | 1.1509 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
21 | 002720 | 国寿安保尊利增强回报债券A | 1.0630 | 1.1500 | 1.0640 | 1.1510 | -0.0010 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
22 | 253061 | 国联安信心增长债券B | 1.0632 | 1.3617 | 1.0598 | 1.3583 | 0.0034 | 0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 006672 | 广发招财短债A | 1.0648 | 1.1593 | 1.0647 | 1.1592 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
24 | 007598 | 广发民玉纯债A | 1.0653 | 1.1320 | 1.0652 | 1.1319 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
25 | 019515 | 广发民玉纯债C | 1.0657 | 1.0750 | 1.0657 | 1.0750 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 020644 | 国泰中债1-5年政金债E | 1.0666 | 1.0766 | 1.0666 | 1.0766 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 002865 | 广发安泽短债C | 1.0669 | 1.2460 | 1.0670 | 1.2461 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 016629 | 广发添财60天持有债券C | 1.0673 | 1.0673 | 1.0674 | 1.0674 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 006738 | 工银添慧债券A | 1.0675 | 1.0675 | 1.0681 | 1.0681 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
30 | 006998 | 广发景兴中短债A | 1.0676 | 1.1670 | 1.0677 | 1.1671 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
31 | 253060 | 国联安信心增长债券A | 1.0678 | 1.4063 | 1.0644 | 1.4029 | 0.0034 | 0.32% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
32 | 011310 | 国联恒阳纯债A | 1.0681 | 1.1031 | 1.0684 | 1.1034 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
33 | 015581 | 国寿安保泰然纯债债券 | 1.0690 | 1.0690 | 1.0696 | 1.0696 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
34 | 020034 | 国泰民安增利债券C | 1.0695 | 1.4960 | 1.0685 | 1.4950 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 003196 | 光大保德信永利债券C | 1.0696 | 1.2470 | 1.0698 | 1.2472 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 011654 | 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C | 1.0701 | 1.0701 | 1.0714 | 1.0714 | -0.0013 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 006596 | 国泰聚禾纯债债券 | 1.0701 | 1.2212 | 1.0705 | 1.2216 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
38 | 015312 | 国金及第中短债B | 1.0710 | 1.1242 | 1.0713 | 1.1245 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 016628 | 广发添财60天持有债券A | 1.0715 | 1.0715 | 1.0715 | 1.0715 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
40 | 009530 | 国联中债1-5年国开行C | 1.0718 | 1.1468 | 1.0719 | 1.1469 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 004028 | 广发景源纯债C | 1.0721 | 1.2958 | 1.0723 | 1.2960 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 015810 | 国泰君安君添利中短债发起C | 1.0730 | 1.0730 | 1.0734 | 1.0734 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 010232 | 国寿安保泰安纯债债券 | 1.0731 | 1.1451 | 1.0739 | 1.1459 | -0.0008 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
44 | 003927 | 国联恒信纯债C | 1.0731 | 1.2896 | 1.0736 | 1.2901 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 006475 | 国泰嘉睿纯债债券A | 1.0732 | 1.2308 | 1.0738 | 1.2314 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
46 | 008612 | 国投瑞银顺恒纯债债券 | 1.0734 | 1.0824 | 1.0737 | 1.0827 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
47 | 008875 | 国寿安保尊恒利率债债券A | 1.0743 | 1.1563 | 1.0741 | 1.1561 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
48 | 002864 | 广发安泽短债A | 1.0753 | 1.2674 | 1.0754 | 1.2675 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
49 | 011010 | 国寿安保尊弘短债债券E | 1.0756 | 1.0756 | 1.0758 | 1.0758 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 009529 | 国联中债1-5年国开行A | 1.0756 | 1.1506 | 1.0757 | 1.1507 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 |