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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
![]() |
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 016955 | 国联恒润纯债A | 1.0283 | 1.0553 | 1.0286 | 1.0556 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
2 | 019398 | 国投瑞银恒睿添利债券A | 1.0290 | 1.0290 | 1.0292 | 1.0292 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
3 | 003819 | 广发景华纯债A | 1.0300 | 1.3445 | 1.0302 | 1.3447 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
4 | 015477 | 国联融盛双盈债券A | 1.0309 | 1.0309 | 1.0310 | 1.0310 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
5 | 017428 | 国泰鑫裕纯债债券 | 1.0311 | 1.0677 | 1.0311 | 1.0677 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
6 | 018150 | 国投瑞银恒安30天持有期债券C | 1.0312 | 1.0312 | 1.0312 | 1.0312 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 018805 | 广发添福90天持有债券C | 1.0313 | 1.0313 | 1.0313 | 1.0313 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 006592 | 广发景明中短债C | 1.0314 | 1.1690 | 1.0315 | 1.1691 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 019956 | 国联中债0-3年政金债指数C | 1.0316 | 1.0316 | 1.0314 | 1.0314 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 018804 | 广发添福90天持有债券A | 1.0331 | 1.0331 | 1.0330 | 1.0330 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
11 | 018149 | 国投瑞银恒安30天持有期债券A | 1.0333 | 1.0333 | 1.0333 | 1.0333 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.35% | 0.04% | 购买 | ||
12 | 009532 | 广发景明中短债E | 1.0341 | 1.1556 | 1.0342 | 1.1557 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 006591 | 广发景明中短债A | 1.0346 | 1.1896 | 1.0347 | 1.1897 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
14 | 019028 | 广发添福30天持有债券C | 1.0351 | 1.0351 | 1.0350 | 1.0350 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 004821 | 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 | 1.0363 | 1.3480 | 1.0366 | 1.3483 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
16 | 018839 | 广发添财30天持有债券C | 1.0364 | 1.0364 | 1.0364 | 1.0364 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 019027 | 广发添福30天持有债券A | 1.0368 | 1.0368 | 1.0367 | 1.0367 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
18 | 012172 | 工银1-3年国开债指数E | 1.0376 | 1.1045 | 1.0375 | 1.1044 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 018838 | 广发添财30天持有债券A | 1.0378 | 1.0378 | 1.0377 | 1.0377 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
20 | 003040 | 广发集富纯债C | 1.0380 | 1.2240 | 1.0380 | 1.2240 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 003039 | 广发集富纯债A | 1.0390 | 1.4020 | 1.0390 | 1.4020 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
22 | 121009 | 国投瑞银稳定增利债券C | 1.0401 | 1.9817 | 1.0400 | 1.9816 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 006919 | 国寿安保泰和纯债债券 | 1.0415 | 1.1935 | 1.0419 | 1.1939 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
24 | 017691 | 国投瑞银稳定增利债券A | 1.0421 | 1.0651 | 1.0420 | 1.0650 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
25 | 002721 | 国寿安保尊利增强回报债券C | 1.0430 | 1.1190 | 1.0440 | 1.1200 | -0.0010 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 005945 | 工银可转债优选债券A | 1.0430 | 1.0430 | 1.0430 | 1.0430 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
27 | 002926 | 广发集源债券C | 1.0432 | 1.2996 | 1.0427 | 1.2991 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 003110 | 光大保德信安和债券C | 1.0440 | 1.3148 | 1.0439 | 1.3147 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 005435 | 国投瑞银顺银债券 | 1.0443 | 1.2058 | 1.0443 | 1.2058 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
30 | 012451 | 国寿安保安恒金融债债券 | 1.0447 | 1.1137 | 1.0463 | 1.1153 | -0.0016 | -0.15% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
31 | 014705 | 国泰君安君得利短债C | 1.0448 | 1.0789 | 1.0448 | 1.0789 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 006739 | 工银添慧债券C | 1.0453 | 1.0453 | 1.0459 | 1.0459 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 450006 | 国富强化收益债券C | 1.0458 | 1.8239 | 1.0457 | 1.8238 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 005864 | 国投瑞银顺达纯债债券 | 1.0458 | 1.1988 | 1.0459 | 1.1989 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
35 | 016619 | 国融添益增强债券C | 1.0466 | 1.0466 | 1.0473 | 1.0473 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 006116 | 国泰丰祺纯债债券A | 1.0470 | 1.1982 | 1.0472 | 1.1984 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
37 | 952001 | 国泰君安君得利短债A | 1.0478 | 1.0846 | 1.0478 | 1.0846 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
38 | 006871 | 广发景和中短债C | 1.0488 | 1.1677 | 1.0488 | 1.1677 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 015476 | 广发景阳纯债 | 1.0494 | 1.0681 | 1.0496 | 1.0683 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
40 | 006870 | 广发景和中短债A | 1.0499 | 1.1744 | 1.0499 | 1.1744 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.45% | 0.05% | 购买 | ||
41 | 450005 | 国富强化收益债券A | 1.0503 | 1.9052 | 1.0503 | 1.9052 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
42 | 007011 | 国寿安保中债1-3年国开债指数C | 1.0504 | 1.1714 | 1.0503 | 1.1713 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 014778 | 国寿安保安和纯债债券 | 1.0508 | 1.0608 | 1.0512 | 1.0612 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
44 | 003013 | 国联恒泰纯债A | 1.0520 | 1.2961 | 1.0525 | 1.2966 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
45 | 007010 | 国寿安保中债1-3年国开债指数A | 1.0526 | 1.1736 | 1.0524 | 1.1734 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
46 | 017139 | 国投瑞银顺立纯债债券 | 1.0527 | 1.0527 | 1.0531 | 1.0531 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
47 | 016618 | 国融添益增强债券A | 1.0536 | 1.0536 | 1.0543 | 1.0543 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
48 | 006485 | 广发中债1-3年国开债指数C | 1.0539 | 1.1939 | 1.0539 | 1.1939 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 003285 | 国寿安保安康纯债债券 | 1.0542 | 1.3325 | 1.0545 | 1.3328 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
50 | 017699 | 广发景泰债券A | 1.0546 | 1.0546 | 1.0545 | 1.0545 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 |