【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	016955	国联恒润纯债A	1.0283	1.0553	1.0286	1.0556	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
2	019398	国投瑞银恒睿添利债券A	1.0290	1.0290	1.0292	1.0292	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
3	003819	广发景华纯债A	1.0300	1.3445	1.0302	1.3447	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
4	015477	国联融盛双盈债券A	1.0309	1.0309	1.0310	1.0310	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
5	017428	国泰鑫裕纯债债券	1.0311	1.0677	1.0311	1.0677	0.0000	0.00%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
6	018150	国投瑞银恒安30天持有期债券C	1.0312	1.0312	1.0312	1.0312	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	018805	广发添福90天持有债券C	1.0313	1.0313	1.0313	1.0313	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	006592	广发景明中短债C	1.0314	1.1690	1.0315	1.1691	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	019956	国联中债0-3年政金债指数C	1.0316	1.0316	1.0314	1.0314	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	018804	广发添福90天持有债券A	1.0331	1.0331	1.0330	1.0330	0.0001	0.01%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
11	018149	国投瑞银恒安30天持有期债券A	1.0333	1.0333	1.0333	1.0333	0.0000	0.00%	开放	开放	0.35%	0.04%	购买
12	009532	广发景明中短债E	1.0341	1.1556	1.0342	1.1557	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	006591	广发景明中短债A	1.0346	1.1896	1.0347	1.1897	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
14	019028	广发添福30天持有债券C	1.0351	1.0351	1.0350	1.0350	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	004821	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	1.0363	1.3480	1.0366	1.3483	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
16	018839	广发添财30天持有债券C	1.0364	1.0364	1.0364	1.0364	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	019027	广发添福30天持有债券A	1.0368	1.0368	1.0367	1.0367	0.0001	0.01%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
18	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0376	1.1045	1.0375	1.1044	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	018838	广发添财30天持有债券A	1.0378	1.0378	1.0377	1.0377	0.0001	0.01%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
20	003040	广发集富纯债C	1.0380	1.2240	1.0380	1.2240	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	003039	广发集富纯债A	1.0390	1.4020	1.0390	1.4020	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
22	121009	国投瑞银稳定增利债券C	1.0401	1.9817	1.0400	1.9816	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0415	1.1935	1.0419	1.1939	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
24	017691	国投瑞银稳定增利债券A	1.0421	1.0651	1.0420	1.0650	0.0001	0.01%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
25	002721	国寿安保尊利增强回报债券C	1.0430	1.1190	1.0440	1.1200	-0.0010	-0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	005945	工银可转债优选债券A	1.0430	1.0430	1.0430	1.0430	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
27	002926	广发集源债券C	1.0432	1.2996	1.0427	1.2991	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	003110	光大保德信安和债券C	1.0440	1.3148	1.0439	1.3147	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	005435	国投瑞银顺银债券	1.0443	1.2058	1.0443	1.2058	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
30	012451	国寿安保安恒金融债债券	1.0447	1.1137	1.0463	1.1153	-0.0016	-0.15%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
31	014705	国泰君安君得利短债C	1.0448	1.0789	1.0448	1.0789	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	006739	工银添慧债券C	1.0453	1.0453	1.0459	1.0459	-0.0006	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	450006	国富强化收益债券C	1.0458	1.8239	1.0457	1.8238	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	005864	国投瑞银顺达纯债债券	1.0458	1.1988	1.0459	1.1989	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
35	016619	国融添益增强债券C	1.0466	1.0466	1.0473	1.0473	-0.0007	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0470	1.1982	1.0472	1.1984	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
37	952001	国泰君安君得利短债A	1.0478	1.0846	1.0478	1.0846	0.0000	0.00%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
38	006871	广发景和中短债C	1.0488	1.1677	1.0488	1.1677	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	015476	广发景阳纯债	1.0494	1.0681	1.0496	1.0683	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
40	006870	广发景和中短债A	1.0499	1.1744	1.0499	1.1744	0.0000	0.00%	开放	开放	0.45%	0.05%	购买
41	450005	国富强化收益债券A	1.0503	1.9052	1.0503	1.9052	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
42	007011	国寿安保中债1-3年国开债指数C	1.0504	1.1714	1.0503	1.1713	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	014778	国寿安保安和纯债债券	1.0508	1.0608	1.0512	1.0612	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
44	003013	国联恒泰纯债A	1.0520	1.2961	1.0525	1.2966	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
45	007010	国寿安保中债1-3年国开债指数A	1.0526	1.1736	1.0524	1.1734	0.0002	0.02%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
46	017139	国投瑞银顺立纯债债券	1.0527	1.0527	1.0531	1.0531	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
47	016618	国融添益增强债券A	1.0536	1.0536	1.0543	1.0543	-0.0007	-0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
48	006485	广发中债1-3年国开债指数C	1.0539	1.1939	1.0539	1.1939	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	003285	国寿安保安康纯债债券	1.0542	1.3325	1.0545	1.3328	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
50	017699	广发景泰债券A	1.0546	1.0546	1.0545	1.0545	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买

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