【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	020307	国投瑞银和景180天持有期债券A	1.0130	1.0130	1.0127	1.0127	0.0003	0.03%	开放	暂停	0.8%	0.08%	购买
2	010451	广发恒悦债券E	1.0134	1.0254	1.0141	1.0261	-0.0007	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	164510	国富恒利债券(LOF)C	1.0137	1.3799	1.0133	1.3795	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	020047	广发添盈180天持有债券C	1.0145	1.0145	1.0140	1.0140	0.0005	0.05%	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
5	008797	国联恒安纯债C	1.0150	1.0780	1.0146	1.0776	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	020046	广发添盈180天持有债券A	1.0154	1.0154	1.0148	1.0148	0.0006	0.06%	开放	暂停	0.5%	0.05%	购买
7	018261	国联融誉双华6个月持有债券C	1.0155	1.0155	1.0156	1.0156	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	015982	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	1.0166	1.0166	1.0181	1.0181	-0.0015	-0.15%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
9	010449	广发恒悦债券A	1.0166	1.0286	1.0174	1.0294	-0.0008	-0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
10	008796	国联恒安纯债A	1.0166	1.0896	1.0163	1.0893	0.0003	0.03%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
11	016425	广发集汇债券C	1.0166	1.0166	1.0166	1.0166	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	018260	国联融誉双华6个月持有债券A	1.0182	1.0182	1.0183	1.0183	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
13	003037	广发集瑞债券A	1.0191	1.1841	1.0195	1.1845	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
14	014384	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	1.0201	1.0740	1.0201	1.0740	0.0000	0.00%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
15	018740	国投瑞银恒源30天持有期债券C	1.0203	1.0203	1.0199	1.0199	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	016538	国泰聚瑞纯债债券C	1.0206	1.0206	1.0203	1.0203	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0208	1.1710	1.0205	1.1707	0.0003	0.03%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
18	008504	国泰信用互利债券C	1.0211	1.2410	1.0223	1.2422	-0.0012	-0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	016956	国联恒润纯债C	1.0212	1.0482	1.0207	1.0477	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0216	1.0316	1.0212	1.0312	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	016424	广发集汇债券A	1.0217	1.0217	1.0217	1.0217	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
22	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0220	1.0220	1.0217	1.0217	0.0003	0.03%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
23	020012	国泰金龙债券C	1.0220	1.8150	1.0240	1.8170	-0.0020	-0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	005932	国联恒裕纯债C	1.0227	1.1817	1.0223	1.1813	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	016955	国联恒润纯债A	1.0227	1.0497	1.0223	1.0493	0.0004	0.04%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
26	160217	国泰信用互利债券A	1.0230	1.6376	1.0242	1.6388	-0.0012	-0.12%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
27	019956	国联中债0-3年政金债指数C	1.0241	1.0241	1.0238	1.0238	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	019955	国联中债0-3年政金债指数A	1.0248	1.0248	1.0245	1.0245	0.0003	0.03%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
29	004318	国寿安保尊裕优化回报债券A	1.0250	1.1360	1.0280	1.1390	-0.0030	-0.29%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
30	019399	国投瑞银恒睿添利债券C	1.0254	1.0254	1.0250	1.0250	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	017428	国泰鑫裕纯债债券	1.0262	1.0628	1.0257	1.0623	0.0005	0.05%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
32	019398	国投瑞银恒睿添利债券A	1.0266	1.0266	1.0263	1.0263	0.0003	0.03%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
33	970111	国联金如意双利一年持有债券C	1.0275	1.0275	1.0285	1.0285	-0.0010	-0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	018150	国投瑞银恒安30天持有期债券C	1.0277	1.0277	1.0275	1.0275	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	007105	国泰丰鑫纯债债券	1.0277	1.1747	1.0274	1.1744	0.0003	0.03%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
36	018805	广发添福90天持有债券C	1.0284	1.0284	1.0283	1.0283	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	019028	广发添福30天持有债券C	1.0294	1.0294	1.0292	1.0292	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	018149	国投瑞银恒安30天持有期债券A	1.0295	1.0295	1.0293	1.0293	0.0002	0.02%	开放	开放	0.35%	0.04%	购买
39	018804	广发添福90天持有债券A	1.0298	1.0298	1.0297	1.0297	0.0001	0.01%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
40	019027	广发添福30天持有债券A	1.0310	1.0310	1.0308	1.0308	0.0002	0.02%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
41	012451	国寿安保安恒金融债债券	1.0323	1.1013	1.0320	1.1010	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
42	015478	国联融盛双盈债券C	1.0333	1.0333	1.0331	1.0331	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	018839	广发添财30天持有债券C	1.0340	1.0340	1.0339	1.0339	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	018838	广发添财30天持有债券A	1.0352	1.0352	1.0351	1.0351	0.0001	0.01%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
45	006592	广发景明中短债C	1.0353	1.1673	1.0352	1.1672	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	007561	国联恒鑫纯债C	1.0363	1.1643	1.0360	1.1640	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0363	1.1883	1.0359	1.1879	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
48	003040	广发集富纯债C	1.0380	1.2150	1.0370	1.2140	0.0010	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	007560	国联恒鑫纯债A	1.0381	1.1751	1.0379	1.1749	0.0002	0.02%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
50	009532	广发景明中短债E	1.0384	1.1533	1.0383	1.1532	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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