【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	485120	工银14天理财债券发起A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	485020	工银14天理财债券发起B	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	485022	工银尊益中短债债券F	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	270046	广发景荣纯债	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
5	003002	国金及第中短债A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	485118	工银7天理财债券A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	485018	工银7天理财债券B	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	000037	广发景宁纯债A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
9	164509	国富恒利债券(LOF)A	0.8149	1.7443	0.8145	1.7439	0.0004	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
10	360014	光大保德信信用添益债券C	0.8940	1.7980	0.9010	1.8050	-0.0070	-0.78%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	360013	光大保德信信用添益债券A	0.8970	1.8450	0.9040	1.8520	-0.0070	-0.77%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
12	162511	国联安双佳信用债券(LOF)	0.9113	1.2843	0.9111	1.2841	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
13	164814	工银双债增强债券(LOF)	0.9500	1.6770	0.9520	1.6790	-0.0020	-0.21%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
14	013629	广发集悦债券C	0.9682	0.9682	0.9699	0.9699	-0.0017	-0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	013064	广发集益一年持有期债券C	0.9706	0.9706	0.9721	0.9721	-0.0015	-0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	013628	广发集悦债券A	0.9707	0.9707	0.9723	0.9723	-0.0016	-0.16%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
17	015607	广发集祥债券C	0.9719	0.9719	0.9712	0.9712	0.0007	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	015606	广发集祥债券A	0.9777	0.9777	0.9770	0.9770	0.0007	0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
19	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.9794	0.9794	0.9808	0.9808	-0.0014	-0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	013063	广发集益一年持有期债券A	0.9819	0.9819	0.9835	0.9835	-0.0016	-0.16%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
21	952320	国泰君安君得盈债券C	0.9842	0.9842	0.9862	0.9862	-0.0020	-0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	012017	国投瑞银和旭一年持有债券A	0.9910	0.9910	0.9923	0.9923	-0.0013	-0.13%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
23	014739	广发恒祥债券C	0.9922	0.9922	0.9926	0.9926	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	010250	国金惠诚C	0.9928	0.9928	0.9933	0.9933	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	003038	广发集瑞债券C	0.9932	1.1532	0.9935	1.1535	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	017476	广发集轩债券C	0.9946	0.9946	0.9929	0.9929	0.0017	0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	952020	国泰君安君得盈债券A	0.9974	1.2814	0.9994	1.2834	-0.0020	-0.20%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
28	017475	广发集轩债券A	0.9984	0.9984	0.9967	0.9967	0.0017	0.17%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
29	014738	广发恒祥债券A	0.9987	0.9987	0.9992	0.9992	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
30	016004	广发集远债券C	1.0008	1.0008	0.9987	0.9987	0.0021	0.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	020936	国联益诚30天持有债券发起式C	1.0010	1.0010	--	--	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	020935	国联益诚30天持有债券发起式A	1.0012	1.0012	--	--	0.0002	0.02%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
33	020535	国投瑞银恒扬30天持有期债券C	1.0014	1.0014	--	--	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	020534	国投瑞银恒扬30天持有期债券A	1.0016	1.0016	--	--	0.0002	0.02%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
35	020679	广发集盛债券C	1.0022	1.0022	1.0024	1.0024	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	021417	国富中债绿色普惠金融债券指数C	1.0030	1.0030	1.0027	1.0027	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	021416	国富中债绿色普惠金融债券指数A	1.0031	1.0031	1.0028	1.0028	0.0003	0.03%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
38	020678	广发集盛债券A	1.0034	1.0034	1.0036	1.0036	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
39	010450	广发恒悦债券C	1.0056	1.0174	1.0063	1.0181	-0.0007	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	010249	国金惠诚A	1.0060	1.0060	1.0064	1.0064	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
41	020400	国泰利恒30天持有债券C	1.0063	1.0063	1.0063	1.0063	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	016003	广发集远债券A	1.0064	1.0064	1.0043	1.0043	0.0021	0.21%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
43	020399	国泰利恒30天持有债券A	1.0070	1.0070	1.0069	1.0069	0.0001	0.01%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
44	015983	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	1.0086	1.0086	1.0101	1.0101	-0.0015	-0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	020731	国投瑞银启源利率债债券	1.0088	1.0088	1.0084	1.0084	0.0004	0.04%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
46	952303	国泰君安中债1-3年政金债C	1.0093	1.1047	1.0091	1.1045	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	004319	国寿安保尊裕优化回报债券C	1.0100	1.1050	1.0130	1.1080	-0.0030	-0.30%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	005931	国联恒裕纯债A	1.0109	1.1960	1.0105	1.1956	0.0004	0.04%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
49	952003	国泰君安中债1-3年政金债A	1.0110	1.5435	1.0107	1.5432	0.0003	0.03%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
50	020308	国投瑞银和景180天持有期债券C	1.0112	1.0112	1.0110	1.0110	0.0002	0.02%	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买

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