【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	013521	富荣中短债债券C	0.9309	0.9309	0.9306	0.9306	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	013520	富荣中短债债券A	0.9359	0.9359	0.9356	0.9356	0.0003	0.03%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
3	012747	富国双利增强债券C	0.9379	0.9379	0.9409	0.9409	-0.0030	-0.32%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	012746	富国双利增强债券A	0.9431	0.9431	0.9460	0.9460	-0.0029	-0.31%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
5	010436	富国双债增强债券C	0.9992	1.0762	1.0054	1.0824	-0.0062	-0.62%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	019799	富安达睿选增利债券C	1.0018	1.0018	1.0017	1.0017	0.0000	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	019798	富安达睿选增利债券A	1.0022	1.0022	1.0021	1.0021	0.0000	0.01%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
8	000141	富国国有企业债债券C	1.0058	1.4283	1.0056	1.4281	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	000139	富国国有企业债债券A/B	1.0076	1.4621	1.0075	1.4620	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
10	010435	富国双债增强债券A	1.0097	1.0877	1.0160	1.0940	-0.0063	-0.62%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
11	020961	方正富邦瑞福6个月持有期债券C	1.0172	1.0172	1.0165	1.0165	0.0007	0.07%	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
12	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0173	1.2653	1.0163	1.2643	0.0010	0.10%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
13	020952	方正富邦瑞福6个月持有期债券A	1.0180	1.0180	1.0172	1.0172	0.0008	0.08%	开放	暂停	0.4%	0.04%	购买
14	007312	方正富邦添利纯债C	1.0244	1.1774	1.0240	1.1770	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	003788	方正富邦惠利纯债C	1.0260	1.4870	1.0249	1.4859	0.0011	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0264	1.1815	1.0259	1.1810	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
17	007311	方正富邦添利纯债A	1.0272	1.1842	1.0269	1.1839	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
18	018879	富安达富禧纯债30天持有债券C	1.0288	1.0288	1.0286	1.0286	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	018878	富安达富禧纯债30天持有债券A	1.0298	1.0298	1.0297	1.0297	0.0001	0.01%	开放	开放	0.2%	0.02%	购买
20	018450	富安达富祥利率债A	1.0428	1.0428	1.0416	1.0416	0.0012	0.12%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
21	007907	富荣富开1-3年国开债纯债C	1.0431	1.1565	1.0427	1.1561	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	006416	方正富邦丰利债券A	1.0453	1.1503	1.0460	1.1510	-0.0007	-0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
23	007219	蜂巢添幂中短债C	1.0458	1.1458	1.0456	1.1456	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	018451	富安达富祥利率债C	1.0470	1.0470	1.0459	1.0459	0.0011	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	008465	蜂巢添益纯债A	1.0487	1.1657	1.0485	1.1655	0.0002	0.02%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
26	008466	蜂巢添益纯债C	1.0516	1.1636	1.0514	1.1634	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	007218	蜂巢添幂中短债A	1.0638	1.1638	1.0635	1.1635	0.0003	0.03%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
28	007617	富国投资级信用债债券型C	1.0649	1.1749	1.0645	1.1745	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	007618	富国投资级信用债债券型D	1.0677	1.1777	1.0672	1.1772	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	010085	蜂巢丰瑞债券C	1.0733	1.6513	1.0727	1.6507	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	007616	富国投资级信用债债券型A	1.0746	1.1906	1.0741	1.1901	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
32	010084	蜂巢丰瑞债券A	1.0757	1.7267	1.0751	1.7261	0.0006	0.06%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
33	008036	蜂巢恒利债券C	1.0801	1.1331	1.0823	1.1353	-0.0022	-0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	161019	富国新天锋债券(LOF)A	1.0830	1.6625	1.0858	1.6653	-0.0028	-0.26%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
35	006417	方正富邦丰利债券C	1.0891	1.1261	1.0898	1.1268	-0.0007	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	007520	富安达富利纯债债券A	1.0899	1.1699	1.0896	1.1696	0.0003	0.03%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
37	008035	蜂巢恒利债券A	1.0967	1.1497	1.0989	1.1519	-0.0022	-0.20%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
38	012603	富安达富利纯债债券C	1.1009	1.1809	1.1006	1.1806	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	100068	富国纯债债券发起式C	1.1162	1.4796	1.1157	1.4791	0.0005	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	100066	富国纯债债券发起式A/B	1.1182	1.5330	1.1176	1.5324	0.0006	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
41	161010	富国天丰强化债券(LOF)	1.1297	1.9282	1.1319	1.9304	-0.0022	-0.19%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
42	009291	富国添享一年持有期债券C	1.1327	1.1327	1.1336	1.1336	-0.0009	-0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	009290	富国添享一年持有期债券A	1.1470	1.1470	1.1479	1.1479	-0.0009	-0.08%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
44	006805	富国短债债券型C	1.1595	1.1595	1.1593	1.1593	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	000812	富国收益增强债券C	1.1650	1.3600	1.1740	1.3690	-0.0090	-0.77%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	004902	富国丰利增强债券	1.1681	1.2261	1.1777	1.2357	-0.0096	-0.82%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
47	021394	富荣富祥纯债C	1.1713	1.1713	1.1704	1.1704	0.0009	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	003999	富荣富祥纯债A	1.1716	1.3706	1.1707	1.3697	0.0009	0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
49	003796	方正富邦睿利纯债C	1.1792	1.3072	1.1781	1.3061	0.0011	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	006804	富国短债债券型A	1.1793	1.1793	1.1791	1.1791	0.0002	0.02%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买

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