【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	009465	东方可转债债券A	0.8565	0.9015	0.8721	0.9171	-0.0156	-1.79%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
2	014868	大摩灵动优选债券C	0.9329	0.9329	0.9379	0.9379	-0.0050	-0.53%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	009752	大摩灵动优选债券A	0.9424	0.9424	0.9474	0.9474	-0.0050	-0.53%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
4	015898	大成元合双利债券发起式A	0.9489	0.9489	0.9496	0.9496	-0.0007	-0.07%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
5	015899	大成元合双利债券发起式C	0.9506	0.9506	0.9513	0.9513	-0.0007	-0.07%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
6	001863	东方红收益增强债券C	0.9840	1.1980	1.0002	1.2142	-0.0162	-1.62%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	020285	东方红汇享债券C	0.9988	0.9988	1.0019	1.0019	-0.0031	-0.31%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	014716	东兴兴源债券A	1.0002	1.0002	0.9997	0.9997	0.0005	0.05%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
9	020284	东方红汇享债券A	1.0007	1.0007	1.0038	1.0038	-0.0031	-0.31%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
10	020947	东方享誉30天滚动持有债券C	1.0015	1.0015	1.0013	1.0013	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	020946	东方享誉30天滚动持有债券A	1.0017	1.0017	1.0014	1.0014	0.0003	0.03%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
12	007967	大成惠嘉一年定开债券A	1.0027	1.1155	1.0026	1.1154	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.8%	0.08%	购买
13	020527	大成惠嘉一年定开债券C	1.0027	1.0027	1.0026	1.0026	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
14	010960	大成惠恒一年定开债券发起式	1.0033	1.0893	1.0031	1.0891	0.0002	0.02%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
15	020677	大成元辰招利债券C	1.0040	1.0040	1.0039	1.0039	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	014717	东兴兴源债券C	1.0044	1.0044	1.0039	1.0039	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	001862	东方红收益增强债券A	1.0045	1.2345	1.0211	1.2511	-0.0166	-1.63%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
18	020676	大成元辰招利债券A	1.0049	1.0049	1.0048	1.0048	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
19	021304	东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C	1.0059	1.0059	1.0056	1.0056	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	009834	东方红鑫泰66个月定开债券	1.0060	1.1460	1.0059	1.1459	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
21	020330	大成聚鑫债券C	1.0061	1.0061	1.0056	1.0056	0.0005	0.05%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
22	021303	东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0061	1.0061	1.0058	1.0058	0.0003	0.03%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
23	020329	大成聚鑫债券A	1.0066	1.0066	1.0060	1.0060	0.0006	0.06%	暂停	开放	0.3%	0.3%	购买
24	010928	大成元吉增利债券C	1.0071	1.0071	1.0063	1.0063	0.0008	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	017311	大成景宁一年定开债券	1.0080	1.0477	1.0078	1.0475	0.0002	0.02%	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
26	017504	达诚致益债券发起式C	1.0082	1.0082	1.0088	1.0088	-0.0006	-0.06%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
27	006811	大成景盈债券A	1.0084	1.1604	1.0080	1.1600	0.0004	0.04%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
28	019837	大摩恒利债券C	1.0091	1.0091	1.0086	1.0086	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	019836	大摩恒利债券A	1.0097	1.0097	1.0092	1.0092	0.0005	0.05%	开放	开放	0.3%	0.3%	购买
30	012611	东方臻善纯债债券A	1.0109	1.0699	1.0107	1.0697	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
31	012612	东方臻善纯债债券C	1.0116	1.0666	1.0115	1.0665	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
32	008323	东方卓行18个月定开债券C	1.0122	1.0549	1.0121	1.0548	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
33	017503	达诚致益债券发起式A	1.0124	1.0124	1.0129	1.0129	-0.0005	-0.05%	暂停	暂停	0.5%	0.05%	购买
34	004247	德邦锐乾债券C	1.0129	1.2969	1.0126	1.2966	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	020851	东方享悦90天滚动持有债券C	1.0131	1.0131	1.0128	1.0128	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	020850	东方享悦90天滚动持有债券A	1.0136	1.0136	1.0133	1.0133	0.0003	0.03%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
37	004246	德邦锐乾债券A	1.0138	1.3098	1.0136	1.3096	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
38	020949	大成景朔利率债C	1.0139	1.0139	1.0128	1.0128	0.0011	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	020948	大成景朔利率债A	1.0143	1.0143	1.0132	1.0132	0.0011	0.11%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
40	019307	大成惠利纯债债券C	1.0164	1.0366	1.0158	1.0360	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	003574	大成惠利纯债债券A	1.0171	1.2906	1.0164	1.2899	0.0007	0.07%	暂停	开放	0.6%	0.6%	购买
42	010927	大成元吉增利债券A	1.0185	1.0185	1.0177	1.0177	0.0008	0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
43	012890	大成景盈债券C	1.0186	1.0946	1.0182	1.0942	0.0004	0.04%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
44	018480	东方红6个月持有债券C	1.0188	1.0188	1.0208	1.0208	-0.0020	-0.20%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
45	970082	东海证券海鑫尊利	1.0197	1.3748	1.0196	1.3748	0.0000	0.01%	开放	开放	0.3%	0.3%	购买
46	012937	大成惠业一年定开债发起式	1.0199	1.1199	1.0193	1.1193	0.0006	0.06%	暂停	暂停	0.3%	0.3%	购买
47	019756	东方红季鑫90天持有纯债C	1.0202	1.0202	1.0200	1.0200	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
48	020134	东方红60天持有纯债C	1.0205	1.0205	1.0203	1.0203	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	018479	东方红6个月持有债券A	1.0210	1.0210	1.0230	1.0230	-0.0020	-0.20%	暂停	开放	0.5%	0.5%	购买
50	020045	东方红中债0-3年政金债指数C	1.0212	1.0212	1.0208	1.0208	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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