【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	720002	财通可转债债券A	0.8059	1.1434	0.8058	1.1433	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
2	003511	长盛可转债C	0.8249	1.2594	0.8242	1.2587	0.0007	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	003510	长盛可转债A	0.8285	1.2552	0.8278	1.2545	0.0007	0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
4	011898	长城悦享回报债券C	0.8537	0.8537	0.8533	0.8533	0.0004	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	011897	长城悦享回报债券A	0.8646	0.8646	0.8642	0.8642	0.0004	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
6	012318	创金合信聚鑫债券C	0.8861	0.8861	0.8861	0.8861	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	015723	长城久悦债券C	0.9072	0.9072	0.9067	0.9067	0.0005	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	012317	创金合信聚鑫债券A	0.9108	0.9108	0.9108	0.9108	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
9	006254	长城久悦债券A	0.9142	0.9142	0.9136	0.9136	0.0006	0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
10	021426	长城月月鑫30天持有债券C	1.0025	1.0025	1.0025	1.0025	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	021425	长城月月鑫30天持有债券A	1.0029	1.0029	1.0029	1.0029	0.0000	0.00%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
12	021008	长盛嘉鑫30天持有纯债C	1.0030	1.0030	1.0031	1.0031	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	020688	长盛利鑫90天持有纯债C	1.0032	1.0032	1.0033	1.0033	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	021007	长盛嘉鑫30天持有纯债A	1.0035	1.0035	1.0036	1.0036	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
15	020687	长盛利鑫90天持有纯债A	1.0036	1.0036	1.0036	1.0036	0.0000	0.00%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
16	020549	长盛悦鑫60天持有纯债C	1.0135	1.0135	1.0135	1.0135	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	018508	创金合信益久9个月持有期债券E	1.0136	1.0136	1.0130	1.0130	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	018506	创金合信益久9个月持有期债券A	1.0138	1.0138	1.0132	1.0132	0.0006	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
19	020548	长盛悦鑫60天持有纯债A	1.0144	1.0144	1.0144	1.0144	0.0000	0.00%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
20	013098	财通资管双盈债券发起式C	1.0166	1.0166	1.0167	1.0167	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	016802	创金合信怡久回报债券C	1.0174	1.0174	1.0181	1.0181	-0.0007	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	006077	创金合信恒利超短债债券C	1.0188	1.1938	1.0188	1.1938	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	020182	长城智盈添益债券发起式C	1.0191	1.0191	1.0182	1.0182	0.0009	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	020181	长城智盈添益债券发起式A	1.0216	1.0216	1.0206	1.0206	0.0010	0.10%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
25	015782	创金合信稳健添利债券A	1.0218	1.0218	1.0212	1.0212	0.0006	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
26	019425	财通资管双鑫一年持有期债券C	1.0231	1.0231	1.0236	1.0236	-0.0005	-0.05%	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
27	008959	创金合信恒利超短债债券E	1.0236	1.2086	1.0237	1.2087	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	015783	创金合信稳健添利债券C	1.0236	1.0236	1.0230	1.0230	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	017310	创金合信利泽纯债债券C	1.0254	1.0584	1.0248	1.0578	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	018602	长城集利债券发起式C	1.0258	1.0258	1.0257	1.0257	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	019424	财通资管双鑫一年持有期债券A	1.0261	1.0261	1.0266	1.0266	-0.0005	-0.05%	开放	暂停	0.8%	0.08%	购买
32	016801	创金合信怡久回报债券A	1.0263	1.0263	1.0270	1.0270	-0.0007	-0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
33	006076	创金合信恒利超短债债券A	1.0264	1.2184	1.0264	1.2184	0.0000	0.00%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
34	013097	财通资管双盈债券发起式A	1.0286	1.0286	1.0286	1.0286	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
35	018601	长城集利债券发起式A	1.0286	1.0286	1.0285	1.0285	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
36	017499	淳厚添益债券C	1.0299	1.0299	1.0286	1.0286	0.0013	0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	015958	财通资管双安债券C	1.0303	1.0303	1.0303	1.0303	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	016432	财通资管睿兴债券A	1.0318	1.0518	1.0311	1.0511	0.0007	0.07%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
39	200013	长城积极增利债券A	1.0324	1.4948	1.0304	1.4928	0.0020	0.19%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
40	016433	财通资管睿兴债券C	1.0342	1.0492	1.0334	1.0484	0.0008	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	015736	长盛盛裕纯债D	1.0355	1.1446	1.0356	1.1447	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
42	017498	淳厚添益债券A	1.0355	1.0355	1.0341	1.0341	0.0014	0.14%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
43	015957	财通资管双安债券A	1.0359	1.0359	1.0359	1.0359	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
44	008126	创金合信中债1-3年国开债C	1.0365	1.1465	1.0360	1.1460	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	017138	长盛盛逸9个月持有期债券C	1.0382	1.0483	1.0381	1.0482	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	008652	长城中债1-3年政金债指数A	1.0389	1.5932	1.0382	1.5925	0.0007	0.07%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
47	016072	财通弘利纯债债券	1.0395	1.0595	1.0394	1.0594	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
48	016613	长盛盛远债券C	1.0398	1.0541	1.0396	1.0539	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	017137	长盛盛逸9个月持有期债券A	1.0400	1.0509	1.0400	1.0509	0.0000	0.00%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
50	008125	创金合信中债1-3年国开债A	1.0402	1.1512	1.0396	1.1506	0.0006	0.06%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买

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