每日开放式基金净值一览|共304只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
|
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 050030 | 博时亚洲票息收益债券(QDII)A人民币 | -- | -- | 1.4266 | 1.5691 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 2 | 050202 | 博时亚洲票息收益债券(QDII)A美元现汇 | -- | -- | 1.4267 | 1.5879 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 3 | 050203 | 博时亚洲票息收益债券(QDII)A美元现钞 | -- | -- | 1.4267 | 1.5879 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 4 | 000783 | 博时季季享持有期A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
| 5 | 000784 | 博时季季享持有期B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 002356 | 博时安泰18个月定开债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 7 | 002357 | 博时安泰18个月定开债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 002447 | 博时裕安一年定开债发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 9 | 002781 | 博时聚瑞6个月定开债发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 10 | 003564 | 博时安诚3个月定开债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 11 | 003565 | 博时安诚3个月定开债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 003963 | 博时慧选3个月定开债发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 13 | 501100 | 博时安康18个月定开债(LOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 14 | 008683 | 宝盈盈瑞纯债债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 15 | 009836 | 渤海汇金汇裕87个月定期开放债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 16 | 012739 | 宝盈鸿翔债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 17 | 015969 | 博时富尊一年定开债发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
| 18 | 018127 | 博时稳健汇利6个月持有期债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 018126 | 博时稳健汇利6个月持有期债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 20 | 020690 | 贝莱德中债0-3年政金债指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 020689 | 贝莱德中债0-3年政金债指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 22 | 021545 | 博远增汇纯债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 021544 | 博远增汇纯债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 24 | 000277 | 博时双月薪债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.9% | 0.09% | 购买 | ||
| 25 | 003239 | 博时安祺6个月定开债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 26 | 003240 | 博时安祺6个月定开债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 006582 | 博时富永3个月定开债发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 28 | 021323 | 博道和裕多元稳健30天持有期债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 29 | 021324 | 博道和裕多元稳健30天持有期债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 008045 | 博远增强回报债券C | 0.8733 | 0.9508 | 0.8743 | 0.9518 | -0.0010 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 008044 | 博远增强回报债券A | 0.8859 | 0.9684 | 0.8869 | 0.9694 | -0.0010 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 32 | 016671 | 博时恒耀债券C | 0.9464 | 0.9464 | 0.9545 | 0.9545 | -0.0081 | -0.85% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 016670 | 博时恒耀债券A | 0.9520 | 0.9520 | 0.9602 | 0.9602 | -0.0082 | -0.85% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 34 | 017783 | 博时恒享债券C | 0.9865 | 0.9865 | 0.9872 | 0.9872 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 017782 | 博时恒享债券A | 0.9891 | 0.9891 | 0.9899 | 0.9899 | -0.0008 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 36 | 017135 | 博道和祥多元稳健债券C | 0.9916 | 0.9916 | 0.9965 | 0.9965 | -0.0049 | -0.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 017134 | 博道和祥多元稳健债券A | 0.9968 | 0.9968 | 1.0016 | 1.0016 | -0.0048 | -0.48% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 38 | 019057 | 百嘉百川30天持有纯债债券C | 0.9974 | 0.9974 | 0.9974 | 0.9974 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 008512 | 宝盈鸿盛债券C | 0.9979 | 0.9979 | 0.9970 | 0.9970 | 0.0009 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 019056 | 百嘉百川30天持有纯债债券A | 0.9979 | 0.9979 | 0.9979 | 0.9979 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 41 | 021263 | 百嘉百臻利率债债券C | 0.9992 | 0.9992 | 0.9992 | 0.9992 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 021262 | 百嘉百臻利率债债券A | 0.9996 | 0.9996 | 0.9996 | 0.9996 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 43 | 021113 | 渤海汇金2个月滚动持有债券发起C | 1.0019 | 1.0019 | 1.0017 | 1.0017 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 016712 | 贝莱德欣悦丰利债券C | 1.0020 | 1.0020 | 1.0062 | 1.0062 | -0.0042 | -0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 021112 | 渤海汇金2个月滚动持有债券发起A | 1.0020 | 1.0020 | 1.0019 | 1.0019 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 暂停 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
| 46 | 160523 | 博时安丰18个月定开债(LOF)C | 1.0037 | 1.3037 | 1.0029 | 1.3029 | 0.0008 | 0.08% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 021107 | 宝盈盈悦纯债债券C | 1.0065 | 1.0065 | 1.0057 | 1.0057 | 0.0008 | 0.08% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 021106 | 宝盈盈悦纯债债券A | 1.0068 | 1.0068 | 1.0060 | 1.0060 | 0.0008 | 0.08% | 暂停 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 49 | 005193 | 北信瑞丰鼎利债券C | 1.0074 | 1.1024 | 1.0211 | 1.1161 | -0.0137 | -1.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 016711 | 贝莱德欣悦丰利债券A | 1.0077 | 1.0077 | 1.0119 | 1.0119 | -0.0042 | -0.42% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 |
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