【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	050030	博时亚洲票息收益债券(QDII)A人民币	--	--	1.4266	1.5691	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
2	019057	百嘉百川30天持有纯债债券C	0.9974	0.9974	0.9974	0.9974	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	008512	宝盈鸿盛债券C	0.9979	0.9979	0.9970	0.9970	0.0009	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	019056	百嘉百川30天持有纯债债券A	0.9979	0.9979	0.9979	0.9979	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
5	021263	百嘉百臻利率债债券C	0.9992	0.9992	0.9992	0.9992	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	021262	百嘉百臻利率债债券A	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.0000	0.00%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
7	021113	渤海汇金2个月滚动持有债券发起C	1.0019	1.0019	1.0017	1.0017	0.0002	0.02%	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
8	021112	渤海汇金2个月滚动持有债券发起A	1.0020	1.0020	1.0019	1.0019	0.0001	0.01%	开放	暂停	0.3%	0.03%	购买
9	005193	北信瑞丰鼎利债券C	1.0074	1.1024	1.0211	1.1161	-0.0137	-1.34%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	003730	博时富华纯债债券A	1.0095	1.2928	1.0095	1.2928	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
11	004458	博时华盈纯债债券A	1.0123	1.2682	1.0114	1.2673	0.0009	0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
12	019790	宝盈中债0-5年政策性金融债指数A	1.0127	1.0227	1.0117	1.0217	0.0010	0.10%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
13	019791	宝盈中债0-5年政策性金融债指数C	1.0131	1.0231	1.0122	1.0222	0.0009	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	004564	北信瑞丰鼎利债券A	1.0152	1.1232	1.0290	1.1370	-0.0138	-1.34%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
15	008511	宝盈鸿盛债券A	1.0153	1.0153	1.0144	1.0144	0.0009	0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
16	003607	博时富益纯债债券	1.0245	1.2492	1.0242	1.2489	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
17	004307	博时富元纯债债券	1.0287	1.2823	1.0284	1.2820	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
18	013424	宝盈安盛中短债债券C	1.0292	1.0292	1.0290	1.0290	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	002568	博时裕发纯债	1.0311	1.2471	1.0307	1.2467	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
20	002930	博时聚润纯债债券A	1.0312	1.2541	1.0306	1.2535	0.0006	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
21	006929	博时富融纯债债券	1.0330	1.2258	1.0327	1.2255	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
22	002754	博时裕创纯债	1.0340	1.3330	1.0340	1.3330	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
23	003709	博时民丰纯债债券C	1.0352	1.2456	1.0347	1.2451	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	008685	宝盈盈旭纯债债券C	1.0389	1.0789	1.0383	1.0783	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	003708	博时民丰纯债债券A	1.0391	1.2771	1.0387	1.2767	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
26	003162	博时富宁纯债债券	1.0395	1.2742	1.0391	1.2738	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
27	007148	博时中债1-3年国开行C	1.0399	1.1547	1.0395	1.1543	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	007147	博时中债1-3年国开行A	1.0410	1.1617	1.0407	1.1614	0.0003	0.03%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
29	013423	宝盈安盛中短债债券A	1.0414	1.0414	1.0412	1.0412	0.0002	0.02%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
30	010139	宝盈盈沛纯债债券A	1.0458	1.0983	1.0449	1.0974	0.0009	0.09%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
31	010140	宝盈盈沛纯债债券C	1.0475	1.1000	1.0467	1.0992	0.0008	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0490	1.2390	1.0482	1.2382	0.0008	0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
33	016765	百嘉百盈纯债债券	1.0490	1.0490	1.0487	1.0487	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
34	002970	博时裕昂纯债债券A	1.0501	1.2789	1.0493	1.2781	0.0008	0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
35	002755	博时裕盛纯债债券	1.0530	1.3410	1.0530	1.3410	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
36	008684	宝盈盈旭纯债债券A	1.0541	1.0941	1.0536	1.0936	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
37	001911	博时裕恒纯债债券	1.0548	1.3408	1.0544	1.3404	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
38	002698	博时裕利纯债债券A	1.0579	1.3287	1.0574	1.3282	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
39	006634	博时中债1-3政金债指数C	1.0586	1.1657	1.0579	1.1650	0.0007	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	014259	百嘉百兴纯债债券A	1.0589	1.0589	1.0588	1.0588	0.0001	0.01%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
41	021322	百嘉百兴纯债债券C	1.0589	1.0589	1.0588	1.0588	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	002354	博时裕腾纯债债券A	1.0597	1.3567	1.0589	1.3559	0.0008	0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
43	020538	宝盈盈润纯债债券E	1.0599	1.0599	1.0593	1.0593	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	006633	博时中债1-3政金债指数A	1.0602	1.1731	1.0595	1.1724	0.0007	0.07%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
45	006242	宝盈盈润纯债债券A	1.0604	1.2510	1.0599	1.2505	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
46	004601	博时富腾纯债债券A	1.0610	1.3227	1.0605	1.3222	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
47	003260	博时利发纯债债券A	1.0612	1.3033	1.0606	1.3027	0.0006	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
48	002140	博时裕诚纯债债券A	1.0618	1.2778	1.0610	1.2770	0.0008	0.08%	开放	开放	0.8%	0.6%	购买
49	007536	博时富乐纯债债券A	1.0659	1.1963	1.0653	1.1957	0.0006	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
50	016694	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	1.0678	1.0678	1.0677	1.0677	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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