每日开放式基金净值一览|共774只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
|
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 012115 | 招商招丰纯债D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 2 | 012133 | 招商添浩纯债D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
| 3 | 012489 | 招商招顺纯债D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 4 | 012806 | 招商添呈1年定开债 | -- | -- | 1.0197 | 1.1031 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
| 5 | 013703 | 招商添福1年定开债 | -- | -- | 1.0161 | 1.0919 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
| 6 | 014553 | 中航瑞华ESG一年定开债发起C | -- | -- | 1.0174 | 1.0974 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 014552 | 中航瑞华ESG一年定开债发起A | -- | -- | 1.0227 | 1.1077 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 8 | 014435 | 中航瑞夏一年定开债发起A | -- | -- | 1.0133 | 1.0803 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
| 9 | 014436 | 中航瑞夏一年定开债发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 015120 | 中银沃享一年定期开放债券发起式 | -- | -- | 1.0057 | 1.0631 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 11 | 015003 | 中邮尊佑一年定开债券 | -- | -- | 1.0726 | 1.0726 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 12 | 016009 | 中加博盈一年定开债券发起 | -- | -- | 1.0417 | 1.0647 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 13 | 016614 | 中欧尊悦一年定开债券发起 | -- | -- | 1.0344 | 1.0644 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 14 | 017581 | 中航瑞融ESG一年定开债发起A | -- | -- | 1.0333 | 1.0333 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 15 | 017582 | 中航瑞融ESG一年定开债发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 017596 | 中银证券汇裕一年定开债券发起式 | -- | -- | 1.0289 | 1.0289 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 17 | 016689 | 中银淳享一年定开债券发起式 | -- | -- | 1.0401 | 1.0691 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 18 | 017806 | 中加恒泰定开债券C | -- | -- | 1.0145 | 1.0145 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 014896 | 浙商兴盈6个月定开债券A | -- | -- | 1.0186 | 1.0274 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 20 | 014897 | 浙商兴盈6个月定开债券C | -- | -- | 1.0167 | 1.0255 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 018959 | 中银鑫呈一年定开债券发起式 | -- | -- | 1.0246 | 1.0476 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 22 | 019668 | 中航瑞安利率债三个月定开债A | -- | -- | 1.0070 | 1.0190 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
| 23 | 019669 | 中航瑞安利率债三个月定开债C | -- | -- | 1.0064 | 1.0184 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 021429 | 中泰安弘债券 | -- | -- | 1.0017 | 1.0017 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 25 | 021697 | 浙商汇金聚悦利率债C | -- | -- | 1.0003 | 1.0003 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 021696 | 浙商汇金聚悦利率债A | -- | -- | 1.0003 | 1.0003 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 27 | 021839 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数A | -- | -- | 1.0006 | 1.0006 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 28 | 021840 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数C | -- | -- | 1.0006 | 1.0006 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 022015 | 中欧稳裕30天滚动持有债券发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 022014 | 中欧稳裕30天滚动持有债券发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.2% | 0.2% | 购买 | ||
| 31 | 000004 | 中海可转债债券C | 0.7110 | 0.9210 | 0.7080 | 0.9180 | 0.0030 | 0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 000003 | 中海可转债债券A | 0.7240 | 0.9340 | 0.7210 | 0.9310 | 0.0030 | 0.42% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 33 | 163907 | 中海惠裕纯债债券发起式(LOF) | 0.8120 | 1.5160 | 0.8130 | 1.5170 | -0.0010 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 34 | 014493 | 浙商汇金兴利增强债券C | 0.9254 | 0.9254 | 0.9242 | 0.9242 | 0.0012 | 0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 013549 | 招商享利增强债券C | 0.9284 | 0.9284 | 0.9257 | 0.9257 | 0.0027 | 0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 014492 | 浙商汇金兴利增强债券A | 0.9345 | 0.9345 | 0.9333 | 0.9333 | 0.0012 | 0.13% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 37 | 013548 | 招商享利增强债券A | 0.9386 | 0.9386 | 0.9358 | 0.9358 | 0.0028 | 0.30% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 38 | 000674 | 中海中短债债券A | 0.9407 | 1.2104 | 0.9410 | 1.2107 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 39 | 019648 | 中海中短债债券C | 0.9519 | 0.9519 | 0.9523 | 0.9523 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 015411 | 中信建投景安债券C | 0.9535 | 0.9535 | 0.9540 | 0.9540 | -0.0005 | -0.05% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 165517 | 中信保诚双盈债券(LOF)A | 0.9620 | 1.3620 | 0.9626 | 1.3626 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 42 | 020962 | 中信保诚双盈债券(LOF)D | 0.9620 | 0.9620 | 0.9626 | 0.9626 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 43 | 012192 | 中银恒泰9个月持有期债券C | 0.9628 | 0.9628 | 0.9620 | 0.9620 | 0.0008 | 0.08% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 012191 | 中银恒泰9个月持有期债券A | 0.9740 | 0.9740 | 0.9731 | 0.9731 | 0.0009 | 0.09% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 45 | 011672 | 中信建投双利3个月持有期债券C | 0.9784 | 0.9784 | 0.9793 | 0.9793 | -0.0009 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 012339 | 中信建投双鑫债券C | 0.9856 | 0.9856 | 0.9849 | 0.9849 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 015267 | 中邮睿泽一年持有债券C | 0.9898 | 0.9898 | 0.9907 | 0.9907 | -0.0009 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 011671 | 中信建投双利3个月持有期债券A | 0.9902 | 0.9902 | 0.9910 | 0.9910 | -0.0008 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 49 | 013835 | 中加优享纯债债券C | 0.9952 | 0.9952 | 0.9955 | 0.9955 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 014001 | 中欧丰利债券C | 0.9957 | 0.9957 | 0.9929 | 0.9929 | 0.0028 | 0.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
