每日开放式基金净值一览|共774只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
|
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 008862 | 中银证券汇远定期开放债券 | -- | -- | 1.0801 | 1.0801 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 2 | 008464 | 招商添瑞1年定开债发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 008739 | 中欧同益债券 | -- | -- | 1.1004 | 1.1249 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 4 | 007597 | 中信建投半年鑫债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 5 | 008429 | 中信保诚嘉裕五年定开纯债 | -- | -- | 1.0286 | 1.1530 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 6 | 008105 | 中金鑫裕1年定开债C | -- | -- | 1.0067 | 1.0877 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 008104 | 中金鑫裕1年定开债A | -- | -- | 1.0096 | 1.1032 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 8 | 008146 | 中银添瑞6个月债券A | -- | -- | 1.0618 | 1.0929 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
| 9 | 008147 | 中银添瑞6个月债券C | -- | -- | 1.0457 | 1.0729 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 007928 | 中加享润两年债券 | -- | -- | 1.0073 | 1.1308 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 11 | 007712 | 中银康享3个月定期开放债券 | -- | -- | 1.0946 | 1.2278 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 12 | 007680 | 中加享利三年债券 | -- | -- | 1.0089 | 1.1299 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 13 | 007535 | 中欧盈和债券 | -- | -- | 1.0021 | 1.1980 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 14 | 007478 | 中加恒泰定开债券A | -- | -- | 1.0289 | 1.1705 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 15 | 007062 | 中加聚盈定开债券C | -- | -- | 1.0456 | 1.2550 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 007061 | 中加聚盈定开债券A | -- | -- | 1.0484 | 1.2779 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 17 | 007009 | 中邮纯债优选一年定期开放债券C | -- | -- | 1.0515 | 1.2045 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 007008 | 中邮纯债优选一年定期开放债券A | -- | -- | 1.0559 | 1.2259 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 19 | 007286 | 中邮纯债裕利三个月定期开放债券 | -- | -- | 1.0383 | 1.1943 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 20 | 007174 | 招商添旭3个月定开债发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 006641 | 中金新元6个月定期开放债券C | -- | -- | 1.1333 | 1.1853 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 006640 | 中金新元6个月定期开放债券A | -- | -- | 1.1398 | 1.2018 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 23 | 006326 | 招商添荣3个月定开债发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 006589 | 中加聚利纯债定开C | -- | -- | 1.1245 | 1.2375 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 006588 | 中加聚利纯债定开A | -- | -- | 1.1468 | 1.2610 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 26 | 006394 | 招商添德3个月定开债发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 006150 | 招商添利两年债券 | -- | -- | 1.5658 | 1.5658 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 28 | 006108 | 招商添利6个月定开债发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 006096 | 中金浙金 | -- | -- | 1.0163 | 1.2372 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 30 | 005611 | 中银证券汇享定期开放债券 | -- | -- | 1.1069 | 1.2474 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 31 | 005023 | 中金金益C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 005022 | 中金金益A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 33 | 005964 | 中欧安财债券 | -- | -- | 1.0810 | 1.2937 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 34 | 005309 | 中银证券汇嘉定期开放债券 | -- | -- | 1.1360 | 1.2878 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 35 | 005649 | 招商添琪3个月定开债发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 004969 | 中银证券安颐债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 37 | 005322 | 中银丰禧定期开放债券 | -- | -- | 1.1255 | 1.2260 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 38 | 005471 | 招商招财通理财债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 004844 | 中银利享定期开放债券 | -- | -- | 1.0276 | 1.2726 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 40 | 005337 | 中加颐慧定开债券C | -- | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 005336 | 中加颐慧定开债券A | -- | -- | 1.1517 | 1.4190 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.57% | 0.57% | 购买 | ||
| 42 | 005321 | 中银证券汇宇定期开放债券 | -- | -- | 1.1256 | 1.2743 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 43 | 004941 | 中加聚鑫纯债一年C | -- | -- | 1.2341 | 1.3361 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 004940 | 中加聚鑫纯债一年A | -- | -- | 1.2608 | 1.3628 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 45 | 004912 | 中加纯债定开债券C | -- | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 004911 | 中加纯债定开债券A | -- | -- | 1.0387 | 1.2805 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.57% | 0.57% | 购买 | ||
| 47 | 004723 | 中银丰实定期开放债券 | -- | -- | 1.0500 | 1.3108 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 48 | 000792 | 招商定期宝六个月期理财债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 004722 | 中银丰和定期开放债券 | -- | -- | 1.1314 | 1.2962 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 50 | 004667 | 招商招财通理财债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
