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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
![]() |
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 217026 | 招商理财7天债券B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 000808 | 招商招利1个月期理财债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 000809 | 招商招利1个月期理财债券B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 001693 | 招商招利1个月期理财债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 000134 | 中信保诚嘉鸿A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
6 | 000135 | 中信保诚嘉鸿C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 000004 | 中海可转债债券C | 0.7110 | 0.9210 | 0.7080 | 0.9180 | 0.0030 | 0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 000003 | 中海可转债债券A | 0.7240 | 0.9340 | 0.7210 | 0.9310 | 0.0030 | 0.42% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
9 | 163907 | 中海惠裕纯债债券发起式(LOF) | 0.8120 | 1.5160 | 0.8130 | 1.5170 | -0.0010 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
10 | 014493 | 浙商汇金兴利增强债券C | 0.9254 | 0.9254 | 0.9242 | 0.9242 | 0.0012 | 0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 013549 | 招商享利增强债券C | 0.9284 | 0.9284 | 0.9257 | 0.9257 | 0.0027 | 0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 014492 | 浙商汇金兴利增强债券A | 0.9345 | 0.9345 | 0.9333 | 0.9333 | 0.0012 | 0.13% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
13 | 013548 | 招商享利增强债券A | 0.9386 | 0.9386 | 0.9358 | 0.9358 | 0.0028 | 0.30% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
14 | 000674 | 中海中短债债券A | 0.9407 | 1.2104 | 0.9410 | 1.2107 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
15 | 019648 | 中海中短债债券C | 0.9519 | 0.9519 | 0.9523 | 0.9523 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 165517 | 中信保诚双盈债券(LOF)A | 0.9620 | 1.3620 | 0.9626 | 1.3626 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
17 | 020962 | 中信保诚双盈债券(LOF)D | 0.9620 | 0.9620 | 0.9626 | 0.9626 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
18 | 011672 | 中信建投双利3个月持有期债券C | 0.9784 | 0.9784 | 0.9793 | 0.9793 | -0.0009 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 012339 | 中信建投双鑫债券C | 0.9856 | 0.9856 | 0.9849 | 0.9849 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 015267 | 中邮睿泽一年持有债券C | 0.9898 | 0.9898 | 0.9907 | 0.9907 | -0.0009 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 011671 | 中信建投双利3个月持有期债券A | 0.9902 | 0.9902 | 0.9910 | 0.9910 | -0.0008 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
22 | 014001 | 中欧丰利债券C | 0.9957 | 0.9957 | 0.9929 | 0.9929 | 0.0028 | 0.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 012338 | 中信建投双鑫债券A | 0.9969 | 0.9969 | 0.9962 | 0.9962 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
24 | 013232 | 浙商智多盈债券C | 0.9969 | 0.9969 | 0.9974 | 0.9974 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 015266 | 中邮睿泽一年持有债券A | 0.9992 | 0.9992 | 1.0000 | 1.0000 | -0.0008 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
26 | 012146 | 中欧稳宁9个月债券C | 1.0055 | 1.0055 | 1.0038 | 1.0038 | 0.0017 | 0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 020165 | 中信保诚中债0-2年政金债指数A | 1.0055 | 1.0185 | 1.0053 | 1.0183 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
28 | 014000 | 中欧丰利债券A | 1.0062 | 1.0062 | 1.0034 | 1.0034 | 0.0028 | 0.28% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
29 | 018893 | 招商安康债券C | 1.0074 | 1.0074 | 1.0076 | 1.0076 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 002994 | 招商招裕纯债A | 1.0076 | 1.2934 | 1.0078 | 1.2936 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
31 | 013231 | 浙商智多盈债券A | 1.0078 | 1.0078 | 1.0082 | 1.0082 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
32 | 018892 | 招商安康债券A | 1.0099 | 1.0099 | 1.0100 | 1.0100 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
33 | 007951 | 招商信用增强债券C | 1.0105 | 1.1907 | 1.0099 | 1.1901 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 003226 | 中信保诚稳健债券A | 1.0112 | 1.3103 | 1.0425 | 1.3105 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
35 | 003227 | 中信保诚稳健债券C | 1.0113 | 1.3094 | 1.0426 | 1.3096 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 020541 | 浙商汇金中债0-3年政策性金融债A | 1.0124 | 1.0124 | 1.0124 | 1.0124 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
37 | 017544 | 浙商惠裕纯债C | 1.0133 | 1.0383 | 1.0135 | 1.0385 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 015569 | 招商招裕纯债D | 1.0166 | 1.0926 | 1.0168 | 1.0928 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.9% | 0.09% | 购买 | ||
39 | 012145 | 中欧稳宁9个月债券A | 1.0169 | 1.0169 | 1.0151 | 1.0151 | 0.0018 | 0.18% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
40 | 020164 | 中信保诚中债0-2年政金债指数C | 1.0170 | 1.0180 | 1.0167 | 1.0177 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 016851 | 中欧颐利债券C | 1.0182 | 1.0182 | 1.0182 | 1.0182 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 010581 | 中信建投3-5年政金债A | 1.0187 | 1.1357 | 1.0192 | 1.1362 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
43 | 010582 | 中信建投3-5年政金债C | 1.0195 | 1.1295 | 1.0201 | 1.1301 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 003549 | 浙商惠裕纯债A | 1.0197 | 1.2769 | 1.0198 | 1.2770 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
45 | 020542 | 浙商汇金中债0-3年政策性金融债C | 1.0197 | 1.0197 | 1.0198 | 1.0198 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 004729 | 中欧瑾泰债券C | 1.0203 | 1.2385 | 1.0207 | 1.2389 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 006789 | 中信保诚景丰A | 1.0207 | 1.2046 | 1.0203 | 1.2042 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
48 | 004108 | 中信保诚稳泰债券A | 1.0213 | 1.2894 | 1.0215 | 1.2896 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
49 | 020413 | 中信保诚稳泰债券D | 1.0213 | 1.0523 | 1.0215 | 1.0525 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
50 | 006516 | 浙商汇金短债A | 1.0227 | 1.1997 | 1.0229 | 1.1999 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 |