【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

郑重申明：基金销售业务资格证书【000000302】众禄基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。众禄基金网不保证该信息（包含但不限于文字,数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字和数据等仅供参考，使用前请核实，风险自负。投资有风险，交易需谨慎。

风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	217026	招商理财7天债券B	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	000808	招商招利1个月期理财债券A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	000809	招商招利1个月期理财债券B	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	001693	招商招利1个月期理财债券C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	000134	中信保诚嘉鸿A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
6	000135	中信保诚嘉鸿C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	000004	中海可转债债券C	0.7110	0.9210	0.7080	0.9180	0.0030	0.42%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	000003	中海可转债债券A	0.7240	0.9340	0.7210	0.9310	0.0030	0.42%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
9	163907	中海惠裕纯债债券发起式(LOF)	0.8120	1.5160	0.8130	1.5170	-0.0010	-0.12%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
10	014493	浙商汇金兴利增强债券C	0.9254	0.9254	0.9242	0.9242	0.0012	0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	013549	招商享利增强债券C	0.9284	0.9284	0.9257	0.9257	0.0027	0.29%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	014492	浙商汇金兴利增强债券A	0.9345	0.9345	0.9333	0.9333	0.0012	0.13%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
13	013548	招商享利增强债券A	0.9386	0.9386	0.9358	0.9358	0.0028	0.30%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
14	000674	中海中短债债券A	0.9407	1.2104	0.9410	1.2107	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
15	019648	中海中短债债券C	0.9519	0.9519	0.9523	0.9523	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	165517	中信保诚双盈债券(LOF)A	0.9620	1.3620	0.9626	1.3626	-0.0006	-0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
17	020962	中信保诚双盈债券(LOF)D	0.9620	0.9620	0.9626	0.9626	-0.0006	-0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
18	011672	中信建投双利3个月持有期债券C	0.9784	0.9784	0.9793	0.9793	-0.0009	-0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	012339	中信建投双鑫债券C	0.9856	0.9856	0.9849	0.9849	0.0007	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	015267	中邮睿泽一年持有债券C	0.9898	0.9898	0.9907	0.9907	-0.0009	-0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	011671	中信建投双利3个月持有期债券A	0.9902	0.9902	0.9910	0.9910	-0.0008	-0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
22	014001	中欧丰利债券C	0.9957	0.9957	0.9929	0.9929	0.0028	0.28%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	012338	中信建投双鑫债券A	0.9969	0.9969	0.9962	0.9962	0.0007	0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
24	013232	浙商智多盈债券C	0.9969	0.9969	0.9974	0.9974	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	015266	中邮睿泽一年持有债券A	0.9992	0.9992	1.0000	1.0000	-0.0008	-0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
26	012146	中欧稳宁9个月债券C	1.0055	1.0055	1.0038	1.0038	0.0017	0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	020165	中信保诚中债0-2年政金债指数A	1.0055	1.0185	1.0053	1.0183	0.0002	0.02%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
28	014000	中欧丰利债券A	1.0062	1.0062	1.0034	1.0034	0.0028	0.28%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
29	018893	招商安康债券C	1.0074	1.0074	1.0076	1.0076	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	002994	招商招裕纯债A	1.0076	1.2934	1.0078	1.2936	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
31	013231	浙商智多盈债券A	1.0078	1.0078	1.0082	1.0082	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
32	018892	招商安康债券A	1.0099	1.0099	1.0100	1.0100	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
33	007951	招商信用增强债券C	1.0105	1.1907	1.0099	1.1901	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	003226	中信保诚稳健债券A	1.0112	1.3103	1.0425	1.3105	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
35	003227	中信保诚稳健债券C	1.0113	1.3094	1.0426	1.3096	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0124	1.0124	1.0124	1.0124	0.0000	0.00%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
37	017544	浙商惠裕纯债C	1.0133	1.0383	1.0135	1.0385	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	015569	招商招裕纯债D	1.0166	1.0926	1.0168	1.0928	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.9%	0.09%	购买
39	012145	中欧稳宁9个月债券A	1.0169	1.0169	1.0151	1.0151	0.0018	0.18%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
40	020164	中信保诚中债0-2年政金债指数C	1.0170	1.0180	1.0167	1.0177	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	016851	中欧颐利债券C	1.0182	1.0182	1.0182	1.0182	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	010581	中信建投3-5年政金债A	1.0187	1.1357	1.0192	1.1362	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
43	010582	中信建投3-5年政金债C	1.0195	1.1295	1.0201	1.1301	-0.0006	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	003549	浙商惠裕纯债A	1.0197	1.2769	1.0198	1.2770	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
45	020542	浙商汇金中债0-3年政策性金融债C	1.0197	1.0197	1.0198	1.0198	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	004729	中欧瑾泰债券C	1.0203	1.2385	1.0207	1.2389	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	006789	中信保诚景丰A	1.0207	1.2046	1.0203	1.2042	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
48	004108	中信保诚稳泰债券A	1.0213	1.2894	1.0215	1.2896	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
49	020413	中信保诚稳泰债券D	1.0213	1.0523	1.0215	1.0525	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
50	006516	浙商汇金短债A	1.0227	1.1997	1.0229	1.1999	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买

基金操作