每日开放式基金净值一览|共108只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
|
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 161115 | 易方达岁丰添利债券(LOF)A | 1.6424 | 2.5534 | 1.6418 | 2.5528 | 0.0006 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 2 | 161120 | 易方达中债新综指发起式(LOF)C | 1.6459 | 1.6459 | 1.6464 | 1.6464 | -0.0005 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 016479 | 易方达裕丰回报债券C | 1.7020 | 1.7020 | 1.7020 | 1.7020 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 161119 | 易方达中债新综指发起式(LOF)A | 1.7047 | 1.7047 | 1.7051 | 1.7051 | -0.0004 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 5 | 000171 | 易方达裕丰回报债券A | 1.7170 | 2.1840 | 1.7170 | 2.1840 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 6 | 110028 | 易方达安心回报债券B | 1.8361 | 2.8831 | 1.8343 | 2.8813 | 0.0018 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 151002 | 银河收益混合 | 1.8640 | 3.5040 | 1.8652 | 3.5052 | -0.0012 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 8 | 110027 | 易方达安心回报债券A | 1.8770 | 2.9760 | 1.8751 | 2.9741 | 0.0019 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 |
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