【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

郑重申明：基金销售业务资格证书【000000302】众禄基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。众禄基金网不保证该信息（包含但不限于文字,数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字和数据等仅供参考，使用前请核实，风险自负。投资有风险，交易需谨慎。

风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	110052	易方达安源中短债债券C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	110053	易方达安源中短债债券A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
3	000833	易方达富华纯债债券C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	005099	易方达富华纯债债券A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
5	519666	银河银信添利债券B	0.9969	1.8155	1.0003	1.8189	-0.0034	-0.34%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	519667	银河银信添利债券A	0.9981	1.8862	1.0015	1.8896	-0.0034	-0.34%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
7	519654	银河丰利债券	1.0060	1.2080	1.0056	1.2076	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
8	007364	易方达中债1-3年政金债指数A	1.0066	1.1452	1.0063	1.1449	0.0003	0.03%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
9	020892	易方达安丰六个月持有债券C	1.0086	1.0086	1.0084	1.0084	0.0002	0.02%	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
10	020891	易方达安丰六个月持有债券A	1.0092	1.0092	1.0090	1.0090	0.0002	0.02%	开放	暂停	0.2%	0.02%	购买
11	006320	易方达安瑞短债债券C	1.0104	1.1504	1.0104	1.1504	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	007169	易方达中债1-3年国开行债券指数A	1.0117	1.1719	1.0114	1.1716	0.0003	0.03%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
13	007170	易方达中债1-3年国开行债券指数C	1.0117	1.1667	1.0114	1.1664	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	007172	易方达中债3-5年国开行债券指数C	1.0125	1.2044	1.0116	1.2035	0.0009	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	007171	易方达中债3-5年国开行债券指数A	1.0127	1.2040	1.0118	1.2031	0.0009	0.09%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
16	006663	易方达安悦超短债债券C	1.0132	1.1517	1.0131	1.1516	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	006664	易方达安悦超短债债券F	1.0136	1.1586	1.0135	1.1585	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	006662	易方达安悦超短债债券A	1.0139	1.1599	1.0138	1.1598	0.0001	0.01%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
19	006319	易方达安瑞短债债券A	1.0146	1.1616	1.0146	1.1616	0.0000	0.00%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
20	020150	易方达安泽180天持有期债券C	1.0178	1.0178	1.0177	1.0177	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	020149	易方达安泽180天持有期债券A	1.0188	1.0188	1.0187	1.0187	0.0001	0.01%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
22	006837	银华信用四季红债券C	1.0192	1.2457	1.0187	1.2452	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	019580	易方达安汇120天持有债券C	1.0207	1.0207	1.0206	1.0206	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	019579	易方达安汇120天持有债券A	1.0219	1.0219	1.0219	1.0219	0.0000	0.00%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
25	017621	易方达富惠纯债债券C	1.0223	1.0893	1.0220	1.0890	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	519675	银河泰利债券A	1.0226	1.6665	1.0226	1.6665	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
27	017441	英大安旸纯债债券C	1.0226	1.0446	1.0220	1.0440	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0242	1.3042	1.0239	1.3039	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
29	020051	英大安华纯债债券C	1.0245	1.0325	1.0238	1.0318	0.0007	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	020050	英大安华纯债债券A	1.0267	1.0347	1.0259	1.0339	0.0008	0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
31	017440	英大安旸纯债债券A	1.0275	1.0495	1.0269	1.0489	0.0006	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
32	008557	易方达裕富债券C	1.0302	1.1042	1.0351	1.1091	-0.0049	-0.47%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	018528	银河星汇30天持有债券C	1.0304	1.0304	1.0300	1.0300	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	519676	银河强化债券	1.0310	1.7720	1.0340	1.7750	-0.0030	-0.29%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
35	018527	银河星汇30天持有债券A	1.0321	1.0321	1.0317	1.0317	0.0004	0.04%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
36	008243	英大通盈纯债债券C	1.0334	1.0994	1.0327	1.0987	0.0007	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	008556	易方达裕富债券A	1.0381	1.1221	1.0430	1.1270	-0.0049	-0.47%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
38	017990	易方达安益90天持有债券C	1.0392	1.0392	1.0391	1.0391	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	017989	易方达安益90天持有债券A	1.0411	1.0411	1.0410	1.0410	0.0001	0.01%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
40	009299	英大安惠纯债C	1.0412	1.1012	1.0407	1.1007	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	008242	英大通盈纯债债券A	1.0416	1.1136	1.0410	1.1130	0.0006	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
42	018799	易方达安裕60天持有债券C	1.0429	1.0429	1.0427	1.0427	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	018798	易方达安裕60天持有债券A	1.0444	1.0444	1.0442	1.0442	0.0002	0.02%	开放	开放	0.2%	0.02%	购买
44	006908	银华安鑫短债债券C	1.0498	1.1398	1.0496	1.1396	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	006497	银华安盈短债债券C	1.0512	1.1492	1.0506	1.1486	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	015351	银河季季盈90天滚动持有短债C	1.0512	1.0512	1.0510	1.0510	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	015350	银河季季盈90天滚动持有短债A	1.0551	1.0551	1.0550	1.0550	0.0001	0.01%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
48	009298	英大安惠纯债A	1.0551	1.1151	1.0547	1.1147	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
49	014512	英大安盈30天滚动持有债券发起式C	1.0567	1.0567	1.0561	1.0561	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	000286	银华信用季季红债券A	1.0596	1.5336	1.0598	1.5338	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.7%	0.07%	购买

基金操作