【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	610108	信澳信用债债券C	0.8770	1.3590	0.8900	1.3720	-0.0130	-1.46%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	610008	信澳信用债债券A	0.8820	1.4040	0.8960	1.4180	-0.0140	-1.56%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
3	017810	湘财鑫享债券C	0.9257	0.9257	0.9321	0.9321	-0.0064	-0.69%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	017809	湘财鑫享债券A	0.9293	0.9293	0.9357	0.9357	-0.0064	-0.68%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
5	519161	新华安享惠金定期债券C	0.9636	1.5788	0.9705	1.5857	-0.0069	-0.71%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	016413	兴合安平六个月持有期债券C	0.9646	0.9646	0.9655	0.9655	-0.0009	-0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	009359	兴业稳健双利一年持有期债券C	0.9691	0.9691	0.9776	0.9776	-0.0085	-0.87%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	016412	兴合安平六个月持有期债券A	0.9701	0.9701	0.9709	0.9709	-0.0008	-0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
9	013725	信澳鑫益债券C	0.9739	0.9739	0.9812	0.9812	-0.0073	-0.74%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	519160	新华安享惠金定期债券A	0.9741	1.6259	0.9811	1.6329	-0.0070	-0.71%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
11	000579	鑫元恒鑫收益增强C	0.9743	1.0543	0.9794	1.0594	-0.0051	-0.52%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	010103	西部利得鑫泓增强债券C	0.9751	0.9751	0.9794	0.9794	-0.0043	-0.44%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	013724	信澳鑫益债券A	0.9838	0.9838	0.9911	0.9911	-0.0073	-0.74%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
14	009358	兴业稳健双利一年持有期债券A	0.9840	0.9840	0.9927	0.9927	-0.0087	-0.88%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
15	015954	信澳鑫享债券C	0.9883	0.9883	0.9906	0.9906	-0.0023	-0.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	010102	西部利得鑫泓增强债券A	0.9914	0.9914	0.9958	0.9958	-0.0044	-0.44%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
17	015953	信澳鑫享债券A	0.9951	0.9951	0.9973	0.9973	-0.0022	-0.22%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
18	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0057	1.0057	1.0051	1.0051	0.0006	0.06%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
19	018683	鑫元浩鑫增强债券C	1.0072	1.0072	1.0077	1.0077	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	015465	兴证全球兴益债券C	1.0088	1.0088	1.0131	1.0131	-0.0043	-0.42%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	018682	鑫元浩鑫增强债券A	1.0101	1.0101	1.0106	1.0106	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
22	020146	西部利得沣淳三个月定开债券C	1.0108	1.0108	1.0103	1.0103	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	020145	西部利得沣淳三个月定开债券A	1.0113	1.0113	1.0108	1.0108	0.0005	0.05%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
24	002445	兴业丰泰债券	1.0130	1.2700	1.0130	1.2700	0.0000	0.00%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
25	002268	兴业丰利债券	1.0134	1.2631	1.0127	1.2624	0.0007	0.07%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
26	000578	鑫元恒鑫收益增强A	1.0143	1.0943	1.0196	1.0996	-0.0053	-0.52%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
27	019502	信澳悦享利率债A	1.0165	1.0285	1.0158	1.0278	0.0007	0.07%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
28	015464	兴证全球兴益债券A	1.0168	1.0168	1.0211	1.0211	-0.0043	-0.42%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
29	019948	信澳稳鑫债券C	1.0204	1.0204	1.0203	1.0203	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	021014	信澳悦享利率债C	1.0205	1.0265	1.0198	1.0258	0.0007	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	002301	兴业短债债券A	1.0208	1.2738	1.0206	1.2736	0.0002	0.02%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
32	019947	信澳稳鑫债券A	1.0215	1.0215	1.0214	1.0214	0.0001	0.01%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
33	012376	西部利得祥逸债券D	1.0222	1.1587	1.0217	1.1582	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	675091	西部利得祥逸债券A	1.0230	1.2945	1.0225	1.2940	0.0005	0.05%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
35	008584	西部利得中债1-3年政金债指数C	1.0237	1.1007	1.0232	1.1002	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	010811	湘财久盈中短债C	1.0245	1.1118	1.0242	1.1115	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	013858	信澳优享债券C	1.0251	1.0606	1.0245	1.0600	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	011973	新华中债1-5年农发行债券指数A	1.0257	1.0877	1.0253	1.0873	0.0004	0.04%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
39	008583	西部利得中债1-3年政金债指数A	1.0259	1.1159	1.0254	1.1154	0.0005	0.05%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
40	004140	兴业福鑫债券	1.0260	1.3110	1.0248	1.3098	0.0012	0.12%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
41	018197	兴证全球恒远债券C	1.0263	1.0463	1.0259	1.0459	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	018762	鑫元乐享90天持有债券C	1.0265	1.0265	1.0263	1.0263	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	018196	兴证全球恒远债券A	1.0274	1.0474	1.0269	1.0469	0.0005	0.05%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
44	019905	信澳优享债券E	1.0275	1.0796	1.0269	1.0790	0.0006	0.06%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
45	013857	信澳优享债券A	1.0278	1.0799	1.0271	1.0792	0.0007	0.07%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
46	018761	鑫元乐享90天持有债券A	1.0278	1.0278	1.0276	1.0276	0.0002	0.02%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
47	007768	信澳安盛纯债A	1.0279	1.1286	1.0277	1.1284	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
48	005989	兴业纯债6个月定开债券C	1.0280	1.2350	1.0269	1.2339	0.0011	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	019906	信澳优享债券F	1.0287	1.0809	1.0281	1.0803	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	675093	西部利得祥逸债券C	1.0301	1.2456	1.0296	1.2451	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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