每日开放式基金净值一览|共225只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
|
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 020791 | 天弘中债1-5年政策性金融债C | 1.0372 | 1.0435 | 1.0373 | 1.0436 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 015616 | 天弘丰益债券发起C | 1.0378 | 1.0791 | 1.0385 | 1.0798 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 013585 | 天弘齐享债券发起A | 1.0379 | 1.1215 | 1.0379 | 1.1215 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 4 | 010634 | 天弘合益债券发起A | 1.0383 | 1.0962 | 1.0385 | 1.0964 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 5 | 015848 | 天弘合益债券发起D | 1.0383 | 1.0952 | 1.0385 | 1.0954 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.9% | 0.09% | 购买 | ||
| 6 | 010635 | 天弘合益债券发起C | 1.0385 | 1.0976 | 1.0388 | 1.0979 | -0.0003 | -0.03% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 012859 | 天弘睿选利率债发起式C | 1.0388 | 1.1122 | 1.0390 | 1.1124 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 015615 | 天弘丰益债券发起A | 1.0393 | 1.0816 | 1.0400 | 1.0823 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 9 | 012050 | 天弘安盈一年持有C | 1.0417 | 1.0417 | 1.0416 | 1.0416 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 018100 | 太平恒泰三个月定开债A | 1.0427 | 1.0427 | 1.0426 | 1.0426 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 11 | 020596 | 太平恒泰三个月定开债C | 1.0427 | 1.0427 | 1.0426 | 1.0426 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 012858 | 天弘睿选利率债发起式A | 1.0429 | 1.1189 | 1.0431 | 1.1191 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
| 13 | 009087 | 太平中债1-3年政策性金融债A | 1.0432 | 1.1424 | 1.0432 | 1.1424 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 14 | 021597 | 太平中债1-3年政策性金融债D | 1.0432 | 1.0432 | 1.0432 | 1.0432 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 15 | 006979 | 泰康安欣纯债债券C | 1.0439 | 1.1519 | 1.0440 | 1.1520 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 014055 | 太平恒兴纯债 | 1.0443 | 1.0861 | 1.0443 | 1.0861 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 17 | 005871 | 天弘荣享 | 1.0444 | 1.2574 | 1.0447 | 1.2577 | -0.0003 | -0.03% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 18 | 007296 | 天弘安益C | 1.0447 | 1.1971 | 1.0453 | 1.1977 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 010476 | 太平恒久纯债 | 1.0459 | 1.4079 | 1.0464 | 1.4084 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 20 | 015342 | 同泰中短债E | 1.0468 | 1.0468 | 1.0465 | 1.0465 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 003825 | 天弘信利债券C | 1.0472 | 1.2991 | 1.0480 | 1.2999 | -0.0008 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 020880 | 天弘齐享债券发起D | 1.0484 | 1.0804 | 1.0484 | 1.0804 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 23 | 017623 | 同泰恒盛债券C | 1.0486 | 1.2916 | 1.0483 | 1.2913 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 003824 | 天弘信利债券A | 1.0491 | 1.3142 | 1.0499 | 1.3150 | -0.0008 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 25 | 015341 | 同泰中短债C | 1.0507 | 1.0507 | 1.0504 | 1.0504 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 016696 | 天弘招利短债C | 1.0511 | 1.0511 | 1.0512 | 1.0512 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 015340 | 同泰中短债A | 1.0528 | 1.0528 | 1.0525 | 1.0525 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
| 28 | 016695 | 天弘招利短债A | 1.0530 | 1.0530 | 1.0530 | 1.0530 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 | 0.35% | 0.35% | 购买 | ||
| 29 | 016506 | 太平绿色纯债一年定开债券发起式 | 1.0535 | 1.0535 | 1.0535 | 1.0535 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 30 | 009625 | 天弘中债3-5年政策性金融债A | 1.0536 | 1.1694 | 1.0540 | 1.1698 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 31 | 012049 | 天弘安盈一年持有A | 1.0538 | 1.0538 | 1.0536 | 1.0536 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 32 | 011657 | 天弘京津冀C | 1.0542 | 1.1205 | 1.0552 | 1.1215 | -0.0010 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 002529 | 泰康安益纯债债券C | 1.0552 | 1.4494 | 1.0558 | 1.4500 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 009610 | 天弘永利债券C | 1.0555 | 1.2199 | 1.0559 | 1.2203 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 015376 | 泰信汇鑫三个月定开债券C | 1.0624 | 1.0624 | 1.0629 | 1.0629 | -0.0005 | -0.05% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 007740 | 天弘信益A | 1.0650 | 1.1598 | 1.0656 | 1.1604 | -0.0006 | -0.06% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 37 | 020776 | 天弘安益D | 1.0652 | 1.0979 | 1.0658 | 1.0985 | -0.0006 | -0.06% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 38 | 011656 | 天弘京津冀A | 1.0653 | 1.1316 | 1.0663 | 1.1326 | -0.0010 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 39 | 000606 | 天弘优选债券A | 1.0656 | 1.2979 | 1.0660 | 1.2983 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 40 | 021617 | 天弘优选债券C | 1.0660 | 1.0985 | 1.0664 | 1.0989 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 007295 | 天弘安益A | 1.0661 | 1.2101 | 1.0667 | 1.2107 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 42 | 015375 | 泰信汇鑫三个月定开债券A | 1.0661 | 1.0661 | 1.0666 | 1.0666 | -0.0005 | -0.05% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 43 | 008826 | 天弘成享一年定开 | 1.0669 | 1.1372 | 1.0669 | 1.1372 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 44 | 015961 | 太平恒信6个月定开债 | 1.0680 | 1.0680 | 1.0682 | 1.0682 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 暂停 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 45 | 014925 | 天弘优利短债发起C | 1.0708 | 1.0708 | 1.0709 | 1.0709 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 007741 | 天弘信益C | 1.0709 | 1.1419 | 1.0714 | 1.1424 | -0.0005 | -0.05% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 009118 | 太平恒睿纯债 | 1.0709 | 1.1159 | 1.0712 | 1.1162 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 48 | 016160 | 天弘安恒60天滚动持有短债C | 1.0711 | 1.0711 | 1.0712 | 1.0712 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 016240 | 泰信添鑫中短债债券C | 1.0711 | 1.0711 | 1.0714 | 1.0714 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 020092 | 天弘安恒60天滚动持有短债A | 1.0726 | 1.0726 | 1.0727 | 1.0727 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 开放 | 0.2% | 0.2% | 购买 |
