【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	015959	太平嘉和三个月定开债券发起式	1.0064	1.0064	1.0100	1.0100	-0.0036	-0.36%	暂停	暂停	0.5%	0.5%	购买
2	021066	泰康中债0-3年政策性金融债指数C	1.0073	1.0073	1.0069	1.0069	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	020719	天弘工盈三个月持有期债券C	1.0073	1.0073	1.0071	1.0071	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	021065	泰康中债0-3年政策性金融债指数A	1.0075	1.0075	1.0070	1.0070	0.0005	0.05%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
5	020718	天弘工盈三个月持有期债券A	1.0078	1.0078	1.0076	1.0076	0.0002	0.02%	开放	开放	0.3%	0.3%	购买
6	015449	太平安元债券C	1.0088	1.0088	1.0111	1.0111	-0.0023	-0.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	290003	泰信双息双利债券	1.0091	1.6936	1.0129	1.6974	-0.0038	-0.38%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	009278	同泰恒兴纯债A	1.0117	1.1337	1.0104	1.1324	0.0013	0.13%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
9	015437	太平安元债券A	1.0133	1.0133	1.0155	1.0155	-0.0022	-0.22%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
10	019558	天弘悦利债券C	1.0138	1.0138	1.0134	1.0134	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	020610	泰康悦享90天持有期债券C	1.0145	1.0145	1.0142	1.0142	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	019557	天弘悦利债券A	1.0148	1.0148	1.0144	1.0144	0.0004	0.04%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
13	020609	泰康悦享90天持有期债券A	1.0151	1.0151	1.0148	1.0148	0.0003	0.03%	开放	开放	0.2%	0.02%	购买
14	350006	天治稳健双盈债券	1.0152	2.0408	1.0146	2.0402	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	010804	天弘庆享C	1.0157	1.0791	1.0153	1.0787	0.0004	0.04%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
16	006899	天弘弘丰增强回报C	1.0160	1.0160	1.0312	1.0312	-0.0152	-1.47%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	010803	天弘庆享A	1.0160	1.1021	1.0157	1.1018	0.0003	0.03%	暂停	开放	0.6%	0.6%	购买
18	014502	泰信汇盈债券A	1.0163	1.0683	1.0163	1.0683	0.0000	0.00%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
19	015791	天弘中债1-3年国开债发起C	1.0166	1.1139	1.0163	1.1136	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	008933	天弘中债1-3年国开债发起A	1.0167	1.1159	1.0164	1.1156	0.0003	0.03%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
21	016247	天弘裕享一年定开债券发起	1.0176	1.0647	1.0166	1.0637	0.0010	0.10%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
22	008730	天弘纯享一年定开	1.0178	1.1276	1.0171	1.1269	0.0007	0.07%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
23	009279	同泰恒兴纯债C	1.0189	1.1249	1.0176	1.1236	0.0013	0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	017025	天弘通享债券发起C	1.0194	1.0194	1.0193	1.0193	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	017024	天弘通享债券发起A	1.0210	1.0210	1.0209	1.0209	0.0001	0.01%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
26	014503	泰信汇盈债券C	1.0221	1.0741	1.0221	1.0741	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	014452	天弘惠享一年定开债券发起	1.0227	1.0728	1.0221	1.0722	0.0006	0.06%	暂停	暂停	0.3%	0.3%	购买
28	020711	同泰恒兴纯债D	1.0228	1.0398	1.0215	1.0385	0.0013	0.13%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
29	012633	天治鑫祥利率债债券C	1.0233	1.0304	1.0228	1.0299	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	012632	天治鑫祥利率债债券A	1.0237	1.0308	1.0232	1.0303	0.0005	0.05%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
31	020777	天弘中债3-5年政策性金融债C	1.0244	1.0456	1.0232	1.0444	0.0012	0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	007545	太平恒安三个月定开债	1.0248	1.2088	1.0242	1.2082	0.0006	0.06%	暂停	暂停	0.5%	0.05%	购买
33	019932	泰康悦享30天持有期债券C	1.0251	1.0251	1.0248	1.0248	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	019763	泰信添益90天持有期债券C	1.0257	1.0257	1.0253	1.0253	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	019931	泰康悦享30天持有期债券A	1.0258	1.0258	1.0255	1.0255	0.0003	0.03%	开放	开放	0.2%	0.2%	购买
36	008738	天弘兴享一年定开	1.0262	1.1518	1.0262	1.1518	0.0000	0.00%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
37	019762	泰信添益90天持有期债券A	1.0272	1.0272	1.0267	1.0267	0.0005	0.05%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
38	009088	太平中债1-3年政策性金融债C	1.0279	1.1211	1.0276	1.1208	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	013586	天弘齐享债券发起C	1.0286	1.1118	1.0280	1.1112	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	015563	天弘丰利债券(LOF)C	1.0299	1.0299	1.0300	1.0300	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	021596	天弘稳健回报债券发起E	1.0308	1.0308	1.0346	1.0346	-0.0038	-0.37%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
42	017150	天弘稳健回报债券发起C	1.0311	1.0311	1.0349	1.0349	-0.0038	-0.37%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	012140	太平丰泰一年定开债券发起式	1.0326	1.0476	1.0360	1.0510	-0.0034	-0.33%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
44	017149	天弘稳健回报债券发起A	1.0327	1.0327	1.0365	1.0365	-0.0038	-0.37%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
45	016162	天弘永利优享债券C	1.0337	1.0337	1.0381	1.0381	-0.0044	-0.42%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	015334	天弘合利债券发起C	1.0338	1.0558	1.0327	1.0547	0.0011	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	015333	天弘合利债券发起A	1.0345	1.0580	1.0333	1.0568	0.0012	0.12%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
48	012063	天弘中债1-5年政策性金融债A	1.0348	1.1119	1.0338	1.1109	0.0010	0.10%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
49	020791	天弘中债1-5年政策性金融债C	1.0358	1.0421	1.0348	1.0411	0.0010	0.10%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
50	013585	天弘齐享债券发起A	1.0366	1.1202	1.0360	1.1196	0.0006	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买

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