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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
![]() |
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 021290 | 安信宝利债券(LOF)F | 1.1118 | 1.1118 | 1.1118 | 1.1118 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 011029 | 安信永盈一年定开债券 | 1.1133 | 1.1653 | 1.1140 | 1.1660 | -0.0007 | -0.06% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
3 | 970031 | 安信资管瑞元添利C | 1.1133 | 1.1133 | 1.1125 | 1.1125 | 0.0008 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 007245 | 安信鑫日享中短债A | 1.1217 | 1.1755 | 1.1218 | 1.1756 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
5 | 970030 | 安信资管瑞元添利B | 1.1243 | 1.1243 | 1.1235 | 1.1235 | 0.0008 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
6 | 970029 | 安信资管瑞元添利A | 1.1245 | 1.9931 | 1.1237 | 1.9923 | 0.0008 | 0.07% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
7 | 970005 | 安信瑞鸿中短债C | 1.1506 | 1.1506 | 1.1509 | 1.1509 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 970004 | 安信瑞鸿中短债B | 1.1653 | 1.1653 | 1.1656 | 1.1656 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
9 | 970003 | 安信瑞鸿中短债A | 1.1655 | 1.6169 | 1.1658 | 1.6172 | -0.0003 | -0.03% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
10 | 009605 | 安信永顺一年定开债券 | 1.1724 | 1.2294 | 1.1725 | 1.2295 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
11 | 007099 | 安信尊享添益债券C | 1.1848 | 1.1848 | 1.1845 | 1.1845 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 005678 | 安信尊享添益债券A | 1.2109 | 1.2109 | 1.2106 | 1.2106 | 0.0003 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
13 | 750003 | 安信目标收益债券C | 1.2556 | 1.6236 | 1.2447 | 1.6127 | 0.0109 | 0.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 750002 | 安信目标收益债券A | 1.2916 | 1.6886 | 1.2804 | 1.6774 | 0.0112 | 0.87% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
15 | 000335 | 安信永利信用债券C | 1.3213 | 1.6463 | 1.3123 | 1.6373 | 0.0090 | 0.69% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 000310 | 安信永利信用债券A | 1.3514 | 1.7014 | 1.3422 | 1.6922 | 0.0092 | 0.69% | 暂停 | 暂停 | 0.7% | 0.07% | 购买 |