【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	012626	申万菱信汇元宝债券A	0.8884	0.8884	0.8923	0.8923	-0.0039	-0.44%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
2	011985	申万菱信合利纯债A	1.0073	1.2497	1.0071	1.2495	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
3	011986	申万菱信合利纯债C	1.0098	1.2438	1.0096	1.2436	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	005990	申万菱信安泰惠利纯债债券C	1.0170	1.2311	1.0168	1.2309	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	005936	申万菱信安泰惠利纯债债券A	1.0203	1.2361	1.0200	1.2358	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
6	015490	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	1.0286	1.0286	1.0286	1.0286	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	018047	申万菱信安泰景利纯债	1.0307	1.0367	1.0300	1.0360	0.0007	0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
8	015489	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.0335	1.0335	1.0335	1.0335	0.0000	0.00%	开放	开放	0.2%	0.02%	购买
9	016749	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	1.0401	1.0401	1.0396	1.0396	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	016748	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	1.0429	1.0429	1.0424	1.0424	0.0005	0.05%	开放	开放	0.2%	0.02%	购买
11	970123	上证弘利债券C	1.0693	1.0693	1.0692	1.0692	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	310508	申万菱信稳益宝债券A	1.0750	1.6720	1.0740	1.6710	0.0010	0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
13	015175	申万菱信稳益宝债券C	1.0770	1.0970	1.0770	1.0970	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	007240	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	1.0880	1.1495	1.0877	1.1492	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	970122	上证弘利债券A	1.0935	1.0935	1.0933	1.0933	0.0002	0.02%	开放	开放	0.3%	0.3%	购买
16	006609	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	1.1037	1.1680	1.1034	1.1677	0.0003	0.03%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
17	007392	申万菱信安泰丰利债券C	1.1776	1.1776	1.1799	1.1799	-0.0023	-0.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	007391	申万菱信安泰丰利债券A	1.1823	1.1823	1.1847	1.1847	-0.0024	-0.20%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
19	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.3568	1.3568	1.3555	1.3555	0.0013	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	019045	申万菱信安泰裕利纯债债券A	1.3612	1.3612	1.3599	1.3599	0.0013	0.10%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
21	012627	申万菱信汇元宝债券C	1.5278	1.5278	1.5346	1.5346	-0.0068	-0.44%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	015167	申万菱信可转债债券C	1.7250	1.7250	1.7450	1.7450	-0.0200	-1.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	310518	申万菱信可转债债券A	1.7330	1.8830	1.7530	1.9030	-0.0200	-1.14%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买

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