【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	020818	鹏扬永利90天持有债券A	1.0070	1.0070	1.0068	1.0068	0.0002	0.02%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
2	015257	鹏华畅享债券C	1.0074	1.0074	1.0100	1.0100	-0.0026	-0.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	021403	鹏华丰实定期开放债券D	1.0081	1.0081	1.0076	1.0076	0.0005	0.05%	暂停	暂停	0.9%	0.9%	购买
4	020368	鹏华0-5年利率发起式债券C	1.0084	1.0085	1.0074	1.0075	0.0010	0.10%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
5	008726	平安添裕债券A	1.0096	1.0096	1.0130	1.0130	-0.0034	-0.34%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
6	020655	浦银安盛普安利率债债券	1.0105	1.0155	1.0097	1.0147	0.0008	0.08%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
7	021154	鹏华中短债3个月定开债券E	1.0106	1.0116	--	--	0.0018	0.18%	暂停	暂停	0.5%	0.5%	购买
8	019302	鹏华产业债债券C	1.0108	1.0139	1.0124	1.0155	-0.0016	-0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	007759	平安乐享一年定开债C	1.0110	1.1170	1.0110	1.1170	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
10	020944	鹏扬中债0-3年政金债指数C	1.0115	1.0115	1.0109	1.0109	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	020943	鹏扬中债0-3年政金债指数A	1.0115	1.0115	1.0110	1.0110	0.0005	0.05%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
12	008516	浦银安盛盛熙一年定开债券	1.0123	1.1276	1.0118	1.1271	0.0005	0.05%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
13	020448	鹏华双季红180天持有期债券C	1.0124	1.0124	1.0120	1.0120	0.0004	0.04%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
14	007758	平安乐享一年定开债A	1.0130	1.1310	1.0129	1.1309	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.4%	0.4%	购买
15	015256	鹏华畅享债券A	1.0130	1.0130	1.0156	1.0156	-0.0026	-0.26%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
16	020447	鹏华双季红180天持有期债券A	1.0135	1.0135	1.0130	1.0130	0.0005	0.05%	暂停	暂停	0.4%	0.4%	购买
17	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.0136	1.0136	1.0156	1.0156	-0.0020	-0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	020263	平安鑫惠90天持有债券C	1.0149	1.0149	1.0147	1.0147	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	005896	平安合慧定开债	1.0149	1.1870	1.0148	1.1869	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
20	020318	鹏华丰宁债券C	1.0158	1.0168	1.0156	1.0166	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	020262	平安鑫惠90天持有债券A	1.0160	1.0160	1.0157	1.0157	0.0003	0.03%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
22	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.0161	1.0161	1.0181	1.0181	-0.0020	-0.20%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
23	020636	鹏华丰恒债券C	1.0161	1.0177	1.0160	1.0176	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	008597	平安乐顺39个月定开债C	1.0166	1.1266	1.0165	1.1265	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
25	008596	平安乐顺39个月定开债A	1.0170	1.1340	1.0170	1.1340	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.4%	0.4%	购买
26	019286	平安惠旭纯债C	1.0172	1.0172	1.0169	1.0169	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	206008	鹏华丰盛债券	1.0180	1.5230	1.0230	1.5280	-0.0050	-0.49%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	519333	浦银安盛盛达纯债债券C	1.0195	1.2625	1.0191	1.2621	0.0004	0.04%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
29	019285	平安惠旭纯债A	1.0195	1.0195	1.0192	1.0192	0.0003	0.03%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
30	008951	鹏华尊裕一年定开发起式债券	1.0196	1.1311	1.0194	1.1309	0.0002	0.02%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
31	007033	平安可转债C	1.0197	1.0197	1.0398	1.0398	-0.0201	-1.93%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	018584	浦银安盛普兴3个月定开债券	1.0197	1.0347	1.0192	1.0342	0.0005	0.05%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
33	015803	鹏华稳健恒利债券C	1.0201	1.0201	1.0203	1.0203	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	519332	浦银安盛盛达纯债债券A	1.0211	1.2921	1.0207	1.2917	0.0004	0.04%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
35	009944	浦银安盛稳健丰利债券C	1.0219	1.0219	1.0239	1.0239	-0.0020	-0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	008807	鹏扬淳悦一年定开债券	1.0226	1.1326	1.0220	1.1320	0.0006	0.06%	暂停	暂停	0.4%	0.04%	购买
37	019582	浦银悦享30天持有债券C	1.0226	1.0226	1.0224	1.0224	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
38	020317	鹏华丰达债券C	1.0228	1.0248	1.0227	1.0247	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	007158	平安合盛定开债	1.0228	1.1858	1.0228	1.1858	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
40	005201	浦银普瑞C	1.0229	1.1429	1.0224	1.1424	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	005200	浦银普瑞A	1.0231	1.1641	1.0226	1.1636	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
42	018056	鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0233	1.0410	1.0227	1.0404	0.0006	0.06%	暂停	暂停	0.4%	0.4%	购买
43	017820	鹏华丰利债券(LOF)C	1.0234	1.0234	1.0260	1.0260	-0.0026	-0.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	019204	鹏华丰康债券C	1.0237	1.0287	1.0236	1.0286	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	019581	浦银悦享30天持有债券A	1.0239	1.0239	1.0237	1.0237	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.4%	0.4%	购买
46	020112	鹏华丰恒债券D	1.0246	1.0269	1.0245	1.0268	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
47	015802	鹏华稳健恒利债券A	1.0251	1.0251	1.0253	1.0253	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
48	007068	浦银安盛普丰纯债债券A	1.0261	1.1226	1.0257	1.1222	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
49	019543	浦银安盛普恒利率债	1.0262	1.0332	1.0254	1.0324	0.0008	0.08%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
50	005077	平安合韵定开债	1.0265	1.2255	1.0257	1.2247	0.0008	0.08%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买

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