每日开放式基金净值一览|共454只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-03 | 2024-07-02 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
|
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 007723 | 鹏华锦润86个月定开债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 2 | 000290 | 鹏华全球高收益债(QDII)人民币 | -- | -- | 0.5927 | 0.9272 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 3 | 001876 | 鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇 | -- | -- | 0.5924 | 0.9132 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 4 | 006956 | 鹏华永润一年定期开放债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 5 | 010464 | 鹏扬淳稳66个月债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 009759 | 鹏扬淳安66个月债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
| 7 | 009760 | 鹏扬淳安66个月债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 010463 | 鹏扬淳稳66个月债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
| 9 | 009934 | 浦银安盛普华66个月定开债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 009933 | 浦银安盛普华66个月定开债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.45% | 0.45% | 购买 | ||
| 11 | 009633 | 浦银安盛普嘉87个月定开债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 009632 | 浦银安盛普嘉87个月定开债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.45% | 0.45% | 购买 | ||
| 13 | 013482 | 平安合轩1年定开债发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 14 | 020740 | 鹏华稳益180天持有期债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 020739 | 鹏华稳益180天持有期债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.2% | 0.2% | 购买 | ||
| 16 | 006456 | 鹏华中短债3个月定开债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 006434 | 鹏华中短债3个月定开债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 18 | 021154 | 鹏华中短债3个月定开债券E | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 19 | 020917 | 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券E | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 020916 | 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 020915 | 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 22 | 021069 | 鹏华双季乐180天持有期债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 021068 | 鹏华双季乐180天持有期债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
| 24 | 020301 | 平安惠嘉纯债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 25 | 020302 | 平安惠嘉纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 021675 | 平安双季鑫6个月持有债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
| 27 | 021676 | 平安双季鑫6个月持有债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 021743 | 鹏扬淳享债券D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.7% | 0.7% | 购买 | ||
| 29 | 000345 | 鹏华丰融定期开放债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 30 | 011809 | 平安瑞福一年定开债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 31 | 011810 | 平安瑞福一年定开债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 010652 | 平安双季增享6个月持有债券C | 0.9452 | 0.9452 | 0.9472 | 0.9472 | -0.0020 | -0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 016330 | 鹏华创兴增利债券C | 0.9524 | 0.9524 | 0.9531 | 0.9531 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 010651 | 平安双季增享6个月持有债券A | 0.9568 | 0.9568 | 0.9588 | 0.9588 | -0.0020 | -0.21% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 35 | 013149 | 鹏华双债加利债券C | 0.9607 | 0.9607 | 0.9640 | 0.9640 | -0.0033 | -0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 016329 | 鹏华创兴增利债券A | 0.9624 | 0.9624 | 0.9630 | 0.9630 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 37 | 016331 | 鹏华创兴增利债券D | 0.9706 | 0.9706 | 0.9712 | 0.9712 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 38 | 010964 | 鹏华可转债债券C | 0.9775 | 0.9775 | 0.9887 | 0.9887 | -0.0112 | -1.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 006060 | 鹏扬泓利债券C | 0.9919 | 1.1639 | 0.9925 | 1.1645 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 006059 | 鹏扬泓利债券A | 0.9982 | 1.1872 | 0.9988 | 1.1878 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 41 | 021508 | 平安CFETS0-3年期政金债指数C | 1.0001 | 1.0001 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 021507 | 平安CFETS0-3年期政金债指数A | 1.0003 | 1.0003 | 1.0003 | 1.0003 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 43 | 019603 | 鹏华精新添利债券C | 1.0006 | 1.0006 | 1.0005 | 1.0005 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 019602 | 鹏华精新添利债券A | 1.0006 | 1.0006 | 1.0005 | 1.0005 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 45 | 021410 | 平安元利90天持有债券C | 1.0016 | 1.0016 | 1.0013 | 1.0013 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 020626 | 鹏华丰庆债券C | 1.0016 | 1.0016 | 1.0013 | 1.0013 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 开放 | 0.9% | 0.9% | 购买 | ||
| 47 | 021409 | 平安元利90天持有债券A | 1.0017 | 1.0017 | 1.0015 | 1.0015 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 暂停 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
| 48 | 008727 | 平安添裕债券C | 1.0026 | 1.0026 | 1.0053 | 1.0053 | -0.0027 | -0.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 020421 | 鹏华永兴债券 | 1.0041 | 1.0041 | 1.0036 | 1.0036 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
| 50 | 018087 | 鹏华双债增利债券C | 1.0050 | 1.0050 | 1.0055 | 1.0055 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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