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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
![]() |
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 005048 | 南华瑞扬纯债C | 1.0707 | 1.0707 | 1.0709 | 1.0709 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 016416 | 南方稳鑫6个月持有债券A | 1.0713 | 1.0713 | 1.0731 | 1.0731 | -0.0018 | -0.17% | 暂停 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
3 | 015851 | 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 1.0713 | 1.0851 | 1.0713 | 1.0851 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
4 | 020325 | 南方佳元6个月持有债券E | 1.0740 | 1.0740 | 1.0752 | 1.0752 | -0.0012 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 009534 | 南方升元中短期利率债债券A | 1.0745 | 1.1445 | 1.0745 | 1.1445 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
6 | 012397 | 南方佳元6个月持有债券A | 1.0748 | 1.0748 | 1.0760 | 1.0760 | -0.0012 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
7 | 007511 | 南方泰元债券发起C | 1.0751 | 1.1751 | 1.0756 | 1.1756 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 017578 | 南方中证政策性金融债指数C | 1.0753 | 1.0753 | 1.0760 | 1.0760 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 008039 | 南方创利3个月定开债券发起 | 1.0769 | 1.1479 | 1.0776 | 1.1486 | -0.0007 | -0.06% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
10 | 004555 | 南方和元债券A | 1.0769 | 1.3234 | 1.0769 | 1.3234 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
11 | 017008 | 诺德中短债A | 1.0779 | 1.0779 | 1.0785 | 1.0785 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
12 | 013036 | 南方旺元60天滚动持有中短债债券C | 1.0795 | 1.1045 | 1.0795 | 1.1045 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 006493 | 南方中债3-5年农发行债券指数A | 1.0797 | 1.2327 | 1.0799 | 1.2329 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
14 | 008784 | 南方乐元中短期利率债债券C | 1.0809 | 1.1059 | 1.0808 | 1.1058 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 006494 | 南方中债3-5年农发行债券指数C | 1.0815 | 1.2345 | 1.0817 | 1.2347 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 005470 | 南方乾利定开债券发起 | 1.0821 | 1.2657 | 1.0824 | 1.2660 | -0.0003 | -0.03% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
17 | 016967 | 南方旺元60天滚动持有中短债债券E | 1.0822 | 1.1072 | 1.0822 | 1.1072 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 007715 | 南方贺元利率债债券C | 1.0842 | 1.1532 | 1.0845 | 1.1535 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 008771 | 南方昭元债券发起A | 1.0843 | 1.1513 | 1.0846 | 1.1516 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
20 | 007656 | 南方定元中短债债券C | 1.0865 | 1.1315 | 1.0866 | 1.1316 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 016110 | 南方振元债券发起C | 1.0888 | 1.0888 | 1.0894 | 1.0894 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 009535 | 南方升元中短期利率债债券C | 1.0893 | 1.1343 | 1.0892 | 1.1342 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 008226 | 南方远利3个月定开债券发起 | 1.0919 | 1.1619 | 1.0922 | 1.1622 | -0.0003 | -0.03% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
24 | 000564 | 南方通利债券C | 1.0937 | 1.4942 | 1.0945 | 1.4950 | -0.0008 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 000563 | 南方通利债券A | 1.0951 | 1.5280 | 1.0958 | 1.5287 | -0.0007 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
26 | 003406 | 南方多元定开债券发起 | 1.0958 | 1.7220 | 1.0956 | 1.7218 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
27 | 008626 | 南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A | 1.0998 | 1.1298 | 1.1000 | 1.1300 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
28 | 006183 | 南方泽元债券 | 1.1001 | 1.2281 | 1.1003 | 1.2283 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
29 | 008123 | 南方皓元短债债券C | 1.1009 | 1.1309 | 1.1010 | 1.1310 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 007440 | 南方旭元债券发起A | 1.1037 | 1.1970 | 1.1047 | 1.1980 | -0.0010 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
31 | 202102 | 南方多利增强债券C | 1.1041 | 1.8729 | 1.1007 | 1.8695 | 0.0034 | 0.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 202103 | 南方多利增强债券A | 1.1075 | 1.9244 | 1.1040 | 1.9209 | 0.0035 | 0.32% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
33 | 022020 | 南方定元中短债债券E | 1.1081 | 1.1531 | 1.1082 | 1.1532 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 007655 | 南方定元中短债债券A | 1.1082 | 1.1532 | 1.1082 | 1.1532 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
35 | 008361 | 南方招利一年定开债券发起 | 1.1095 | 1.1634 | 1.1094 | 1.1633 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
36 | 005047 | 南华瑞扬纯债A | 1.1107 | 1.1107 | 1.1109 | 1.1109 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
37 | 008509 | 南方得利一年定开债券发起 | 1.1114 | 1.1920 | 1.1115 | 1.1921 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
38 | 010256 | 农银金汇债券C | 1.1115 | 1.1115 | 1.1116 | 1.1116 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 007791 | 南方梦元短债债券C | 1.1126 | 1.1276 | 1.1126 | 1.1276 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 008772 | 南方昭元债券发起C | 1.1145 | 1.1145 | 1.1148 | 1.1148 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 006149 | 南方赢元债券 | 1.1147 | 1.2663 | 1.1151 | 1.2667 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
42 | 000720 | 南方稳利1年持有债券C | 1.1155 | 1.4858 | 1.1161 | 1.4864 | -0.0006 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 021837 | 南方皓元短债债券D | 1.1157 | 1.1457 | 1.1158 | 1.1458 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
44 | 008122 | 南方皓元短债债券A | 1.1158 | 1.1458 | 1.1159 | 1.1459 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
45 | 008627 | 南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C | 1.1180 | 1.1280 | 1.1182 | 1.1282 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 014459 | 南方中债1-5年国开行债券指数E | 1.1195 | 1.1455 | 1.1198 | 1.1458 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 000521 | 诺安瑞鑫定开发起式债券 | 1.1224 | 1.3407 | 1.1224 | 1.3407 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
48 | 019382 | 南方景元中高等级信用债债券C | 1.1236 | 1.1236 | 1.1245 | 1.1245 | -0.0009 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 011141 | 南方景元中高等级信用债债券A | 1.1242 | 1.1242 | 1.1251 | 1.1251 | -0.0009 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
50 | 007790 | 南方梦元短债债券A | 1.1288 | 1.1438 | 1.1287 | 1.1437 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 |