【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	005048	南华瑞扬纯债C	1.0707	1.0707	1.0709	1.0709	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	016416	南方稳鑫6个月持有债券A	1.0713	1.0713	1.0731	1.0731	-0.0018	-0.17%	暂停	开放	0.4%	0.4%	购买
3	015851	南华瑞诚一年定开债券发起式	1.0713	1.0851	1.0713	1.0851	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
4	020325	南方佳元6个月持有债券E	1.0740	1.0740	1.0752	1.0752	-0.0012	-0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	009534	南方升元中短期利率债债券A	1.0745	1.1445	1.0745	1.1445	0.0000	0.00%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
6	012397	南方佳元6个月持有债券A	1.0748	1.0748	1.0760	1.0760	-0.0012	-0.11%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
7	007511	南方泰元债券发起C	1.0751	1.1751	1.0756	1.1756	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	017578	南方中证政策性金融债指数C	1.0753	1.0753	1.0760	1.0760	-0.0007	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	008039	南方创利3个月定开债券发起	1.0769	1.1479	1.0776	1.1486	-0.0007	-0.06%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
10	004555	南方和元债券A	1.0769	1.3234	1.0769	1.3234	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
11	017008	诺德中短债A	1.0779	1.0779	1.0785	1.0785	-0.0006	-0.06%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
12	013036	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	1.0795	1.1045	1.0795	1.1045	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	006493	南方中债3-5年农发行债券指数A	1.0797	1.2327	1.0799	1.2329	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
14	008784	南方乐元中短期利率债债券C	1.0809	1.1059	1.0808	1.1058	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.0815	1.2345	1.0817	1.2347	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	005470	南方乾利定开债券发起	1.0821	1.2657	1.0824	1.2660	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
17	016967	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1.0822	1.1072	1.0822	1.1072	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	007715	南方贺元利率债债券C	1.0842	1.1532	1.0845	1.1535	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	008771	南方昭元债券发起A	1.0843	1.1513	1.0846	1.1516	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
20	007656	南方定元中短债债券C	1.0865	1.1315	1.0866	1.1316	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	016110	南方振元债券发起C	1.0888	1.0888	1.0894	1.0894	-0.0006	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	009535	南方升元中短期利率债债券C	1.0893	1.1343	1.0892	1.1342	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
23	008226	南方远利3个月定开债券发起	1.0919	1.1619	1.0922	1.1622	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
24	000564	南方通利债券C	1.0937	1.4942	1.0945	1.4950	-0.0008	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	000563	南方通利债券A	1.0951	1.5280	1.0958	1.5287	-0.0007	-0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
26	003406	南方多元定开债券发起	1.0958	1.7220	1.0956	1.7218	0.0002	0.02%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
27	008626	南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A	1.0998	1.1298	1.1000	1.1300	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
28	006183	南方泽元债券	1.1001	1.2281	1.1003	1.2283	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
29	008123	南方皓元短债债券C	1.1009	1.1309	1.1010	1.1310	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	007440	南方旭元债券发起A	1.1037	1.1970	1.1047	1.1980	-0.0010	-0.09%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
31	202102	南方多利增强债券C	1.1041	1.8729	1.1007	1.8695	0.0034	0.31%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	202103	南方多利增强债券A	1.1075	1.9244	1.1040	1.9209	0.0035	0.32%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
33	022020	南方定元中短债债券E	1.1081	1.1531	1.1082	1.1532	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
34	007655	南方定元中短债债券A	1.1082	1.1532	1.1082	1.1532	0.0000	0.00%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
35	008361	南方招利一年定开债券发起	1.1095	1.1634	1.1094	1.1633	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
36	005047	南华瑞扬纯债A	1.1107	1.1107	1.1109	1.1109	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
37	008509	南方得利一年定开债券发起	1.1114	1.1920	1.1115	1.1921	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
38	010256	农银金汇债券C	1.1115	1.1115	1.1116	1.1116	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	007791	南方梦元短债债券C	1.1126	1.1276	1.1126	1.1276	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	008772	南方昭元债券发起C	1.1145	1.1145	1.1148	1.1148	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	006149	南方赢元债券	1.1147	1.2663	1.1151	1.2667	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
42	000720	南方稳利1年持有债券C	1.1155	1.4858	1.1161	1.4864	-0.0006	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	021837	南方皓元短债债券D	1.1157	1.1457	1.1158	1.1458	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
44	008122	南方皓元短债债券A	1.1158	1.1458	1.1159	1.1459	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
45	008627	南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C	1.1180	1.1280	1.1182	1.1282	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1195	1.1455	1.1198	1.1458	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	000521	诺安瑞鑫定开发起式债券	1.1224	1.3407	1.1224	1.3407	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
48	019382	南方景元中高等级信用债债券C	1.1236	1.1236	1.1245	1.1245	-0.0009	-0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1242	1.1242	1.1251	1.1251	-0.0009	-0.08%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
50	007790	南方梦元短债债券A	1.1288	1.1438	1.1287	1.1437	0.0001	0.01%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买

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