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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
![]() |
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 008256 | 南方中债1-5年国开行债券指数A | 1.0375 | 1.1455 | 1.0378 | 1.1458 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
2 | 005625 | 南华瑞鑫定期开放债券 | 1.0376 | 1.2302 | 1.0376 | 1.2302 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
3 | 008257 | 南方中债1-5年国开行债券指数C | 1.0382 | 1.1432 | 1.0385 | 1.1435 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 008783 | 南方乐元中短期利率债债券A | 1.0385 | 1.1235 | 1.0384 | 1.1234 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
5 | 020300 | 南方乐元中短期利率债债券E | 1.0385 | 1.1235 | 1.0384 | 1.1234 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
6 | 014242 | 农银悦利债券 | 1.0387 | 1.1057 | 1.0390 | 1.1060 | -0.0003 | -0.03% | 暂停 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
7 | 018415 | 南方稳瑞90天持有债券C | 1.0389 | 1.0389 | 1.0390 | 1.0390 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 006842 | 南方国利6个月定开债券发起 | 1.0397 | 1.1894 | 1.0399 | 1.1896 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
9 | 006518 | 南方吉元短债债券C | 1.0400 | 1.1140 | 1.0399 | 1.1139 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 020543 | 南方稳瑞90天持有债券E | 1.0409 | 1.0409 | 1.0410 | 1.0410 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 018414 | 南方稳瑞90天持有债券A | 1.0411 | 1.0411 | 1.0412 | 1.0412 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
12 | 011968 | 农银金盛债券 | 1.0417 | 1.1267 | 1.0416 | 1.1266 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
13 | 017053 | 南方ESG纯债债券发起 | 1.0433 | 1.0433 | 1.0435 | 1.0435 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
14 | 016109 | 南方振元债券发起A | 1.0439 | 1.0439 | 1.0444 | 1.0444 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
15 | 001989 | 南方纯元债券C | 1.0458 | 1.2377 | 1.0461 | 1.2380 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 014290 | 南方晨利一年定开债券发起 | 1.0476 | 1.0733 | 1.0478 | 1.0735 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
17 | 021076 | 诺德安鸿C | 1.0482 | 1.0482 | 1.0490 | 1.0490 | -0.0008 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 010440 | 诺德安鸿A | 1.0484 | 1.1564 | 1.0493 | 1.1573 | -0.0009 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
19 | 008030 | 农银金益债券 | 1.0488 | 1.2013 | 1.0489 | 1.2014 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
20 | 015948 | 南方光元债券 | 1.0490 | 1.0690 | 1.0495 | 1.0695 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
21 | 007510 | 南方泰元债券发起A | 1.0492 | 1.1892 | 1.0497 | 1.1897 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
22 | 006758 | 农银金禄债券 | 1.0495 | 1.2359 | 1.0496 | 1.2360 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
23 | 005514 | 南华瑞恒中短债债券C | 1.0496 | 1.5096 | 1.0498 | 1.5098 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 010233 | 农银金润定开债券 | 1.0497 | 1.1437 | 1.0503 | 1.1443 | -0.0006 | -0.06% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
25 | 014458 | 南方中债0-2年国开行债券指数E | 1.0504 | 1.1094 | 1.0503 | 1.1093 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 006667 | 南华瑞元定期开放债券 | 1.0508 | 1.2328 | 1.0509 | 1.2329 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
27 | 013823 | 南方月月享30天滚动持有债券发起C | 1.0533 | 1.0533 | 1.0538 | 1.0538 | -0.0005 | -0.05% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 005548 | 诺安鑫享定开发起式债券 | 1.0542 | 1.2537 | 1.0545 | 1.2540 | -0.0003 | -0.03% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
29 | 005513 | 南华瑞恒中短债债券A | 1.0550 | 1.5150 | 1.0552 | 1.5152 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
30 | 003613 | 南方卓元债券C | 1.0562 | 1.3082 | 1.0569 | 1.3089 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 014912 | 南方信元债券 | 1.0562 | 1.1024 | 1.0569 | 1.1031 | -0.0007 | -0.07% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
32 | 008510 | 南方鼎利一年定开债券发起 | 1.0572 | 1.1884 | 1.0577 | 1.1889 | -0.0005 | -0.05% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
33 | 013821 | 南方定利一年定开债券 | 1.0573 | 1.0873 | 1.0576 | 1.0876 | -0.0003 | -0.03% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
34 | 013822 | 南方月月享30天滚动持有债券发起A | 1.0591 | 1.0591 | 1.0597 | 1.0597 | -0.0006 | -0.06% | 暂停 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
35 | 004556 | 南方和元债券C | 1.0599 | 1.2817 | 1.0599 | 1.2817 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 020883 | 南方月月享30天滚动持有债券发起E | 1.0608 | 1.0608 | 1.0614 | 1.0614 | -0.0006 | -0.06% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 014281 | 农银金鸿短债债券C | 1.0617 | 1.0617 | 1.0619 | 1.0619 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 012398 | 南方佳元6个月持有债券C | 1.0630 | 1.0630 | 1.0641 | 1.0641 | -0.0011 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 001988 | 南方纯元债券A | 1.0632 | 1.2753 | 1.0635 | 1.2756 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
40 | 017577 | 南方中证政策性金融债指数A | 1.0634 | 1.0734 | 1.0641 | 1.0741 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
41 | 008632 | 南方吉元短债债券E | 1.0638 | 1.1378 | 1.0637 | 1.1377 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 016417 | 南方稳鑫6个月持有债券C | 1.0639 | 1.0639 | 1.0656 | 1.0656 | -0.0017 | -0.16% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 014240 | 农银金鸿短债债券A | 1.0643 | 1.0643 | 1.0645 | 1.0645 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 开放 | 0.2% | 0.2% | 购买 | ||
44 | 007888 | 农银金盈债券 | 1.0646 | 1.2266 | 1.0648 | 1.2268 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
45 | 006517 | 南方吉元短债债券A | 1.0648 | 1.1388 | 1.0647 | 1.1387 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
46 | 013592 | 南方中债1-3年国开行债券指数E | 1.0652 | 1.1792 | 1.0653 | 1.1793 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 007714 | 南方贺元利率债债券A | 1.0661 | 1.1731 | 1.0663 | 1.1733 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
48 | 003612 | 南方卓元债券A | 1.0682 | 1.3456 | 1.0689 | 1.3463 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
49 | 006913 | 南方华元债券A | 1.0699 | 1.1967 | 1.0704 | 1.1972 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
50 | 017009 | 诺德中短债C | 1.0703 | 1.0703 | 1.0709 | 1.0709 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |