【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0375	1.1455	1.0378	1.1458	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
2	005625	南华瑞鑫定期开放债券	1.0376	1.2302	1.0376	1.2302	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
3	008257	南方中债1-5年国开行债券指数C	1.0382	1.1432	1.0385	1.1435	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	008783	南方乐元中短期利率债债券A	1.0385	1.1235	1.0384	1.1234	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
5	020300	南方乐元中短期利率债债券E	1.0385	1.1235	1.0384	1.1234	0.0001	0.01%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
6	014242	农银悦利债券	1.0387	1.1057	1.0390	1.1060	-0.0003	-0.03%	暂停	开放	0.3%	0.3%	购买
7	018415	南方稳瑞90天持有债券C	1.0389	1.0389	1.0390	1.0390	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
8	006842	南方国利6个月定开债券发起	1.0397	1.1894	1.0399	1.1896	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
9	006518	南方吉元短债债券C	1.0400	1.1140	1.0399	1.1139	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	020543	南方稳瑞90天持有债券E	1.0409	1.0409	1.0410	1.0410	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
11	018414	南方稳瑞90天持有债券A	1.0411	1.0411	1.0412	1.0412	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	0.4%	0.4%	购买
12	011968	农银金盛债券	1.0417	1.1267	1.0416	1.1266	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.3%	0.3%	购买
13	017053	南方ESG纯债债券发起	1.0433	1.0433	1.0435	1.0435	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
14	016109	南方振元债券发起A	1.0439	1.0439	1.0444	1.0444	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.3%	0.3%	购买
15	001989	南方纯元债券C	1.0458	1.2377	1.0461	1.2380	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	014290	南方晨利一年定开债券发起	1.0476	1.0733	1.0478	1.0735	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
17	021076	诺德安鸿C	1.0482	1.0482	1.0490	1.0490	-0.0008	-0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	010440	诺德安鸿A	1.0484	1.1564	1.0493	1.1573	-0.0009	-0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
19	008030	农银金益债券	1.0488	1.2013	1.0489	1.2014	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
20	015948	南方光元债券	1.0490	1.0690	1.0495	1.0695	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
21	007510	南方泰元债券发起A	1.0492	1.1892	1.0497	1.1897	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
22	006758	农银金禄债券	1.0495	1.2359	1.0496	1.2360	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
23	005514	南华瑞恒中短债债券C	1.0496	1.5096	1.0498	1.5098	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	010233	农银金润定开债券	1.0497	1.1437	1.0503	1.1443	-0.0006	-0.06%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
25	014458	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.0504	1.1094	1.0503	1.1093	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	006667	南华瑞元定期开放债券	1.0508	1.2328	1.0509	1.2329	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
27	013823	南方月月享30天滚动持有债券发起C	1.0533	1.0533	1.0538	1.0538	-0.0005	-0.05%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
28	005548	诺安鑫享定开发起式债券	1.0542	1.2537	1.0545	1.2540	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
29	005513	南华瑞恒中短债债券A	1.0550	1.5150	1.0552	1.5152	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
30	003613	南方卓元债券C	1.0562	1.3082	1.0569	1.3089	-0.0007	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	014912	南方信元债券	1.0562	1.1024	1.0569	1.1031	-0.0007	-0.07%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
32	008510	南方鼎利一年定开债券发起	1.0572	1.1884	1.0577	1.1889	-0.0005	-0.05%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
33	013821	南方定利一年定开债券	1.0573	1.0873	1.0576	1.0876	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
34	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0591	1.0591	1.0597	1.0597	-0.0006	-0.06%	暂停	开放	0.4%	0.4%	购买
35	004556	南方和元债券C	1.0599	1.2817	1.0599	1.2817	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	020883	南方月月享30天滚动持有债券发起E	1.0608	1.0608	1.0614	1.0614	-0.0006	-0.06%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
37	014281	农银金鸿短债债券C	1.0617	1.0617	1.0619	1.0619	-0.0002	-0.02%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
38	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0630	1.0630	1.0641	1.0641	-0.0011	-0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	001988	南方纯元债券A	1.0632	1.2753	1.0635	1.2756	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
40	017577	南方中证政策性金融债指数A	1.0634	1.0734	1.0641	1.0741	-0.0007	-0.07%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
41	008632	南方吉元短债债券E	1.0638	1.1378	1.0637	1.1377	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	016417	南方稳鑫6个月持有债券C	1.0639	1.0639	1.0656	1.0656	-0.0017	-0.16%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
43	014240	农银金鸿短债债券A	1.0643	1.0643	1.0645	1.0645	-0.0002	-0.02%	暂停	开放	0.2%	0.2%	购买
44	007888	农银金盈债券	1.0646	1.2266	1.0648	1.2268	-0.0002	-0.02%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
45	006517	南方吉元短债债券A	1.0648	1.1388	1.0647	1.1387	0.0001	0.01%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
46	013592	南方中债1-3年国开行债券指数E	1.0652	1.1792	1.0653	1.1793	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	007714	南方贺元利率债债券A	1.0661	1.1731	1.0663	1.1733	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
48	003612	南方卓元债券A	1.0682	1.3456	1.0689	1.3463	-0.0007	-0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
49	006913	南方华元债券A	1.0699	1.1967	1.0704	1.1972	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
50	017009	诺德中短债C	1.0703	1.0703	1.0709	1.0709	-0.0006	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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